| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 92599020 | 0 | 92599020 | 15290645 | 107889665 |
| درآمد سپرده گذاری | 4162731 | 0 | 4162731 | 24920 | 4187651 |
| درآمد اوراق بدهی | 5411403 | 0 | 5411403 | 702936 | 6114339 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1959054 | 0 | 1959054 | 0 | 1959054 |
| درامد کارمزد | 20391497 | 0 | 20391497 | 3840036 | 24231533 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 49776185 | 0 | 49776185 | 0 | 49776185 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 49776185 | 0 | 49776185 | 0 | 49776185 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 40948 | 0 | 40948 | 0 | 40948 |
| بلندمدت | 179456971 | 0 | 179456971 | 5 | 179456976 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 179497919 | 0 | 179497919 | 5 | 179497924 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 999678 | 0 | 999678 | 109904 | 1109582 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 462172546 | 0 | 462172546 | -11900575 | 450271971 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 386729 | 0 | 386729 | 9742 | 396471 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 12650000 | 0 | 12650000 | 0 | 12650000 |
| جمع | 476208953 | 0 | 476208953 | -11780929 | 464428024 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 3559076 | 0 | 3559076 | 667667 | 4226743 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 7703384 | 0 | 7703384 | 2314117 | 10017501 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11262460 | 0 | 11262460 | 2981784 | 14244244 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 180012637 | 0 | 180012637 | 27488748 | 207501385 |
| هزینه های مالی | 11262460 | 0 | 11262460 | 2981784 | 14244244 |
| هزینه کارمزد | 11422797 | 0 | 11422797 | 1937074 | 13359871 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 33509519 | 0 | 33509519 | 608656 | -526383 | 33591792 | 2470969 | 0 | 2470969 | 414852 | 2885821 |
| جعاله | 9307473 | 0 | 9307473 | 229022 | -37057 | 9499438 | 1137088 | 0 | 1137088 | 135002 | 1272090 |
| مرابحه | 578997651 | 0 | 578997651 | 119501904 | -95505791 | 602993764 | 60428323 | 0 | 60428323 | 9599378 | 70027701 |
| اجاره به شرط تمليک | 238806 | 0 | 238806 | 446 | -10 | 239242 | 2718 | 0 | 2718 | 447 | 3165 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 158 | 0 | 158 | 0 | 158 |
| مضاربه | 115000611 | 0 | 115000611 | 211103 | -187658 | 115024056 | 1316287 | 0 | 1316287 | 191991 | 1508278 |
| مشارکت مدني | 374845106 | 0 | 374845106 | 11791066 | -606688 | 386029484 | 11800891 | 0 | 11800891 | 1575996 | 13376887 |
| خريد دين | 12853529 | 0 | 12853529 | 2689624 | -3607829 | 11935324 | 1296510 | 0 | 1296510 | 221113 | 1517623 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 28916730 | 0 | 28916730 | 25548826 | -3510532 | 50955024 | 425988 | 0 | 425988 | 37110 | 463098 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 9548893 | 0 | 9548893 | 987828 | -574501 | 9962220 | 362961 | 0 | 362961 | 62841 | 425802 |
| تسهيلات ارزي | 1200870080 | 0 | 1200870080 | 39724476 | -31747941 | 1208846615 | 13290595 | 0 | 13290595 | 2932159 | 16222754 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 12397146 | 0 | 12397146 | 77111 | -186336 | 12287921 | 15110 | 0 | 15110 | 2096 | 17206 |
| ساير تسهيلات | 19143901 | 0 | 19143901 | 0 | -12555259 | 6588642 | 51422 | 0 | 51422 | 117660 | 169082 |
| جمع | 2395703972 | 0 | 2395703972 | 201370062 | -149045985 | 2448028049 | 92599020 | 0 | 92599020 | 15290645 | 107889665 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 240073889 | 0 | 240073889 | 1447807650 | -1440654957 | 247226582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 399234 | 0 | 399234 | 7 | -249754 | 149487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 4239 | 0 | 4239 | 2144109 | -2144150 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 212611501 | 0 | 212611501 | 119863529 | -161719777 | 170755253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 427212140 | 0 | 427212140 | 1507724006 | -1498526836 | 436409310 | 13301921 | 0 | 13301921 | 1703523 | 15005444 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1142997 | 0 | 1142997 | 8505 | -508 | 1150994 | 178324 | 0 | 178324 | 20309 | 198633 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1030425597 | 0 | 1030425597 | 238521581 | -174645638 | 1094301540 | 106453340 | 0 | 106453340 | 19103754 | 125557094 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 94924210 | 0 | 94924210 | 29737 | -13609764 | 81344183 | 14619801 | 0 | 14619801 | 1311178 | 15930979 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 88161583 | 0 | 88161583 | 13885731 | -5246850 | 96800464 | 5232470 | 0 | 5232470 | 1930335 | 7162805 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 147358173 | 0 | 147358173 | 28841 | -12839570 | 134547444 | 32919864 | 0 | 32919864 | 2681927 | 35601791 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 174037 | 0 | 174037 | 2934 | -2564 | 174407 | 692 | 0 | 692 | 112 | 804 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 188135010 | 0 | 188135010 | 512058 | -642239 | 188004829 | 7306225 | 0 | 7306225 | 737610 | 8043835 |
| ساير | 177517715 | 0 | 177517715 | 282240976 | -285268685 | 174490006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2608140325 | 0 | 2608140325 | 3612769664 | -3595551292 | 2625358697 | 180012637 | 0 | 180012637 | 27488748 | 207501385 |