| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 88944741 | -12568494 | 76376247 | 16222773 | 92599020 |
| درآمد سپرده گذاری | 4019850 | 0 | 4019850 | 142881 | 4162731 |
| درآمد اوراق بدهی | 4657257 | 0 | 4657257 | 754146 | 5411403 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1959054 | 0 | 1959054 | 0 | 1959054 |
| درامد کارمزد | 16812975 | 0 | 16812975 | 3578522 | 20391497 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 49776185 | 0 | 49776185 | 0 | 49776185 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 49776185 | 0 | 49776185 | 0 | 49776185 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 40948 | 0 | 40948 | 0 | 40948 |
| بلندمدت | 179456971 | 0 | 179456971 | 0 | 179456971 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 179497919 | 0 | 179497919 | 0 | 179497919 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1345347 | 0 | 1345347 | -345669 | 999678 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 455340626 | 0 | 455340626 | 6831920 | 462172546 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 3581337 | 0 | 3581337 | -3194608 | 386729 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 12650000 | 0 | 12650000 | 0 | 12650000 |
| جمع | 472917310 | 0 | 472917310 | 3291643 | 476208953 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 2844938 | 0 | 2844938 | 714138 | 3559076 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 6988533 | 0 | 6988533 | 714851 | 7703384 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 9833471 | 0 | 9833471 | 1428989 | 11262460 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 155095974 | 0 | 155095974 | 24916663 | 180012637 |
| هزینه های مالی | 9833471 | 0 | 9833471 | 1428989 | 11262460 |
| هزینه کارمزد | 9259507 | 0 | 9259507 | 2163290 | 11422797 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 32865811 | 0 | 32865811 | 1096080 | -452372 | 33509519 | 2254976 | 0 | 2254976 | 215993 | 2470969 |
| جعاله | 9503764 | 0 | 9503764 | 214221 | -410512 | 9307473 | 915248 | 0 | 915248 | 221840 | 1137088 |
| مرابحه | 544104591 | 0 | 544104591 | 99789171 | -64896111 | 578997651 | 51038021 | 0 | 51038021 | 9390302 | 60428323 |
| اجاره به شرط تمليک | 238856 | 0 | 238856 | 447 | -497 | 238806 | 2278 | 0 | 2278 | 440 | 2718 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 158 | 0 | 158 | 0 | 158 |
| مضاربه | 114877951 | 0 | 114877951 | 200115 | -77455 | 115000611 | 1128702 | 0 | 1128702 | 187585 | 1316287 |
| مشارکت مدني | 373663835 | 0 | 373663835 | 1620790 | -439519 | 374845106 | 9441327 | 0 | 9441327 | 2359564 | 11800891 |
| خريد دين | 10911894 | 0 | 10911894 | 4370754 | -2429119 | 12853529 | 1078590 | 0 | 1078590 | 217920 | 1296510 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 28446349 | 0 | 28446349 | 4494633 | -4024252 | 28916730 | 402049 | 0 | 402049 | 23939 | 425988 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 9510155 | 0 | 9510155 | 491998 | -453260 | 9548893 | 313534 | 0 | 313534 | 49427 | 362961 |
| تسهيلات ارزي | 1190749122 | 0 | 1190749122 | 24705588 | -14584630 | 1200870080 | 22308908 | -12568494 | 9740414 | 3550181 | 13290595 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 12366085 | 0 | 12366085 | 235964 | -204903 | 12397146 | 13033 | 0 | 13033 | 2077 | 15110 |
| ساير تسهيلات | 19403793 | 0 | 19403793 | 0 | -259892 | 19143901 | 47917 | 0 | 47917 | 3505 | 51422 |
| جمع | 2346716733 | 0 | 2346716733 | 137219761 | -88232522 | 2395703972 | 88944741 | -12568494 | 76376247 | 16222773 | 92599020 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 258501359 | 0 | 258501359 | 1345998891 | -1364426361 | 240073889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 452228 | 0 | 452228 | 9 | -53003 | 399234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 4085 | 0 | 4085 | 1638047 | -1637893 | 4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 222583722 | 0 | 222583722 | 138774938 | -148747159 | 212611501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 438537998 | 0 | 438537998 | 1475632814 | -1486958672 | 427212140 | 11737220 | 0 | 11737220 | 1564701 | 13301921 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1119719 | 0 | 1119719 | 30263 | -6985 | 1142997 | 158261 | 0 | 158261 | 20063 | 178324 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 981430391 | 0 | 981430391 | 189835068 | -140839862 | 1030425597 | 89873534 | 0 | 89873534 | 16579806 | 106453340 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 105477199 | 0 | 105477199 | 9837 | -10562826 | 94924210 | 13132789 | 0 | 13132789 | 1487012 | 14619801 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 88090748 | 0 | 88090748 | 75055 | -4220 | 88161583 | 3603010 | 0 | 3603010 | 1629460 | 5232470 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 165409360 | 0 | 165409360 | 107325 | -18158512 | 147358173 | 29919195 | 0 | 29919195 | 3000669 | 32919864 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 174962 | 0 | 174962 | 134 | -1059 | 174037 | 582 | 0 | 582 | 110 | 692 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 190461713 | 0 | 190461713 | 665746 | -2992449 | 188135010 | 6671383 | 0 | 6671383 | 634842 | 7306225 |
| ساير | 154226795 | 0 | 154226795 | 276937911 | -253646991 | 177517715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2606470279 | 0 | 2606470279 | 3429706038 | -3428035992 | 2608140325 | 155095974 | 0 | 155095974 | 24916663 | 180012637 |