| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/01/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/02/31 | سال مالی منتهی به 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 124323 | 0 | 124323 | 4766 | 129089 | 468684 |
| درآمد سود تضمین شده | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 668434 | 0 | 668434 | 269411 | 937845 | 618954 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 4942 | 0 | 4942 | 0 | 4942 | 4581 |
| جمع | 797703 | 0 | 797703 | 274177 | 1071880 | 1092235 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/02/31 | سال مالی منتهی به 1403/06/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 4264243 | 4071682 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 614485 | 189880 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 13252 | 13905 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 4891980 | 4275467 |