| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 17573151 | 0 | 17573151 | 18089788 | 35662939 |
| درآمد سپرده گذاری | 822057 | 0 | 822057 | 736667 | 1558724 |
| درآمد اوراق بدهی | 679397 | 0 | 679397 | 680356 | 1359753 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 2352450 | 0 | 2352450 | 2926174 | 5278624 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 45009498 | 0 | 45009498 | 7902 | 45017400 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 45009498 | 0 | 45009498 | 7902 | 45017400 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 38733 | 0 | 38733 | 0 | 38733 |
| بلندمدت | 184471308 | 0 | 184471308 | 20000000 | 204471308 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 184510041 | 0 | 184510041 | 20000000 | 204510041 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 846354 | 0 | 846354 | -236344 | 610010 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 738728392 | 0 | 738728392 | -25339280 | 713389112 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 34641728 | 0 | 34641728 | -18837329 | 15804399 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 19995567 | 0 | 19995567 | 291201 | 20286768 |
| جمع | 794212041 | 0 | 794212041 | -44121752 | 750090289 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 101687 | 0 | 101687 | 431725 | 533412 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 759485 | 0 | 759485 | 984416 | 1743901 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 861172 | 0 | 861172 | 1416141 | 2277313 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 35789458 | 0 | 35789458 | 37010716 | 72800174 |
| هزینه های مالی | 861172 | 0 | 861172 | 1416141 | 2277313 |
| هزینه کارمزد | 1303831 | 0 | 1303831 | 1850863 | 3154694 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 34843693 | 0 | 34843693 | 1258623 | -1223859 | 34878457 | 420459 | 0 | 420459 | 410679 | 831138 |
| جعاله | 10073878 | 0 | 10073878 | 413611 | -312706 | 10174783 | 165340 | 0 | 165340 | 163376 | 328716 |
| مرابحه | 592923477 | 0 | 592923477 | 259714117 | -266005527 | 586632067 | 10777499 | 0 | 10777499 | 10131418 | 20908917 |
| اجاره به شرط تمليک | 239878 | 0 | 239878 | 11959 | -11672 | 240165 | 458 | 0 | 458 | 351 | 809 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 114634026 | 0 | 114634026 | 3901646 | -4061645 | 114474027 | 204384 | 0 | 204384 | 113251 | 317635 |
| مشارکت مدني | 434370044 | 0 | 434370044 | 11103373 | -9155380 | 436318037 | 2065481 | 0 | 2065481 | 2688593 | 4754074 |
| خريد دين | 15145438 | 0 | 15145438 | 4723319 | -4135401 | 15733356 | 290463 | 0 | 290463 | 308316 | 598779 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 67669914 | 0 | 67669914 | 19902959 | -17624728 | 69948145 | 31183 | 0 | 31183 | 65080 | 96263 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 12439314 | 0 | 12439314 | 1740946 | -1092063 | 13088197 | 19027 | 0 | 19027 | 45136 | 64163 |
| تسهيلات ارزي | 1555173754 | 0 | 1555173754 | 801013982 | -808347163 | 1547840573 | 3598670 | 0 | 3598670 | 2210928 | 5809598 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 12320649 | 0 | 12320649 | 890419 | -798098 | 12412970 | 187 | 0 | 187 | 0 | 187 |
| ساير تسهيلات | 7241654 | 0 | 7241654 | 682880 | -686670 | 7237864 | 0 | 0 | 0 | 1952660 | 1952660 |
| جمع | 2857150246 | 0 | 2857150246 | 1105357834 | -1113454912 | 2849053168 | 17573151 | 0 | 17573151 | 18089788 | 35662939 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 300091194 | 0 | 300091194 | 1491043072 | -1561425729 | 229708537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 241821 | 0 | 241821 | 26704 | -14678 | 253847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 18112 | 0 | 18112 | 2230155 | -2225591 | 22676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 220169403 | 0 | 220169403 | 155901763 | -178305223 | 197765943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 468463146 | 0 | 468463146 | 1785216252 | -1779557083 | 474122315 | 1503103 | 0 | 1503103 | 1990524 | 3493627 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 151291 | 0 | 151291 | 6753 | -1606 | 156438 | 1893 | 0 | 1893 | 1994 | 3887 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1416375546 | 0 | 1416375546 | 334694509 | -289663427 | 1461406628 | 27903539 | 0 | 27903539 | 29393027 | 57296566 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 36397328 | 0 | 36397328 | 5989 | -5657156 | 30746161 | 552985 | 0 | 552985 | 519399 | 1072384 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 74605130 | 0 | 74605130 | 468 | -477714 | 74127884 | 1614376 | 0 | 1614376 | 1446715 | 3061091 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 89504609 | 0 | 89504609 | 897 | -776723 | 88728783 | 2938693 | 0 | 2938693 | 2274772 | 5213465 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 269448 | 0 | 269448 | 113115 | -104528 | 278035 | 95 | 0 | 95 | 182 | 277 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 285031567 | 0 | 285031567 | 57742722 | -44609156 | 298165133 | 1274774 | 0 | 1274774 | 1384103 | 2658877 |
| ساير | 194189298 | 0 | 194189298 | 241933804 | -260982543 | 175140559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3085507893 | 0 | 3085507893 | 4068916203 | -4123801157 | 3030622939 | 35789458 | 0 | 35789458 | 37010716 | 72800174 |