| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 29790912 | 0 | 29790912 | 13517978 | 43308890 |
| درآمد سپرده گذاری | 1841548 | 0 | 1841548 | 671053 | 2512601 |
| درآمد اوراق بدهی | 1558570 | 0 | 1558570 | 783152 | 2341722 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| درامد کارمزد | 3834984 | 0 | 3834984 | 3409804 | 7244788 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 49783007 | 0 | 49783007 | 386400 | 50169407 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 49783007 | 0 | 49783007 | 386400 | 50169407 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 40948 | 0 | 40948 | 0 | 40948 |
| بلندمدت | 137448830 | 0 | 137448830 | 31539584 | 168988414 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 137489778 | 0 | 137489778 | 31539584 | 169029362 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 525049 | 0 | 525049 | 276921 | 801970 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 434800127 | 0 | 434800127 | -3240793 | 431559334 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 5880438 | 0 | 5880438 | 18848104 | 24728542 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 |
| جمع | 451205614 | 0 | 451205614 | 15884232 | 467089846 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 525366 | 0 | 525366 | 404955 | 930321 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 962555 | 0 | 962555 | 1054481 | 2017036 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1487921 | 0 | 1487921 | 1459436 | 2947357 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 48431680 | 0 | 48431680 | 25110684 | 73542364 |
| هزینه های مالی | 1487921 | 0 | 1487921 | 1459436 | 2947357 |
| هزینه کارمزد | 2816185 | 0 | 2816185 | 1716303 | 4532488 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 14716669 | 0 | 14716669 | 474488 | -834985 | 14356172 | 351281 | 0 | 351281 | 244740 | 596021 |
| جعاله | 10516201 | 0 | 10516201 | 188290 | -1018560 | 9685931 | 288990 | 0 | 288990 | 144252 | 433242 |
| مرابحه | 495634381 | 0 | 495634381 | 102193536 | -105260008 | 492567909 | 16146013 | 0 | 16146013 | 8188685 | 24334698 |
| اجاره به شرط تمليک | 244738 | 0 | 244738 | 466 | -6367 | 238837 | 852 | 0 | 852 | 499 | 1351 |
| سلف | 74369 | 0 | 74369 | 0 | 0 | 74369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 114797236 | 0 | 114797236 | 215348 | -212918 | 114799666 | 406200 | 0 | 406200 | 165887 | 572087 |
| مشارکت مدني | 390204356 | 0 | 390204356 | 2824294 | -2720406 | 390308244 | 3934054 | 0 | 3934054 | 546619 | 4480673 |
| خريد دين | 8507739 | 0 | 8507739 | 4062930 | -2376972 | 10193697 | 306516 | 0 | 306516 | 166666 | 473182 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 26653351 | 0 | 26653351 | 6389627 | -5847614 | 27195364 | 214385 | 0 | 214385 | 20054 | 234439 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 9375755 | 0 | 9375755 | 718227 | -741441 | 9352541 | 97888 | 0 | 97888 | 54117 | 152005 |
| تسهيلات ارزي | 1167198866 | 0 | 1167198866 | 34070740 | -30152037 | 1171117569 | 8037470 | 0 | 8037470 | 3981383 | 12018853 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 11178018 | 0 | 11178018 | 801003 | -286605 | 11692416 | 4552 | 0 | 4552 | 2164 | 6716 |
| ساير تسهيلات | 6747180 | 0 | 6747180 | 0 | -1208 | 6745972 | 2711 | 0 | 2711 | 2912 | 5623 |
| جمع | 2255848859 | 0 | 2255848859 | 151938949 | -149459121 | 2258328687 | 29790912 | 0 | 29790912 | 13517978 | 43308890 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 242930985 | 0 | 242930985 | 1220852458 | -1227698810 | 236084633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 402122 | 0 | 402122 | 1 | -3 | 402120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 766 | 0 | 766 | 854539 | -852983 | 2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 164257057 | 0 | 164257057 | 81117843 | -71631515 | 173743385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 447921932 | 0 | 447921932 | 1474413685 | -1497076420 | 425259197 | 3661611 | 0 | 3661611 | 2431124 | 6092735 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1742835 | 0 | 1742835 | 13763 | -363395 | 1393203 | 69152 | 0 | 69152 | 32207 | 101359 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 815599165 | 0 | 815599165 | 170896227 | -119739964 | 866755428 | 25704636 | 0 | 25704636 | 14695249 | 40399885 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 154196023 | 0 | 154196023 | 28036 | -14142293 | 140081766 | 5286139 | 0 | 5286139 | 2362664 | 7648803 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 22476250 | 0 | 22476250 | 8157361 | -9250 | 30624361 | 178617 | 0 | 178617 | 429511 | 608128 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 239774091 | 0 | 239774091 | 71110 | -10637232 | 229207969 | 11950295 | 0 | 11950295 | 4681520 | 16631815 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 177038 | 0 | 177038 | 800 | -6579 | 171259 | 168 | 0 | 168 | 97 | 265 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 190687649 | 0 | 190687649 | 658754 | -985377 | 190361026 | 1581062 | 0 | 1581062 | 478312 | 2059374 |
| ساير | 128970520 | 0 | 128970520 | 253178925 | -263920245 | 118229200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2409136433 | 0 | 2409136433 | 3210243502 | -3207064066 | 2412315869 | 48431680 | 0 | 48431680 | 25110684 | 73542364 |