| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/01/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/02/31 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 16392 | 0 | 16392 | 42594 | 58986 | 926954 |
| درآمد سود تضمین شده | 0 | 2194 | 2194 | 2429 | 4623 | 13790 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 105404 | 0 | 105404 | 312664 | 418068 | 2741610 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | -504301 | 0 | -504301 | 419181 | -85120 | 3023644 |
| سایر درآمدها | 2204 | -2194 | 10 | 9 | 19 | 581 |
| جمع | -380301 | 0 | -380301 | 776877 | 396576 | 6706579 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/02/31 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 8012271 | 8690839 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 11385066 | 10229889 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 742311 | 742311 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 110000 | 110000 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 20249648 | 19773039 |