| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 56986529 | 0 | 56986529 | 12711081 | 69697610 |
| درآمد سپرده گذاری | 3088437 | 0 | 3088437 | 320348 | 3408785 |
| درآمد اوراق بدهی | 3170043 | 0 | 3170043 | 729498 | 3899541 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 30 | 0 | 30 | 2465 | 2495 |
| درامد کارمزد | 9599111 | 0 | 9599111 | 3707286 | 13306397 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 50169407 | 0 | 50169407 | -393222 | 49776185 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 50169407 | 0 | 50169407 | -393222 | 49776185 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 40948 | 0 | 40948 | 0 | 40948 |
| بلندمدت | 169256971 | 0 | 169256971 | 0 | 169256971 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 169297919 | 0 | 169297919 | 0 | 169297919 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1081027 | 0 | 1081027 | 180809 | 1261836 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 440391482 | 0 | 440391482 | 22861971 | 463253453 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 16887826 | 0 | 16887826 | -16508607 | 379219 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 |
| جمع | 468360335 | 0 | 468360335 | 6534173 | 474894508 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 1436760 | 0 | 1436760 | 683212 | 2119972 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 2927819 | 0 | 2927819 | 3144512 | 6072331 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4364579 | 0 | 4364579 | 3827724 | 8192303 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 100493134 | 0 | 100493134 | 26089025 | 126582159 |
| هزینه های مالی | 4364579 | 0 | 4364579 | 3827724 | 8192303 |
| هزینه کارمزد | 5593511 | 0 | 5593511 | 1706400 | 7299911 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 14159803 | 0 | 14159803 | 1008853 | -486066 | 14682590 | 726853 | 0 | 726853 | 138000 | 864853 |
| جعاله | 10072361 | 0 | 10072361 | 7069185 | -7769275 | 9372271 | 585076 | 0 | 585076 | 162037 | 747113 |
| مرابحه | 499785904 | 0 | 499785904 | 113731104 | -83318573 | 530198435 | 32912050 | 0 | 32912050 | 8881111 | 41793161 |
| اجاره به شرط تمليک | 239153 | 0 | 239153 | 465 | -600 | 239018 | 1848 | 0 | 1848 | 306 | 2154 |
| سلف | 74369 | 0 | 74369 | 158 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 |
| مضاربه | 114920321 | 0 | 114920321 | 216158 | -196643 | 114939836 | 811984 | 0 | 811984 | 178865 | 990849 |
| مشارکت مدني | 390371931 | 0 | 390371931 | 2324816 | -4058579 | 388638168 | 5038429 | 0 | 5038429 | 744395 | 5782824 |
| خريد دين | 10502785 | 0 | 10502785 | 4132268 | -3013303 | 11621750 | 662668 | 0 | 662668 | 205883 | 868551 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 28054432 | 0 | 28054432 | 4634869 | -4212548 | 28476753 | 290367 | 0 | 290367 | 69628 | 359995 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 9312360 | 0 | 9312360 | 493821 | -545082 | 9261099 | 206858 | 0 | 206858 | 50294 | 257152 |
| تسهيلات ارزي | 1179528845 | 0 | 1179528845 | 15487898 | -14850256 | 1180166487 | 15718786 | 0 | 15718786 | 2268997 | 17987783 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 12169761 | 0 | 12169761 | 278867 | -205070 | 12243558 | 8869 | 0 | 8869 | 2082 | 10951 |
| ساير تسهيلات | 18620987 | 0 | 18620987 | 782806 | 0 | 19403793 | 22741 | 0 | 22741 | 9325 | 32066 |
| جمع | 2287813012 | 0 | 2287813012 | 150161268 | -118655995 | 2319318285 | 56986529 | 0 | 56986529 | 12711081 | 69697610 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 228923228 | 0 | 228923228 | 1321811655 | -1318845071 | 231889812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 402120 | 0 | 402120 | 2 | -1 | 402121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 3832 | 0 | 3832 | 1159290 | -1159013 | 4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 173283776 | 0 | 173283776 | 114361666 | -114394259 | 173251183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 430157574 | 0 | 430157574 | 1371514618 | -1365664455 | 436007737 | 8193078 | 0 | 8193078 | 1788932 | 9982010 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1113671 | 0 | 1113671 | 6447 | -1204 | 1118914 | 117031 | 0 | 117031 | 20600 | 137631 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 899280612 | 0 | 899280612 | 159042643 | -112075486 | 946247769 | 56852933 | 0 | 56852933 | 16803247 | 73656180 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 127593547 | 0 | 127593547 | 33526 | -12180918 | 115446155 | 9587644 | 0 | 9587644 | 1859157 | 11446801 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 37960603 | 0 | 37960603 | 749378 | -650 | 38709331 | 1424499 | 0 | 1424499 | 736031 | 2160530 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 219890529 | 0 | 219890529 | 77800 | -12220724 | 207747605 | 20791740 | 0 | 20791740 | 4108692 | 24900432 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 172060 | 0 | 172060 | 2675 | -2763 | 171972 | 370 | 0 | 370 | 106 | 476 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 190287684 | 0 | 190287684 | 565938 | -562196 | 190291426 | 3525839 | 0 | 3525839 | 772260 | 4298099 |
| ساير | 138336477 | 0 | 138336477 | 223297109 | -218575260 | 143058326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2447405713 | 0 | 2447405713 | 3192622747 | -3155682000 | 2484346460 | 100493134 | 0 | 100493134 | 26089025 | 126582159 |