| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 119788437 | 0 | 119788437 | 16662916 | 136451353 |
| درآمد سپرده گذاری | 4212608 | 0 | 4212608 | 8169 | 4220777 |
| درآمد اوراق بدهی | 6893787 | 0 | 6893787 | 2440422 | 9334209 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1959054 | 0 | 1959054 | 0 | 1959054 |
| درامد کارمزد | 28075499 | 0 | 28075499 | 2881529 | 30957028 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 49776185 | 0 | 49776185 | -23553035 | 26223150 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 49776185 | 0 | 49776185 | -23553035 | 26223150 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 40948 | 0 | 40948 | 0 | 40948 |
| بلندمدت | 179456976 | 0 | 179456976 | 0 | 179456976 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 179497924 | 0 | 179497924 | 0 | 179497924 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1116346 | 0 | 1116346 | -123315 | 993031 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 432210046 | 0 | 432210046 | 25357179 | 457567225 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 398391 | 0 | 398391 | 5419 | 403810 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 13710000 | 0 | 13710000 | 0 | 13710000 |
| جمع | 447434783 | 0 | 447434783 | 25239283 | 472674066 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 4797091 | 0 | 4797091 | 295082 | 5092173 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 10947251 | 0 | 10947251 | 1881697 | 12828948 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 15744342 | 0 | 15744342 | 2176779 | 17921121 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 236242161 | 0 | 236242161 | 30127470 | 266369631 |
| هزینه های مالی | 15744342 | 0 | 15744342 | 2176779 | 17921121 |
| هزینه کارمزد | 14839268 | 0 | 14839268 | 1277488 | 16116756 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 33923939 | 0 | 33923939 | 633083 | -383753 | 34173269 | 3289973 | 0 | 3289973 | 415077 | 3705050 |
| جعاله | 9641943 | 0 | 9641943 | 180115 | -48454 | 9773604 | 1436431 | 0 | 1436431 | 161304 | 1597735 |
| مرابحه | 606416608 | 0 | 606416608 | 87529178 | -82744477 | 611201309 | 80252804 | 0 | 80252804 | 10324669 | 90577473 |
| اجاره به شرط تمليک | 239339 | 0 | 239339 | 445 | -465 | 239319 | 3512 | 0 | 3512 | 226 | 3738 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 158 | 0 | 158 | 0 | 158 |
| مضاربه | 114930099 | 0 | 114930099 | 199502 | -179027 | 114950574 | 1645698 | 0 | 1645698 | 143417 | 1789115 |
| مشارکت مدني | 386654266 | 0 | 386654266 | 2388304 | -997399 | 388045171 | 15029335 | 0 | 15029335 | 1946112 | 16975447 |
| خريد دين | 13026391 | 0 | 13026391 | 4184674 | -3351929 | 13859136 | 1737004 | 0 | 1737004 | 237259 | 1974263 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 51382863 | 0 | 51382863 | 2534077 | -3114765 | 50802175 | 500566 | 0 | 500566 | 94988 | 595554 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 10024726 | 0 | 10024726 | 504321 | -448965 | 10080082 | 489117 | 0 | 489117 | 28700 | 517817 |
| تسهيلات ارزي | 1091086124 | 0 | 1091086124 | 12683246 | -14123996 | 1089645374 | 15215324 | 0 | 15215324 | 3306151 | 18521475 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 12359980 | 0 | 12359980 | 286868 | -237194 | 12409654 | 19327 | 0 | 19327 | 2172 | 21499 |
| ساير تسهيلات | 6587869 | 0 | 6587869 | 0 | -6618 | 6581251 | 169188 | 0 | 169188 | 2841 | 172029 |
| جمع | 2336348674 | 0 | 2336348674 | 111123813 | -105637042 | 2341835445 | 119788437 | 0 | 119788437 | 16662916 | 136451353 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 242424927 | 0 | 242424927 | 1305290342 | -1323739201 | 223976068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 149492 | 0 | 149492 | 7 | -2 | 149497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 4464 | 0 | 4464 | 2319612 | -2319538 | 4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 136951473 | 0 | 136951473 | 133602090 | -147054344 | 123499219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 434427209 | 0 | 434427209 | 1606768506 | -1612805562 | 428390153 | 16827725 | 0 | 16827725 | 2043479 | 18871204 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1156211 | 0 | 1156211 | 347 | -1744 | 1154814 | 219066 | 0 | 219066 | 20489 | 239555 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1159791343 | 0 | 1159791343 | 458628638 | -285952458 | 1332467523 | 146369852 | 0 | 146369852 | 23637199 | 170007051 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 69977395 | 0 | 69977395 | 162320 | -9011757 | 61127958 | 17046357 | 0 | 17046357 | 967251 | 18013608 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 96729354 | 0 | 96729354 | 7754371 | -6791320 | 97692405 | 8952491 | 0 | 8952491 | 1925045 | 10877536 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 123670193 | 0 | 123670193 | 1386531 | -121126261 | 3930463 | 38048560 | 0 | 38048560 | 973017 | 39021577 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 172220 | 0 | 172220 | 4141 | -2325 | 174036 | 906 | 0 | 906 | 102 | 1008 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 187940016 | 0 | 187940016 | 480671 | -721289 | 187699398 | 8777204 | 0 | 8777204 | 560888 | 9338092 |
| ساير | 180084964 | 0 | 180084964 | 262851693 | -260925337 | 182011320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2633479261 | 0 | 2633479261 | 3779249269 | -3770451138 | 2642277392 | 236242161 | 0 | 236242161 | 30127470 | 266369631 |