| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 43308890 | 0 | 43308890 | 13677639 | 56986529 |
| درآمد سپرده گذاری | 2512601 | 0 | 2512601 | 575836 | 3088437 |
| درآمد اوراق بدهی | 2341722 | 0 | 2341722 | 828321 | 3170043 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| درامد کارمزد | 7244788 | 0 | 7244788 | 2354323 | 9599111 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 50169407 | 0 | 50169407 | 0 | 50169407 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 50169407 | 0 | 50169407 | 0 | 50169407 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 40948 | 0 | 40948 | 0 | 40948 |
| بلندمدت | 168988414 | 0 | 168988414 | 268557 | 169256971 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 169029362 | 0 | 169029362 | 268557 | 169297919 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 801970 | 0 | 801970 | 279057 | 1081027 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 431559334 | 0 | 431559334 | 8832148 | 440391482 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 24728542 | 0 | 24728542 | -7840716 | 16887826 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 |
| جمع | 467089846 | 0 | 467089846 | 1270489 | 468360335 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 930321 | 0 | 930321 | 506439 | 1436760 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 2017036 | 0 | 2017036 | 910783 | 2927819 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2947357 | 0 | 2947357 | 1417222 | 4364579 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 73542364 | 0 | 73542364 | 26950770 | 100493134 |
| هزینه های مالی | 2947357 | 0 | 2947357 | 1417222 | 4364579 |
| هزینه کارمزد | 4532488 | 0 | 4532488 | 1061023 | 5593511 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 14356172 | 0 | 14356172 | 131993 | -328362 | 14159803 | 596021 | 0 | 596021 | 130832 | 726853 |
| جعاله | 9685931 | 0 | 9685931 | 916606 | -530176 | 10072361 | 433242 | 0 | 433242 | 151834 | 585076 |
| مرابحه | 492567909 | 0 | 492567909 | 67606928 | -60388933 | 499785904 | 24334698 | 0 | 24334698 | 8577352 | 32912050 |
| اجاره به شرط تمليک | 238837 | 0 | 238837 | 466 | -150 | 239153 | 1351 | 0 | 1351 | 497 | 1848 |
| سلف | 74369 | 0 | 74369 | 0 | 0 | 74369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 114799666 | 0 | 114799666 | 268883 | -148228 | 114920321 | 572087 | 0 | 572087 | 239897 | 811984 |
| مشارکت مدني | 390308244 | 0 | 390308244 | 2218665 | -2154978 | 390371931 | 4480673 | 0 | 4480673 | 557756 | 5038429 |
| خريد دين | 10193697 | 0 | 10193697 | 2416009 | -2106921 | 10502785 | 473182 | 0 | 473182 | 189486 | 662668 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 27195364 | 0 | 27195364 | 5224106 | -4365038 | 28054432 | 234439 | 0 | 234439 | 55928 | 290367 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 9352541 | 0 | 9352541 | 837846 | -878027 | 9312360 | 152005 | 0 | 152005 | 54853 | 206858 |
| تسهيلات ارزي | 1171117569 | 0 | 1171117569 | 30209666 | -21798390 | 1179528845 | 12018853 | 0 | 12018853 | 3699933 | 15718786 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 11692416 | 0 | 11692416 | 703275 | -225930 | 12169761 | 6716 | 0 | 6716 | 2153 | 8869 |
| ساير تسهيلات | 6745972 | 0 | 6745972 | 11875015 | 0 | 18620987 | 5623 | 0 | 5623 | 17118 | 22741 |
| جمع | 2258328687 | 0 | 2258328687 | 122409458 | -92925133 | 2287813012 | 43308890 | 0 | 43308890 | 13677639 | 56986529 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 236084633 | 0 | 236084633 | 1119724732 | -1126886137 | 228923228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 402120 | 0 | 402120 | 3 | -3 | 402120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 2322 | 0 | 2322 | 1144232 | -1142722 | 3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 173743385 | 0 | 173743385 | 108558775 | -109018384 | 173283776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 425259197 | 0 | 425259197 | 1358669577 | -1353771200 | 430157574 | 6092735 | 0 | 6092735 | 2100343 | 8193078 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1393203 | 0 | 1393203 | 11088 | -290620 | 1113671 | 101359 | 0 | 101359 | 15672 | 117031 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 866755428 | 0 | 866755428 | 152344797 | -119819613 | 899280612 | 40399885 | 0 | 40399885 | 16453048 | 56852933 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 140081766 | 0 | 140081766 | 20231 | -12508450 | 127593547 | 7648803 | 0 | 7648803 | 1938841 | 9587644 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 30624361 | 0 | 30624361 | 7336242 | 0 | 37960603 | 608128 | 0 | 608128 | 816371 | 1424499 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 229207969 | 0 | 229207969 | 10450 | -9327890 | 219890529 | 16631815 | 0 | 16631815 | 4159925 | 20791740 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 171259 | 0 | 171259 | 11550 | -10749 | 172060 | 265 | 0 | 265 | 105 | 370 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 190361026 | 0 | 190361026 | 499788 | -573130 | 190287684 | 2059374 | 0 | 2059374 | 1466465 | 3525839 |
| ساير | 118229200 | 0 | 118229200 | 243996045 | -223888768 | 138336477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2412315869 | 0 | 2412315869 | 2992327510 | -2957237666 | 2447405713 | 73542364 | 0 | 73542364 | 26950770 | 100493134 |