| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/05/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/05/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/06/31 | سال مالی منتهی به 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 3457289 | 0 | 3457289 | 812186 | 4269475 | 4644077 |
| درآمد سود تضمین شده | 70 | -1 | 69 | 4837 | 4906 | 6423 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 3334533 | -3 | 3334530 | 325773 | 3660303 | 4000879 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 707977 | 0 | 707977 | 78781 | 786758 | 946240 |
| جمع | 7499869 | -4 | 7499865 | 1221577 | 8721442 | 9597619 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/06/31 | سال مالی منتهی به 1403/09/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 22283926 | 20059779 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 2850196 | 2109802 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 19719 | 0 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 20023 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 25173864 | 22169581 |