| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 107889665 | -3730548 | 104159117 | 15629320 | 119788437 |
| درآمد سپرده گذاری | 4187651 | 0 | 4187651 | 24957 | 4212608 |
| درآمد اوراق بدهی | 6114339 | 0 | 6114339 | 779448 | 6893787 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1959054 | 0 | 1959054 | 0 | 1959054 |
| درامد کارمزد | 24231533 | 0 | 24231533 | 3843966 | 28075499 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 49776185 | 0 | 49776185 | 0 | 49776185 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 49776185 | 0 | 49776185 | 0 | 49776185 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 40948 | 0 | 40948 | 0 | 40948 |
| بلندمدت | 179456976 | 0 | 179456976 | 0 | 179456976 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 179497924 | 0 | 179497924 | 0 | 179497924 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1109582 | 0 | 1109582 | 6764 | 1116346 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 450271971 | 0 | 450271971 | -18061925 | 432210046 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 396471 | 0 | 396471 | 1920 | 398391 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 12650000 | 0 | 12650000 | 1060000 | 13710000 |
| جمع | 464428024 | 0 | 464428024 | -16993241 | 447434783 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 4226743 | 0 | 4226743 | 570348 | 4797091 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 10017501 | 0 | 10017501 | 929750 | 10947251 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14244244 | 0 | 14244244 | 1500098 | 15744342 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 207501385 | 0 | 207501385 | 28740776 | 236242161 |
| هزینه های مالی | 14244244 | 0 | 14244244 | 1500098 | 15744342 |
| هزینه کارمزد | 13359871 | 0 | 13359871 | 1479397 | 14839268 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 33591792 | 0 | 33591792 | 758638 | -426491 | 33923939 | 2885821 | 0 | 2885821 | 404152 | 3289973 |
| جعاله | 9499438 | 0 | 9499438 | 185278 | -42773 | 9641943 | 1272090 | 0 | 1272090 | 164341 | 1436431 |
| مرابحه | 602993764 | 0 | 602993764 | 123373259 | -119950415 | 606416608 | 70027701 | 0 | 70027701 | 10225103 | 80252804 |
| اجاره به شرط تمليک | 239242 | 0 | 239242 | 447 | -350 | 239339 | 3165 | 0 | 3165 | 347 | 3512 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 158 | 0 | 158 | 0 | 158 |
| مضاربه | 115024056 | 0 | 115024056 | 213725 | -307682 | 114930099 | 1508278 | 0 | 1508278 | 137420 | 1645698 |
| مشارکت مدني | 386029484 | 0 | 386029484 | 2779817 | -2155035 | 386654266 | 13376887 | 0 | 13376887 | 1652448 | 15029335 |
| خريد دين | 11935324 | 0 | 11935324 | 4647393 | -3556326 | 13026391 | 1517623 | 0 | 1517623 | 219381 | 1737004 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 50955024 | 0 | 50955024 | 4348944 | -3921105 | 51382863 | 463098 | 0 | 463098 | 37468 | 500566 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 9962220 | 0 | 9962220 | 650254 | -587748 | 10024726 | 425802 | 0 | 425802 | 63315 | 489117 |
| تسهيلات ارزي | 1208846615 | 0 | 1208846615 | 239699430 | -357459921 | 1091086124 | 16222754 | -3730548 | 12492206 | 2723118 | 15215324 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 12287921 | 0 | 12287921 | 282553 | -210494 | 12359980 | 17206 | 0 | 17206 | 2121 | 19327 |
| ساير تسهيلات | 6588642 | 0 | 6588642 | 0 | -773 | 6587869 | 169082 | 0 | 169082 | 106 | 169188 |
| جمع | 2448028049 | 0 | 2448028049 | 376939738 | -488619113 | 2336348674 | 107889665 | -3730548 | 104159117 | 15629320 | 119788437 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 247226582 | 0 | 247226582 | 1313719358 | -1318521013 | 242424927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 149487 | 0 | 149487 | 7 | -2 | 149492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 4198 | 0 | 4198 | 2056150 | -2055884 | 4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 170755253 | 0 | 170755253 | 95341438 | -129145218 | 136951473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 436409310 | 0 | 436409310 | 1542160122 | -1544142223 | 434427209 | 15005444 | 0 | 15005444 | 1822281 | 16827725 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1150994 | 0 | 1150994 | 8885 | -3668 | 1156211 | 198633 | 0 | 198633 | 20433 | 219066 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1094301540 | 0 | 1094301540 | 243862468 | -178372665 | 1159791343 | 125557094 | 0 | 125557094 | 20812758 | 146369852 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 81344183 | 0 | 81344183 | 18057 | -11384845 | 69977395 | 15930979 | 0 | 15930979 | 1115378 | 17046357 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 96800464 | 0 | 96800464 | 3890 | -75000 | 96729354 | 7162805 | 0 | 7162805 | 1789686 | 8952491 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 134547444 | 0 | 134547444 | 23502 | -10900753 | 123670193 | 35601791 | 0 | 35601791 | 2446769 | 38048560 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 174407 | 0 | 174407 | 1563 | -3750 | 172220 | 804 | 0 | 804 | 102 | 906 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 188004829 | 0 | 188004829 | 534907 | -599720 | 187940016 | 8043835 | 0 | 8043835 | 733369 | 8777204 |
| ساير | 174490006 | 0 | 174490006 | 465372829 | -459777871 | 180084964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2625358697 | 0 | 2625358697 | 3663103176 | -3654982612 | 2633479261 | 207501385 | 0 | 207501385 | 28740776 | 236242161 |