| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/07/30 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/07/30 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/08/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/08/30 | سال مالی منتهی به 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 49193 | 0 | 49193 | 0 | 49193 | 12772521 |
| درآمد سود تضمین شده | 309 | 0 | 309 | 351 | 660 | 19628 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 453761 | -272 | 453489 | 309952 | 763441 | 4783597 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 193 | 0 | 193 | 2958 | 3151 | 123982 |
| جمع | 503456 | -272 | 503184 | 313261 | 816445 | 17699728 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/08/30 | سال مالی منتهی به 1404/06/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 41961349 | 41478219 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 19686593 | 18006881 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 428313 | 428313 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | -24292 | -24293 |
| جمع | 62051963 | 59889120 |