| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/04/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/05/31 | سال مالی منتهی به 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 257596 | 2 | 257598 | 3949 | 261547 | 1656789 |
| درآمد سود تضمین شده | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 9671 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1730500 | 0 | 1730500 | 69299 | 1799799 | 1000794 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 384 | 13 | 397 | 49 | 446 | 13995 |
| جمع | 1988492 | 3 | 1988495 | 73297 | 2061792 | 2681249 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/05/31 | سال مالی منتهی به 1403/05/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 14871800 | 13458168 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 945016 | 305835 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 50 | 958878 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 248409 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 16065275 | 14722881 |