| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/04/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/05/31 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 278409 | 15 | 278424 | 303274 | 581698 | 2838778 |
| درآمد سود تضمین شده | 9590 | 0 | 9590 | 2790 | 12380 | 13790 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 561528 | 0 | 561528 | 129190 | 690718 | 2741610 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | -1083088 | 0 | -1083088 | -970666 | -2053754 | 3023644 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 |
| جمع | -233561 | 15 | -233546 | -535412 | -768958 | 8618403 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/05/31 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 7085120 | 8690839 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 11626859 | 10229889 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 742311 | 742311 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 110000 | 110000 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 19564290 | 19773039 |