| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 136451353 | 0 | 136451353 | 16527293 | 152978646 |
| درآمد سپرده گذاری | 4220777 | 0 | 4220777 | 38066 | 4258843 |
| درآمد اوراق بدهی | 9334209 | 0 | 9334209 | 399452 | 9733661 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1959054 | 0 | 1959054 | 278697 | 2237751 |
| درامد کارمزد | 30957028 | 0 | 30957028 | 5142118 | 36099146 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 26223150 | 0 | 26223150 | 0 | 26223150 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 26223150 | 0 | 26223150 | 0 | 26223150 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 40948 | 0 | 40948 | 0 | 40948 |
| بلندمدت | 179456976 | 0 | 179456976 | 4500000 | 183956976 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 179497924 | 0 | 179497924 | 4500000 | 183997924 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 993031 | 0 | 993031 | 158124 | 1151155 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 457567225 | 0 | 457567225 | -12589887 | 444977338 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 403810 | 0 | 403810 | 3312308 | 3716118 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 13710000 | 0 | 13710000 | 3227435 | 16937435 |
| جمع | 472674066 | 0 | 472674066 | -5892020 | 466782046 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 5092173 | 0 | 5092173 | 254866 | 5347039 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 12828948 | 0 | 12828948 | 578054 | 13407002 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 17921121 | 0 | 17921121 | 832920 | 18754041 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 266369631 | 0 | 266369631 | 31072551 | 297442182 |
| هزینه های مالی | 17921121 | 0 | 17921121 | 832920 | 18754041 |
| هزینه کارمزد | 16116756 | 0 | 16116756 | 2035345 | 18152101 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 34173269 | 0 | 34173269 | 84814955 | -84182812 | 34805412 | 3705050 | 0 | 3705050 | 408430 | 4113480 |
| جعاله | 9773604 | 0 | 9773604 | 5369729 | -5277443 | 9865890 | 1597735 | 0 | 1597735 | 159493 | 1757228 |
| مرابحه | 611201309 | 0 | 611201309 | 1310971134 | -1314673535 | 607498908 | 90577473 | 0 | 90577473 | 10390144 | 100967617 |
| اجاره به شرط تمليک | 239319 | 0 | 239319 | 444 | -364 | 239399 | 3738 | 0 | 3738 | 275 | 4013 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 9934 | -9934 | 74527 | 158 | 0 | 158 | 0 | 158 |
| مضاربه | 114950574 | 0 | 114950574 | 5396269 | -5488261 | 114858582 | 1789115 | 0 | 1789115 | 174785 | 1963900 |
| مشارکت مدني | 388045171 | 0 | 388045171 | 67957324 | -66037405 | 389965090 | 16975447 | 0 | 16975447 | 1753366 | 18728813 |
| خريد دين | 13859136 | 0 | 13859136 | 8320369 | -8530644 | 13648861 | 1974263 | 0 | 1974263 | 260226 | 2234489 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 50802175 | 0 | 50802175 | 6423348 | -6414664 | 50810859 | 595554 | 0 | 595554 | 50129 | 645683 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 10080082 | 0 | 10080082 | 5430604 | -5420016 | 10090670 | 517817 | 0 | 517817 | 16402 | 534219 |
| تسهيلات ارزي | 1089645374 | 0 | 1089645374 | 140822429 | -180606051 | 1049861752 | 18521475 | 0 | 18521475 | 3310323 | 21831798 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 12409654 | 0 | 12409654 | 1923719 | -1916618 | 12416755 | 21499 | 0 | 21499 | 2251 | 23750 |
| ساير تسهيلات | 6581251 | 0 | 6581251 | 1384565 | -1389570 | 6576246 | 172029 | 0 | 172029 | 1469 | 173498 |
| جمع | 2341835445 | 0 | 2341835445 | 1638824823 | -1679947317 | 2300712951 | 136451353 | 0 | 136451353 | 16527293 | 152978646 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 223976068 | 0 | 223976068 | 1490554163 | -1477812672 | 236717559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 149497 | 0 | 149497 | 7 | -2 | 149502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 4538 | 0 | 4538 | 2429719 | -2429571 | 4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 123499219 | 0 | 123499219 | 96904512 | -99892064 | 120511667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 428390153 | 0 | 428390153 | 2121718530 | -2113839424 | 436269259 | 18871204 | 0 | 18871204 | 1862101 | 20733305 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1154814 | 0 | 1154814 | 313 | -1007715 | 147412 | 239555 | 0 | 239555 | 1886 | 241441 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1332467523 | 0 | 1332467523 | 664386695 | -645947868 | 1350906350 | 170007051 | 0 | 170007051 | 23728833 | 193735884 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 61127958 | 0 | 61127958 | 47779 | -9420125 | 51755612 | 18013608 | 0 | 18013608 | 840581 | 18854189 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 97692405 | 0 | 97692405 | 1738580 | -19710490 | 79720495 | 10877536 | 0 | 10877536 | 2625684 | 13503220 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 3930463 | 0 | 3930463 | 91037115 | -2184709 | 92782869 | 39021577 | 0 | 39021577 | 1442108 | 40463685 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 174036 | 0 | 174036 | 875 | -3800 | 171111 | 1008 | 0 | 1008 | 107 | 1115 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 187699398 | 0 | 187699398 | 530778 | -644636 | 187585540 | 9338092 | 0 | 9338092 | 571251 | 9909343 |
| ساير | 182011320 | 0 | 182011320 | 275474426 | -283636281 | 173849465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2642277392 | 0 | 2642277392 | 4744823492 | -4656529357 | 2730571527 | 266369631 | 0 | 266369631 | 31072551 | 297442182 |