| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 14926339 | 0 | 14926339 | 14864573 | 29790912 |
| درآمد سپرده گذاری | 1340964 | 0 | 1340964 | 500584 | 1841548 |
| درآمد اوراق بدهی | 779285 | 0 | 779285 | 779285 | 1558570 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| درامد کارمزد | 1562960 | 0 | 1562960 | 2272024 | 3834984 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 49783007 | 0 | 49783007 | 0 | 49783007 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 49783007 | 0 | 49783007 | 0 | 49783007 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 40948 | 0 | 40948 | 0 | 40948 |
| بلندمدت | 137448830 | 0 | 137448830 | 0 | 137448830 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 137489778 | 0 | 137489778 | 0 | 137489778 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1313610 | 0 | 1313610 | -788561 | 525049 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 422567909 | 0 | 422567909 | 12232218 | 434800127 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 11621527 | 0 | 11621527 | -5741089 | 5880438 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 |
| جمع | 445503046 | 0 | 445503046 | 5702568 | 451205614 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 171551 | 0 | 171551 | 353815 | 525366 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 389122 | 0 | 389122 | 573433 | 962555 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 560673 | 0 | 560673 | 927248 | 1487921 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 23334326 | 0 | 23334326 | 25097354 | 48431680 |
| هزینه های مالی | 560673 | 0 | 560673 | 927248 | 1487921 |
| هزینه کارمزد | 1510624 | 0 | 1510624 | 1305561 | 2816185 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 15095605 | 0 | 15095605 | 2611573 | -2990509 | 14716669 | 191025 | 0 | 191025 | 160256 | 351281 |
| جعاله | 10507909 | 0 | 10507909 | 145637 | -137345 | 10516201 | 146805 | 0 | 146805 | 142185 | 288990 |
| مرابحه | 500321052 | 0 | 500321052 | 74491224 | -79177895 | 495634381 | 7913150 | 0 | 7913150 | 8232863 | 16146013 |
| اجاره به شرط تمليک | 245377 | 0 | 245377 | 467 | -1106 | 244738 | 385 | 0 | 385 | 467 | 852 |
| سلف | 74369 | 0 | 74369 | 0 | 0 | 74369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 114673196 | 0 | 114673196 | 217442 | -93402 | 114797236 | 204412 | 0 | 204412 | 201788 | 406200 |
| مشارکت مدني | 388774951 | 0 | 388774951 | 5071729 | -3642324 | 390204356 | 1835880 | 0 | 1835880 | 2098174 | 3934054 |
| خريد دين | 8778383 | 0 | 8778383 | 1872399 | -2143043 | 8507739 | 149635 | 0 | 149635 | 156881 | 306516 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 27574302 | 0 | 27574302 | 2738423 | -3659374 | 26653351 | 150549 | 0 | 150549 | 63836 | 214385 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 9049587 | 0 | 9049587 | 437799 | -111631 | 9375755 | 47626 | 0 | 47626 | 50262 | 97888 |
| تسهيلات ارزي | 1169412734 | 0 | 1169412734 | 24818560 | -27032428 | 1167198866 | 4282319 | 0 | 4282319 | 3755151 | 8037470 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 10923795 | 0 | 10923795 | 455373 | -201150 | 11178018 | 2271 | 0 | 2271 | 2281 | 4552 |
| ساير تسهيلات | 6748998 | 0 | 6748998 | 0 | -1818 | 6747180 | 2282 | 0 | 2282 | 429 | 2711 |
| جمع | 2262180258 | 0 | 2262180258 | 112860626 | -119192025 | 2255848859 | 14926339 | 0 | 14926339 | 14864573 | 29790912 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 323215537 | 0 | 323215537 | 1107058272 | -1187342824 | 242930985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 402121 | 0 | 402121 | 5 | -4 | 402122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 251 | 0 | 251 | 791251 | -790736 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 171006219 | 0 | 171006219 | 86489841 | -93239003 | 164257057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 435656536 | 0 | 435656536 | 1446449886 | -1434184490 | 447921932 | 1488075 | 0 | 1488075 | 2173536 | 3661611 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1738048 | 0 | 1738048 | 10611 | -5824 | 1742835 | 34922 | 0 | 34922 | 34230 | 69152 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 755084826 | 0 | 755084826 | 187187095 | -126672756 | 815599165 | 11827153 | 0 | 11827153 | 13877483 | 25704636 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 176204517 | 0 | 176204517 | 34066 | -22042560 | 154196023 | 2697419 | 0 | 2697419 | 2588720 | 5286139 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 232914 | 0 | 232914 | 22258437 | -15101 | 22476250 | 4252 | 0 | 4252 | 174365 | 178617 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 291512453 | 0 | 291512453 | 180283 | -51918645 | 239774091 | 6526949 | 0 | 6526949 | 5423346 | 11950295 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 178083 | 0 | 178083 | 5501 | -6546 | 177038 | 58 | 0 | 58 | 110 | 168 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 190881964 | 0 | 190881964 | 560855 | -755170 | 190687649 | 755498 | 0 | 755498 | 825564 | 1581062 |
| ساير | 107625282 | 0 | 107625282 | 274882635 | -253537397 | 128970520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2453738751 | 0 | 2453738751 | 3125908738 | -3170511056 | 2409136433 | 23334326 | 0 | 23334326 | 25097354 | 48431680 |