| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 122518300 | 0 | 122518300 | 25597742 | 148116042 |
| درآمد سپرده گذاری | 1931737 | 0 | 1931737 | 647739 | 2579476 |
| درآمد اوراق بدهی | 5674423 | 0 | 5674423 | 421158 | 6095581 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 82192 | 0 | 82192 | 1 | 82193 |
| درامد کارمزد | 18108640 | 0 | 18108640 | 4795357 | 22903997 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1401/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1401/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1401/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 34820979 | 0 | 34820979 | 0 | 34820979 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 34820979 | 0 | 34820979 | 0 | 34820979 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/11/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1401/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 40948 | 0 | 40948 | 0 | 40948 |
| بلندمدت | 136411705 | 0 | 136411705 | 0 | 136411705 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 136452653 | 0 | 136452653 | 0 | 136452653 |
| شرح | مانده سپرده در 1401/11/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1401/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1401/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 61285065 | 0 | 61285065 | -60564909 | 720156 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 363556681 | 0 | 363556681 | 44787454 | 408344135 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 363599 | 0 | 363599 | 82863146 | 83226745 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 8000000 | 0 | 8000000 | 2000000 | 10000000 |
| جمع | 433205345 | 0 | 433205345 | 69085691 | 502291036 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 5170056 | 0 | 5170056 | 640078 | 5810134 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 6694770 | 0 | 6694770 | 615139 | 7309909 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11864826 | 0 | 11864826 | 1255217 | 13120043 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 212581667 | 0 | 212581667 | 24997189 | 237578856 |
| هزینه های مالی | 11864826 | 0 | 11864826 | 1255217 | 13120043 |
| هزینه کارمزد | 11096782 | 0 | 11096782 | 2820336 | 13917118 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1401/11/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1401/11/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1401/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 15153124 | 0 | 15153124 | 3170267 | -3042554 | 15280837 | 2651071 | 0 | 2651071 | 175365 | 2826436 |
| جعاله | 12781108 | 0 | 12781108 | 1178022 | -3607890 | 10351240 | 3907060 | 0 | 3907060 | 136485 | 4043545 |
| مرابحه | 438894203 | 0 | 438894203 | 150016846 | -85794511 | 503116538 | 53917666 | 0 | 53917666 | 6507035 | 60424701 |
| اجاره به شرط تمليک | 247680 | 0 | 247680 | 506 | -2654 | 245532 | 4149 | 0 | 4149 | 193 | 4342 |
| سلف | 74369 | 0 | 74369 | 0 | 0 | 74369 | 2008 | 0 | 2008 | 0 | 2008 |
| مضاربه | 114905513 | 0 | 114905513 | 212508 | -504036 | 114613985 | 2152135 | 0 | 2152135 | 81196 | 2233331 |
| مشارکت مدني | 397552518 | 0 | 397552518 | 7772829 | -18234558 | 387090789 | 20920463 | 0 | 20920463 | 396893 | 21317356 |
| خريد دين | 5856253 | 0 | 5856253 | 3991488 | -1509783 | 8337958 | 945785 | 0 | 945785 | 113167 | 1058952 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 27620651 | 0 | 27620651 | 7214590 | -4468390 | 30366851 | 612017 | 0 | 612017 | 137823 | 749840 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5002013 | 0 | 5002013 | 7563077 | -3603366 | 8961724 | 372146 | 0 | 372146 | 214212 | 586358 |
| تسهيلات ارزي | 920916032 | 0 | 920916032 | 250895691 | -9616400 | 1162195323 | 36898484 | 0 | 36898484 | 17719988 | 54618472 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 10934745 | 0 | 10934745 | 182827 | -52790 | 11064782 | 87895 | 0 | 87895 | 2154 | 90049 |
| ساير تسهيلات | 6976432 | 0 | 6976432 | 4498 | -230239 | 6750691 | 47421 | 0 | 47421 | 113231 | 160652 |
| جمع | 1956914641 | 0 | 1956914641 | 432203149 | -130667171 | 2258450619 | 122518300 | 0 | 122518300 | 25597742 | 148116042 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1401/11/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1401/11/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1401/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 243516121 | 0 | 243516121 | 1723576972 | -1657406020 | 309687073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 333440 | 0 | 333440 | 68684 | -2 | 402122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 122 | 0 | 122 | 1022700 | -1022628 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 104036065 | 0 | 104036065 | 130669574 | -90000405 | 144705234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 406192630 | 0 | 406192630 | 2297016018 | -2233988001 | 469220647 | 26804179 | 0 | 26804179 | 2122473 | 28926652 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1910757 | 0 | 1910757 | 31453 | -2511 | 1939699 | 143909 | 0 | 143909 | 34128 | 178037 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 546943580 | 0 | 546943580 | 253772115 | -123141408 | 677574287 | 63508816 | 0 | 63508816 | 9798748 | 73307564 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 232266232 | 0 | 232266232 | 98252 | -40599653 | 191764831 | 81816291 | 0 | 81816291 | 3198190 | 85014481 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 112691 | 0 | 112691 | 113778 | -2150 | 224319 | 899 | 0 | 899 | 3238 | 4137 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 342289430 | 0 | 342289430 | 99762987 | -97824409 | 344228008 | 32251112 | 0 | 32251112 | 6524191 | 38775303 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 147395 | 0 | 147395 | 35491 | -12331 | 170555 | 938 | 0 | 938 | 370 | 1308 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 157319296 | 0 | 157319296 | 34372946 | -699995 | 190992247 | 8055523 | 0 | 8055523 | 3315851 | 11371374 |
| ساير | 111823646 | 0 | 111823646 | 305949440 | -307863105 | 109909981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2146891405 | 0 | 2146891405 | 4846490410 | -4552562618 | 2440819197 | 212581667 | 0 | 212581667 | 24997189 | 237578856 |