| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1403/12/30 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/01/31 | سال مالی منتهی به 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1656789 |
| درآمد سود تضمین شده | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 9671 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1285064 | 17096 | 1302160 | 95483 | 1397643 | 1000794 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | -4204 | 4416 | 212 | 85 | 297 | 13995 |
| جمع | 1280866 | 21518 | 1302384 | 95568 | 1397952 | 2681249 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/01/31 | سال مالی منتهی به 1403/05/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 13982766 | 13458168 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 1427095 | 305835 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 250050 | 958878 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 15000 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 15674911 | 14722881 |