| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/04/31 (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/05/31 | سال مالی منتهی به 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 395386 | 0 | 395386 | 28281 | 423667 | 468684 |
| درآمد سود تضمین شده | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 16 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1016365 | 0 | 1016365 | -160 | 1016205 | 618954 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 4942 | 0 | 4942 | 0 | 4942 | 4581 |
| جمع | 1416698 | 0 | 1416698 | 28122 | 1444820 | 1092235 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/05/31 | سال مالی منتهی به 1403/06/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 3646466 | 4071682 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 529172 | 189880 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 13252 | 13905 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 4188890 | 4275467 |