| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/10/30 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/10/30 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/11/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/11/30 | سال مالی منتهی به 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 4478 | 0 | 4478 | 0 | 4478 | 2514526 |
| درآمد سود تضمین شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 898790 | 240 | 899030 | 35979 | 935009 | 1801784 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 603500 | 603500 | -603500 |
| سایر درآمدها | 485 | -12 | 473 | 23 | 496 | 597 |
| جمع | 903753 | 228 | 903981 | 639502 | 1543483 | 3713407 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/11/30 | سال مالی منتهی به 1404/05/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 14687936 | 14871800 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 1882866 | 1095165 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 75050 | 50 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 2257 | 96973 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | -603500 |
| جمع | 16648109 | 15460488 |