| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 70545018 | 0 | 70545018 | 23252943 | 93797961 |
| درآمد سپرده گذاری | 2120807 | 0 | 2120807 | 717292 | 2838099 |
| درآمد اوراق بدهی | 2499618 | 0 | 2499618 | 1029271 | 3528889 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 5229426 | 5229426 |
| درامد کارمزد | 8035911 | 0 | 8035911 | 3926098 | 11962009 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 46738766 | 0 | 46738766 | 9846061 | 56584827 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 46738766 | 0 | 46738766 | 9846061 | 56584827 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 38733 | 0 | 38733 | 0 | 38733 |
| بلندمدت | 205903402 | 0 | 205903402 | 639735 | 206543137 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 205942135 | 0 | 205942135 | 639735 | 206581870 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 736083 | 0 | 736083 | -180518 | 555565 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 673812126 | 0 | 673812126 | 29556635 | 703368761 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 14401457 | 0 | 14401457 | 1074043 | 15475500 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 19443160 | 0 | 19443160 | -5552984 | 13890176 |
| جمع | 708392826 | 0 | 708392826 | 24897176 | 733290002 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 1046974 | 0 | 1046974 | 709897 | 1756871 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 2339382 | 0 | 2339382 | 6583 | 2345965 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3386356 | 0 | 3386356 | 716480 | 4102836 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 112017066 | 0 | 112017066 | 37308450 | 149325516 |
| هزینه های مالی | 3386356 | 0 | 3386356 | 716480 | 4102836 |
| هزینه کارمزد | 4763081 | 0 | 4763081 | 1240244 | 6003325 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 34933208 | 0 | 34933208 | 709663 | -350931 | 35291940 | 1236327 | 0 | 1236327 | 401258 | 1637585 |
| جعاله | 9939372 | 0 | 9939372 | 223453 | -557932 | 9604893 | 503491 | 0 | 503491 | 180164 | 683655 |
| مرابحه | 582333244 | 0 | 582333244 | 88082548 | -95201516 | 575214276 | 31578876 | 0 | 31578876 | 10592285 | 42171161 |
| اجاره به شرط تمليک | 213874 | 0 | 213874 | 75 | -20377 | 193572 | 809 | 0 | 809 | 106986 | 107795 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 114367795 | 0 | 114367795 | 886086 | -1690603 | 113563278 | 359253 | 0 | 359253 | 66635 | 425888 |
| مشارکت مدني | 438885592 | 0 | 438885592 | 26535210 | -36242523 | 429178279 | 7308951 | 0 | 7308951 | 3022094 | 10331045 |
| خريد دين | 14715421 | 0 | 14715421 | 4243917 | -5011343 | 13947995 | 888729 | 0 | 888729 | 259587 | 1148316 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 73724175 | 0 | 73724175 | 11134758 | -10874777 | 73984156 | 5712602 | 0 | 5712602 | 52448 | 5765050 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 14245334 | 0 | 14245334 | 690085 | -2379705 | 12555714 | 111204 | 0 | 111204 | 29023 | 140227 |
| تسهيلات ارزي | 1541747690 | 0 | 1541747690 | 138178205 | -103252322 | 1576673573 | 8374812 | 0 | 8374812 | 6665192 | 15040004 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 150643320 | 0 | 150643320 | 10455529 | -6037180 | 155061669 | 10228705 | 0 | 10228705 | 519573 | 10748278 |
| ساير تسهيلات | 7236500 | 0 | 7236500 | 140218 | -39205 | 7337513 | 4241259 | 0 | 4241259 | 1357698 | 5598957 |
| جمع | 2983060052 | 0 | 2983060052 | 281279747 | -261658414 | 3002681385 | 70545018 | 0 | 70545018 | 23252943 | 93797961 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 249242291 | 0 | 249242291 | 1545849330 | -1493598344 | 301493277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 257597 | 0 | 257597 | 12476 | -3942 | 266131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 94382209 | 0 | 94382209 | 402592238 | -398447046 | 98527401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 142752825 | 0 | 142752825 | 93641377 | -50328905 | 186065297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 472250735 | 0 | 472250735 | 1595926940 | -1583836781 | 484340894 | 7375809 | 0 | 7375809 | 2414677 | 9790486 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 436389 | 0 | 436389 | 113153 | -67894 | 481648 | 7106 | 0 | 7106 | 6001 | 13107 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1450165403 | 0 | 1450165403 | 77478615 | -146151773 | 1381492245 | 86698704 | 0 | 86698704 | 29008593 | 115707297 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 26322479 | 0 | 26322479 | 606670 | -4261890 | 22667259 | 1505629 | 0 | 1505629 | 377033 | 1882662 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 76556086 | 0 | 76556086 | 34148930 | -2054522 | 108650494 | 5100130 | 0 | 5100130 | 1693418 | 6793548 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 88344363 | 0 | 88344363 | 13 | -130978 | 88213398 | 6833688 | 0 | 6833688 | 2247094 | 9080782 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 290714 | 0 | 290714 | 21968 | -10602 | 302080 | 462 | 0 | 462 | 200 | 662 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 302888771 | 0 | 302888771 | 14329651 | -5662090 | 311556332 | 4495538 | 0 | 4495538 | 1561434 | 6056972 |
| ساير | 173178893 | 0 | 173178893 | 246540584 | -216992686 | 202726791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3077068755 | 0 | 3077068755 | 4011261945 | -3901547453 | 3186783247 | 112017066 | 0 | 112017066 | 37308450 | 149325516 |