| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 14926339 | 14926339 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 1340964 | 1340964 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 779285 | 779285 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 1562960 | 1562960 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1401/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1401/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 34820979 | 0 | 34820979 | 14962028 | 49783007 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 34820979 | 0 | 34820979 | 14962028 | 49783007 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 40948 | 0 | 40948 | 0 | 40948 |
| بلندمدت | 136411705 | 0 | 136411705 | 1037125 | 137448830 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 136452653 | 0 | 136452653 | 1037125 | 137489778 |
| شرح | مانده سپرده در 1401/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1401/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 720156 | 0 | 720156 | 593454 | 1313610 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 408344135 | 0 | 408344135 | 14223774 | 422567909 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 83226745 | 0 | 83226745 | -71605218 | 11621527 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 |
| جمع | 502291036 | 0 | 502291036 | -56787990 | 445503046 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 171551 | 171551 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 389122 | 389122 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 560673 | 560673 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 23334326 | 23334326 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 560673 | 560673 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 1510624 | 1510624 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1401/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 15280837 | 0 | 15280837 | 2716867 | -2902099 | 15095605 | 0 | 0 | 0 | 191025 | 191025 |
| جعاله | 10351240 | 0 | 10351240 | 193271 | -36602 | 10507909 | 0 | 0 | 0 | 146805 | 146805 |
| مرابحه | 503116538 | 0 | 503116538 | 66053683 | -68849169 | 500321052 | 0 | 0 | 0 | 7913150 | 7913150 |
| اجاره به شرط تمليک | 245532 | 0 | 245532 | 466 | -621 | 245377 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 |
| سلف | 74369 | 0 | 74369 | 0 | 0 | 74369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 114613985 | 0 | 114613985 | 209660 | -150449 | 114673196 | 0 | 0 | 0 | 204412 | 204412 |
| مشارکت مدني | 387090789 | 0 | 387090789 | 2101331 | -417169 | 388774951 | 0 | 0 | 0 | 1835880 | 1835880 |
| خريد دين | 8337958 | 0 | 8337958 | 1515634 | -1075209 | 8778383 | 0 | 0 | 0 | 149635 | 149635 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 30366851 | 0 | 30366851 | 5303038 | -8095587 | 27574302 | 0 | 0 | 0 | 150549 | 150549 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 8961724 | 0 | 8961724 | 149285 | -61422 | 9049587 | 0 | 0 | 0 | 47626 | 47626 |
| تسهيلات ارزي | 1162195323 | 0 | 1162195323 | 27813082 | -20595671 | 1169412734 | 0 | 0 | 0 | 4282319 | 4282319 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 11064782 | 0 | 11064782 | 10 | -140997 | 10923795 | 0 | 0 | 0 | 2271 | 2271 |
| ساير تسهيلات | 6750691 | 0 | 6750691 | 0 | -1693 | 6748998 | 0 | 0 | 0 | 2282 | 2282 |
| جمع | 2258450619 | 0 | 2258450619 | 106056327 | -102326688 | 2262180258 | 0 | 0 | 0 | 14926339 | 14926339 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1401/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1401/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 309687073 | 0 | 309687073 | 814216905 | -800688441 | 323215537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 402122 | 0 | 402122 | 2 | -3 | 402121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 194 | 0 | 194 | 733943 | -733886 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 144705234 | 0 | 144705234 | 79901800 | -53600815 | 171006219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 469220647 | 0 | 469220647 | 949874474 | -983438585 | 435656536 | 0 | 0 | 0 | 1488075 | 1488075 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1939699 | 0 | 1939699 | 2962 | -204613 | 1738048 | 0 | 0 | 0 | 34922 | 34922 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 677574287 | 0 | 677574287 | 139028196 | -61517657 | 755084826 | 0 | 0 | 0 | 11827153 | 11827153 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 191764831 | 0 | 191764831 | 47234 | -15607548 | 176204517 | 0 | 0 | 0 | 2697419 | 2697419 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 224319 | 0 | 224319 | 20595 | -12000 | 232914 | 0 | 0 | 0 | 4252 | 4252 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 344228008 | 0 | 344228008 | 54100 | -52769655 | 291512453 | 0 | 0 | 0 | 6526949 | 6526949 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 170555 | 0 | 170555 | 11097 | -3569 | 178083 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 190992247 | 0 | 190992247 | 431943 | -542226 | 190881964 | 0 | 0 | 0 | 755498 | 755498 |
| ساير | 109909981 | 0 | 109909981 | 93206863 | -95491562 | 107625282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2440819197 | 0 | 2440819197 | 2077530114 | -2064610560 | 2453738751 | 0 | 0 | 0 | 23334326 | 23334326 |