| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1403/11/30 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1403/12/30 | سال مالی منتهی به 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 371952 | 0 | 371952 | 117000 | 488952 | 3639983 |
| درآمد سود تضمین شده | 11511 | 0 | 11511 | 0 | 11511 | 41226 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 2543765 | 0 | 2543765 | 138660 | 2682425 | 2602151 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 23948 | 0 | 23948 | 0 | 23948 | 264 |
| جمع | 2951176 | 0 | 2951176 | 255660 | 3206836 | 6283624 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1403/12/30 | سال مالی منتهی به 1403/04/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 7576005 | 7458340 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 6915966 | 6356911 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 458525 | 455762 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 448940 | 451811 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 137000 |
| ذخیره کاهش ارزش | -7351 | -7351 |
| جمع | 15392085 | 14852473 |