| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 35662939 | 9722806 | 45385745 | 25159273 | 70545018 |
| درآمد سپرده گذاری | 1558724 | 0 | 1558724 | 562083 | 2120807 |
| درآمد اوراق بدهی | 1359753 | 0 | 1359753 | 1139865 | 2499618 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 5278624 | 0 | 5278624 | 2757287 | 8035911 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 45017400 | 0 | 45017400 | 1721366 | 46738766 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 45017400 | 0 | 45017400 | 1721366 | 46738766 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 38733 | 0 | 38733 | 0 | 38733 |
| بلندمدت | 204471308 | 0 | 204471308 | 1432094 | 205903402 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 204510041 | 0 | 204510041 | 1432094 | 205942135 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 610010 | 0 | 610010 | 126073 | 736083 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 713389112 | 0 | 713389112 | -39576986 | 673812126 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 15804399 | 0 | 15804399 | -1402942 | 14401457 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 20286768 | 0 | 20286768 | -843608 | 19443160 |
| جمع | 750090289 | 0 | 750090289 | -41697463 | 708392826 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 533412 | 0 | 533412 | 513562 | 1046974 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 1743901 | 0 | 1743901 | 595481 | 2339382 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2277313 | 0 | 2277313 | 1109043 | 3386356 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 72800174 | 0 | 72800174 | 39216892 | 112017066 |
| هزینه های مالی | 2277313 | 0 | 2277313 | 1109043 | 3386356 |
| هزینه کارمزد | 3154694 | 0 | 3154694 | 1608387 | 4763081 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 34878457 | 0 | 34878457 | 504841 | -450090 | 34933208 | 831138 | 0 | 831138 | 405189 | 1236327 |
| جعاله | 10174783 | 0 | 10174783 | 158512 | -393923 | 9939372 | 328716 | 0 | 328716 | 174775 | 503491 |
| مرابحه | 586632067 | 0 | 586632067 | 103422549 | -107721372 | 582333244 | 20908917 | 0 | 20908917 | 10669959 | 31578876 |
| اجاره به شرط تمليک | 240165 | 0 | 240165 | 0 | -26291 | 213874 | 809 | 0 | 809 | 0 | 809 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 114474027 | 0 | 114474027 | 83612 | -189844 | 114367795 | 317635 | 0 | 317635 | 41618 | 359253 |
| مشارکت مدني | 436318037 | 0 | 436318037 | 6035002 | -3467447 | 438885592 | 4754074 | 0 | 4754074 | 2554877 | 7308951 |
| خريد دين | 15733356 | 0 | 15733356 | 3199059 | -4216994 | 14715421 | 598779 | 0 | 598779 | 289950 | 888729 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 69948145 | 0 | 69948145 | 9702632 | -5926602 | 73724175 | 96263 | 3586670 | 3682933 | 2029669 | 5712602 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 13088197 | 0 | 13088197 | 2153750 | -996613 | 14245334 | 64163 | 0 | 64163 | 47041 | 111204 |
| تسهيلات ارزي | 1547840573 | 0 | 1547840573 | 92956575 | -99049458 | 1541747690 | 5809598 | 0 | 5809598 | 2565214 | 8374812 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 12412970 | 134449961 | 146862931 | 5837038 | -2056649 | 150643320 | 187 | 9722806 | 9722993 | 505712 | 10228705 |
| ساير تسهيلات | 7237864 | 0 | 7237864 | 0 | -1364 | 7236500 | 1952660 | 0 | 1952660 | 2288599 | 4241259 |
| جمع | 2849053168 | 134449961 | 2983503129 | 224053570 | -224496647 | 2983060052 | 35662939 | 13309476 | 48972415 | 21572603 | 70545018 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 229708537 | 0 | 229708537 | 1491726911 | -1472193157 | 249242291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 253847 | 0 | 253847 | 11306 | -7556 | 257597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 22676 | 86793508 | 86816184 | 725014116 | -717448091 | 94382209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 197765943 | 0 | 197765943 | 102357790 | -157370908 | 142752825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 474122315 | 0 | 474122315 | 1588053927 | -1589925507 | 472250735 | 3493627 | 0 | 3493627 | 3882182 | 7375809 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 156438 | 0 | 156438 | 304247 | -24296 | 436389 | 3887 | 0 | 3887 | 3219 | 7106 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1461406628 | 0 | 1461406628 | 153049990 | -164291215 | 1450165403 | 57296566 | 0 | 57296566 | 29402138 | 86698704 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 30746161 | 0 | 30746161 | 396198 | -4819880 | 26322479 | 1072384 | 0 | 1072384 | 433245 | 1505629 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 74127884 | 0 | 74127884 | 14326305 | -11898103 | 76556086 | 3061091 | 0 | 3061091 | 2039039 | 5100130 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 88728783 | 0 | 88728783 | 0 | -384420 | 88344363 | 5213465 | 0 | 5213465 | 1620223 | 6833688 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 278035 | 0 | 278035 | 20502 | -7823 | 290714 | 277 | 0 | 277 | 185 | 462 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 298165133 | 0 | 298165133 | 13160169 | -8436531 | 302888771 | 2658877 | 0 | 2658877 | 1836661 | 4495538 |
| ساير | 175140559 | 0 | 175140559 | 253083817 | -255045483 | 173178893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3030622939 | 86793508 | 3117416447 | 4341505278 | -4381852970 | 3077068755 | 72800174 | 0 | 72800174 | 39216892 | 112017066 |