| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/05/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/05/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/06/31 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 581698 | 0 | 581698 | 58942 | 640640 | 2838778 |
| درآمد سود تضمین شده | 12380 | 0 | 12380 | 3157 | 15537 | 13790 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 690718 | 0 | 690718 | 245698 | 936416 | 2741610 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | -2174734 | 1 | -2174733 | 1371363 | -803370 | 3023644 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 |
| جمع | -889938 | 1 | -889937 | 1679160 | 789223 | 8618403 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/06/31 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 7829148 | 9066371 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 11157507 | 6830713 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 742311 | 742311 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 110000 | 110000 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | -803370 | 0 |
| جمع | 19035596 | 16749395 |