| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 17573151 | 17573151 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 822057 | 822057 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 679397 | 679397 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 2352450 | 2352450 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 45039740 | 0 | 45039740 | -30242 | 45009498 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 45039740 | 0 | 45039740 | -30242 | 45009498 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 40948 | -2215 | 38733 | 0 | 38733 |
| بلندمدت | 184474016 | -2708 | 184471308 | 0 | 184471308 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 184514964 | -4923 | 184510041 | 0 | 184510041 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 670161 | 0 | 670161 | 176193 | 846354 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 440513470 | 283091719 | 723605189 | 15123203 | 738728392 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 35700359 | 0 | 35700359 | -1058631 | 34641728 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 12391757 | 7722727 | 20114484 | -118917 | 19995567 |
| جمع | 489275747 | 290814446 | 780090193 | 14121848 | 794212041 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 101687 | 101687 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 759485 | 759485 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 861172 | 861172 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 35789458 | 35789458 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 861172 | 861172 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 1303831 | 1303831 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 34834820 | 0 | 34834820 | 811583 | -802710 | 34843693 | 0 | 0 | 0 | 420459 | 420459 |
| جعاله | 9969467 | 0 | 9969467 | 312538 | -208127 | 10073878 | 0 | 0 | 0 | 165340 | 165340 |
| مرابحه | 610724529 | 0 | 610724529 | 106664671 | -124465723 | 592923477 | 0 | 0 | 0 | 10777499 | 10777499 |
| اجاره به شرط تمليک | 239479 | 0 | 239479 | 458 | -59 | 239878 | 0 | 0 | 0 | 458 | 458 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 114446102 | 0 | 114446102 | 204301 | -16377 | 114634026 | 0 | 0 | 0 | 204384 | 204384 |
| مشارکت مدني | 392416173 | 0 | 392416173 | 92240650 | -50286779 | 434370044 | 0 | 0 | 0 | 2065481 | 2065481 |
| خريد دين | 15606058 | 0 | 15606058 | 2531780 | -2992400 | 15145438 | 0 | 0 | 0 | 290463 | 290463 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 48408949 | 19060358 | 67469307 | 5019719 | -4819112 | 67669914 | 0 | 0 | 0 | 31183 | 31183 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 10353276 | 2204565 | 12557841 | 582029 | -700556 | 12439314 | 0 | 0 | 0 | 19027 | 19027 |
| تسهيلات ارزي | 1060342690 | 493216112 | 1553558802 | 41799241 | -40184289 | 1555173754 | 0 | 0 | 0 | 3598670 | 3598670 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 12502006 | 0 | 12502006 | 42686 | -224043 | 12320649 | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 |
| ساير تسهيلات | 7242049 | 0 | 7242049 | 0 | -395 | 7241654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2317160125 | 514481035 | 2831641160 | 250209656 | -224700570 | 2857150246 | 0 | 0 | 0 | 17573151 | 17573151 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 241964737 | -9334 | 241955403 | 942243424 | -884107633 | 300091194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 149507 | 96996 | 246503 | 4727 | -9409 | 241821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 8061 | 0 | 8061 | 1709432 | -1699381 | 18112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 145833734 | 93197934 | 239031668 | 62121833 | -80984098 | 220169403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 449329294 | 0 | 449329294 | 1042314144 | -1023180292 | 468463146 | 0 | 0 | 0 | 1503103 | 1503103 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 145712 | 0 | 145712 | 5910 | -331 | 151291 | 0 | 0 | 0 | 1893 | 1893 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1394201851 | 0 | 1394201851 | 176817361 | -154643666 | 1416375546 | 0 | 0 | 0 | 27903539 | 27903539 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 40226850 | 0 | 40226850 | 5846 | -3835368 | 36397328 | 0 | 0 | 0 | 552985 | 552985 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 78607851 | 0 | 78607851 | 89 | -4002810 | 74605130 | 0 | 0 | 0 | 1614376 | 1614376 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 121172012 | 0 | 121172012 | 12612 | -31680015 | 89504609 | 0 | 0 | 0 | 2938693 | 2938693 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 170873 | 107363 | 278236 | 3037 | -11825 | 269448 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 176478585 | 113483617 | 289962202 | 5555730 | -10486365 | 285031567 | 0 | 0 | 0 | 1274774 | 1274774 |
| ساير | 147580860 | 59999319 | 207580179 | 121587036 | -134977917 | 194189298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2795869927 | 266875895 | 3062745822 | 2352381181 | -2329619110 | 3085507893 | 0 | 0 | 0 | 35789458 | 35789458 |