| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 152978646 | 0 | 152978646 | 18585364 | 171564010 |
| درآمد سپرده گذاری | 4258843 | 0 | 4258843 | 960512 | 5219355 |
| درآمد اوراق بدهی | 9733661 | 0 | 9733661 | 1341645 | 11075306 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2237751 | 0 | 2237751 | 493710 | 2731461 |
| درامد کارمزد | 36099146 | 0 | 36099146 | 4284656 | 40383802 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 26223150 | 0 | 26223150 | 18816590 | 45039740 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 26223150 | 0 | 26223150 | 18816590 | 45039740 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/11/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 40948 | 0 | 40948 | 0 | 40948 |
| بلندمدت | 183956976 | 0 | 183956976 | 517040 | 184474016 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 183997924 | 0 | 183997924 | 517040 | 184514964 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1151155 | 0 | 1151155 | -480994 | 670161 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 444977338 | 0 | 444977338 | -4463868 | 440513470 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 3716118 | 0 | 3716118 | 31984241 | 35700359 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 16937435 | 0 | 16937435 | -4545678 | 12391757 |
| جمع | 466782046 | 0 | 466782046 | 22493701 | 489275747 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 5347039 | 0 | 5347039 | 206989 | 5554028 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 13407002 | 0 | 13407002 | 4020961 | 17427963 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 18754041 | 0 | 18754041 | 4227950 | 22981991 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 297442182 | 0 | 297442182 | 35255424 | 332697606 |
| هزینه های مالی | 18754041 | 0 | 18754041 | 4227950 | 22981991 |
| هزینه کارمزد | 18152101 | 0 | 18152101 | 1043375 | 19195476 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/11/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 34805412 | 0 | 34805412 | 3047741 | -3018333 | 34834820 | 4113480 | 0 | 4113480 | 899673 | 5013153 |
| جعاله | 9865890 | 0 | 9865890 | 291680 | -188103 | 9969467 | 1757228 | 0 | 1757228 | 154231 | 1911459 |
| مرابحه | 607498908 | 0 | 607498908 | 195386863 | -192161242 | 610724529 | 100967617 | 0 | 100967617 | 10114802 | 111082419 |
| اجاره به شرط تمليک | 239399 | 0 | 239399 | 429 | -349 | 239479 | 4013 | 0 | 4013 | 294 | 4307 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 158 | 0 | 158 | 0 | 158 |
| مضاربه | 114858582 | 0 | 114858582 | 201843 | -614323 | 114446102 | 1963900 | 0 | 1963900 | 70047 | 2033947 |
| مشارکت مدني | 389965090 | 0 | 389965090 | 5826582 | -3375499 | 392416173 | 18728813 | 0 | 18728813 | 1626581 | 20355394 |
| خريد دين | 13648861 | 0 | 13648861 | 7459412 | -5502215 | 15606058 | 2234489 | 0 | 2234489 | 265725 | 2500214 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 50810859 | 0 | 50810859 | 5280391 | -7682301 | 48408949 | 645683 | 0 | 645683 | 34985 | 680668 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 10090670 | 0 | 10090670 | 5698841 | -5436235 | 10353276 | 534219 | 0 | 534219 | 36840 | 571059 |
| تسهيلات ارزي | 1049861752 | 0 | 1049861752 | 43776639 | -33295701 | 1060342690 | 21831798 | 0 | 21831798 | 5375844 | 27207642 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 12416755 | 0 | 12416755 | 200577 | -115326 | 12502006 | 23750 | 0 | 23750 | 2285 | 26035 |
| ساير تسهيلات | 6576246 | 0 | 6576246 | 682880 | -17077 | 7242049 | 173498 | 0 | 173498 | 4057 | 177555 |
| جمع | 2300712951 | 0 | 2300712951 | 267853878 | -251406704 | 2317160125 | 152978646 | 0 | 152978646 | 18585364 | 171564010 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/11/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/11/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 236717559 | 0 | 236717559 | 1857894350 | -1852647172 | 241964737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 149502 | 0 | 149502 | 6 | -1 | 149507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 4686 | 0 | 4686 | 3056245 | -3052870 | 8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 120511667 | 0 | 120511667 | 90996663 | -65674596 | 145833734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 436269259 | 0 | 436269259 | 2203098315 | -2190038280 | 449329294 | 20733305 | 0 | 20733305 | 1987593 | 22720898 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 147412 | 0 | 147412 | 3220 | -4920 | 145712 | 241441 | 0 | 241441 | 1858 | 243299 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1350906350 | 0 | 1350906350 | 466517040 | -423221539 | 1394201851 | 193735884 | 0 | 193735884 | 27561412 | 221297296 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 51755612 | 0 | 51755612 | 230570 | -11759332 | 40226850 | 18854189 | 0 | 18854189 | 695746 | 19549935 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 79720495 | 0 | 79720495 | 1890086 | -3002730 | 78607851 | 13503220 | 0 | 13503220 | 1467763 | 14970983 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 92782869 | 0 | 92782869 | 32056437 | -3667294 | 121172012 | 40463685 | 0 | 40463685 | 2202573 | 42666258 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 171111 | 0 | 171111 | 2762 | -3000 | 170873 | 1115 | 0 | 1115 | 145 | 1260 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 187585540 | 0 | 187585540 | 544273 | -11651228 | 176478585 | 9909343 | 0 | 9909343 | 1338334 | 11247677 |
| ساير | 173849465 | 0 | 173849465 | 385584964 | -411853569 | 147580860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2730571527 | 0 | 2730571527 | 5041874931 | -4976576531 | 2795869927 | 297442182 | 0 | 297442182 | 35255424 | 332697606 |