| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 69697610 | 3390001 | 73087611 | 15857130 | 88944741 |
| درآمد سپرده گذاری | 3408785 | 0 | 3408785 | 611065 | 4019850 |
| درآمد اوراق بدهی | 3899541 | 0 | 3899541 | 757716 | 4657257 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2495 | 0 | 2495 | 1956559 | 1959054 |
| درامد کارمزد | 13306397 | 0 | 13306397 | 3506578 | 16812975 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 49776185 | 0 | 49776185 | 0 | 49776185 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 49776185 | 0 | 49776185 | 0 | 49776185 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 40948 | 0 | 40948 | 0 | 40948 |
| بلندمدت | 169256971 | 0 | 169256971 | 10200000 | 179456971 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 169297919 | 0 | 169297919 | 10200000 | 179497919 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1261836 | 0 | 1261836 | 83511 | 1345347 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 463253453 | 0 | 463253453 | -7912827 | 455340626 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 379219 | 0 | 379219 | 3202118 | 3581337 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 10000000 | 0 | 10000000 | 2650000 | 12650000 |
| جمع | 474894508 | 0 | 474894508 | -1977198 | 472917310 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 2119972 | 0 | 2119972 | 724966 | 2844938 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 6072331 | 0 | 6072331 | 916202 | 6988533 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 8192303 | 0 | 8192303 | 1641168 | 9833471 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 126582159 | 0 | 126582159 | 28513815 | 155095974 |
| هزینه های مالی | 8192303 | 0 | 8192303 | 1641168 | 9833471 |
| هزینه کارمزد | 7299911 | 0 | 7299911 | 1959596 | 9259507 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 14682590 | 0 | 14682590 | 18649901 | -466680 | 32865811 | 864853 | 0 | 864853 | 1390123 | 2254976 |
| جعاله | 9372271 | 0 | 9372271 | 170011 | -38518 | 9503764 | 747113 | 0 | 747113 | 168135 | 915248 |
| مرابحه | 530198435 | 0 | 530198435 | 95364920 | -81458764 | 544104591 | 41793161 | 0 | 41793161 | 9244860 | 51038021 |
| اجاره به شرط تمليک | 239018 | 0 | 239018 | 462 | -624 | 238856 | 2154 | 0 | 2154 | 124 | 2278 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 158 | 0 | 158 | 0 | 158 |
| مضاربه | 114939836 | 0 | 114939836 | 214152 | -276037 | 114877951 | 990849 | 0 | 990849 | 137853 | 1128702 |
| مشارکت مدني | 388638168 | 0 | 388638168 | 2009245 | -16983578 | 373663835 | 5782824 | 2193001 | 7975825 | 1465502 | 9441327 |
| خريد دين | 11621750 | 0 | 11621750 | 2174883 | -2884739 | 10911894 | 868551 | 0 | 868551 | 210039 | 1078590 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 28476753 | 0 | 28476753 | 2443457 | -2473861 | 28446349 | 359995 | 0 | 359995 | 42054 | 402049 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 9261099 | 0 | 9261099 | 1161667 | -912611 | 9510155 | 257152 | 0 | 257152 | 56382 | 313534 |
| تسهيلات ارزي | 1180166487 | 0 | 1180166487 | 18408484 | -7825849 | 1190749122 | 17987783 | 1197000 | 19184783 | 3124125 | 22308908 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 12243558 | 0 | 12243558 | 321497 | -198970 | 12366085 | 10951 | 0 | 10951 | 2082 | 13033 |
| ساير تسهيلات | 19403793 | 0 | 19403793 | 0 | 0 | 19403793 | 32066 | 0 | 32066 | 15851 | 47917 |
| جمع | 2319318285 | 0 | 2319318285 | 140918679 | -113520231 | 2346716733 | 69697610 | 3390001 | 73087611 | 15857130 | 88944741 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 231889812 | 0 | 231889812 | 1305570415 | -1278958868 | 258501359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 402121 | 0 | 402121 | 53003 | -2896 | 452228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 4109 | 0 | 4109 | 1373767 | -1373791 | 4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 173251183 | 0 | 173251183 | 154554750 | -105222211 | 222583722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 436007737 | 0 | 436007737 | 1340931886 | -1338401625 | 438537998 | 9982010 | 0 | 9982010 | 1755210 | 11737220 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1118914 | 0 | 1118914 | 2035 | -1230 | 1119719 | 137631 | 0 | 137631 | 20630 | 158261 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 946247769 | 0 | 946247769 | 142392275 | -107209653 | 981430391 | 73656180 | 0 | 73656180 | 16217354 | 89873534 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 115446155 | 0 | 115446155 | 21989 | -9990945 | 105477199 | 11446801 | 0 | 11446801 | 1685988 | 13132789 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 38709331 | 0 | 38709331 | 49394384 | -12967 | 88090748 | 2160530 | 0 | 2160530 | 1442480 | 3603010 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 207747605 | 0 | 207747605 | 5008600 | -47346845 | 165409360 | 24900432 | 0 | 24900432 | 5018763 | 29919195 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 171972 | 0 | 171972 | 4790 | -1800 | 174962 | 476 | 0 | 476 | 106 | 582 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 190291426 | 0 | 190291426 | 702552 | -532265 | 190461713 | 4298099 | 0 | 4298099 | 2373284 | 6671383 |
| ساير | 143058326 | 0 | 143058326 | 192680184 | -181511715 | 154226795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2484346460 | 0 | 2484346460 | 3192690630 | -3070566811 | 2606470279 | 126582159 | 0 | 126582159 | 28513815 | 155095974 |