| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/06/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/06/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/07/30 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 640640 | 1 | 640641 | 135220 | 775861 | 2838778 |
| درآمد سود تضمین شده | 15537 | -15537 | 0 | 0 | 0 | 13790 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 936416 | 0 | 936416 | 224137 | 1160553 | 2741610 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | -755089 | -48281 | -803370 | 2220371 | 1417001 | 3023644 |
| سایر درآمدها | 0 | 14972 | 14972 | 2498 | 17470 | 581 |
| جمع | 837504 | -48845 | 788659 | 2582226 | 3370885 | 8618403 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/07/30 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 7818089 | 9066371 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 16761582 | 6830713 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 742311 | 742311 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 110000 | 110000 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 25431982 | 16749395 |