| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 93797961 | 0 | 93797961 | 25305705 | 119103666 |
| درآمد سپرده گذاری | 2838099 | 0 | 2838099 | 561499 | 3399598 |
| درآمد اوراق بدهی | 3528889 | 0 | 3528889 | 1260248 | 4789137 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 5229426 | 0 | 5229426 | 0 | 5229426 |
| درامد کارمزد | 11962009 | 0 | 11962009 | 7481918 | 19443927 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 56584827 | 0 | 56584827 | 0 | 56584827 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 56584827 | 0 | 56584827 | 0 | 56584827 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 38733 | 0 | 38733 | 0 | 38733 |
| بلندمدت | 206543137 | 0 | 206543137 | 0 | 206543137 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 206581870 | 0 | 206581870 | 0 | 206581870 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 555565 | 0 | 555565 | 69807 | 625372 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 703368761 | 0 | 703368761 | 54337394 | 757706155 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 15475500 | 0 | 15475500 | 3558434 | 19033934 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 13890176 | 0 | 13890176 | 448384 | 14338560 |
| جمع | 733290002 | 0 | 733290002 | 58414019 | 791704021 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 1756871 | 0 | 1756871 | 960075 | 2716946 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 2345965 | 0 | 2345965 | 1106012 | 3451977 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4102836 | 0 | 4102836 | 2066087 | 6168923 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 149325516 | 0 | 149325516 | 37001395 | 186326911 |
| هزینه های مالی | 4102836 | 0 | 4102836 | 2066087 | 6168923 |
| هزینه کارمزد | 6003325 | 0 | 6003325 | 4329390 | 10332715 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 35291940 | 0 | 35291940 | 1189705 | -572814 | 35908831 | 1637585 | 0 | 1637585 | 981010 | 2618595 |
| جعاله | 9604893 | 0 | 9604893 | 184350 | -2358782 | 7430461 | 683655 | 0 | 683655 | 108562 | 792217 |
| مرابحه | 575214276 | 0 | 575214276 | 84024087 | -74792349 | 584446014 | 42171161 | 0 | 42171161 | 10568941 | 52740102 |
| اجاره به شرط تمليک | 193572 | 0 | 193572 | 165 | -1878 | 191859 | 107795 | 0 | 107795 | 11 | 107806 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 113563278 | 0 | 113563278 | 83612 | -74697 | 113572193 | 425888 | 0 | 425888 | 57743 | 483631 |
| مشارکت مدني | 429178279 | 0 | 429178279 | 28671246 | -1232217 | 456617308 | 10331045 | 0 | 10331045 | 3762374 | 14093419 |
| خريد دين | 13947995 | 0 | 13947995 | 3685122 | -5826542 | 11806575 | 1148316 | 0 | 1148316 | 234661 | 1382977 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 73984156 | 0 | 73984156 | 10376574 | -4245947 | 80114783 | 5765050 | 0 | 5765050 | 790808 | 6555858 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 12555714 | 0 | 12555714 | 1414515 | -1144439 | 12825790 | 140227 | 0 | 140227 | 11302 | 151529 |
| تسهيلات ارزي | 1576673573 | 0 | 1576673573 | 74358251 | -26115242 | 1624916582 | 15040004 | 0 | 15040004 | 6617540 | 21657544 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 155061669 | 0 | 155061669 | 6827868 | -2187190 | 159702347 | 10748278 | 0 | 10748278 | 545338 | 11293616 |
| ساير تسهيلات | 7337513 | 0 | 7337513 | 0 | -48119 | 7289394 | 5598957 | 0 | 5598957 | 1627415 | 7226372 |
| جمع | 3002681385 | 0 | 3002681385 | 210815495 | -118600216 | 3094896664 | 93797961 | 0 | 93797961 | 25305705 | 119103666 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 301493277 | 0 | 301493277 | 1680833704 | -1679134345 | 303192636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 266131 | 0 | 266131 | 17748 | -3975 | 279904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 98527401 | 0 | 98527401 | 357585857 | -344120605 | 111992653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 186065297 | 0 | 186065297 | 776793971 | -794399124 | 168460144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 484340894 | 0 | 484340894 | 1777332825 | -1779174553 | 482499166 | 9790486 | 0 | 9790486 | 2406579 | 12197065 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 481648 | 0 | 481648 | 27828 | -36425 | 473051 | 13107 | 0 | 13107 | 5726 | 18833 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1381492245 | 0 | 1381492245 | 117657723 | -134105123 | 1365044845 | 115707297 | 0 | 115707297 | 27243039 | 142950336 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 22667259 | 0 | 22667259 | 391251 | -7820599 | 15237911 | 1882662 | 0 | 1882662 | 292910 | 2175572 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 108650494 | 0 | 108650494 | 93031647 | -38244177 | 163437964 | 6793548 | 0 | 6793548 | 3007265 | 9800813 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 88213398 | 0 | 88213398 | 2200 | -285927 | 87929671 | 9080782 | 0 | 9080782 | 2243849 | 11324631 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 302080 | 0 | 302080 | 20230 | -4605 | 317705 | 662 | 0 | 662 | 226 | 888 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 311556332 | 0 | 311556332 | 20887144 | -5000593 | 327442883 | 6056972 | 0 | 6056972 | 1801801 | 7858773 |
| ساير | 202726791 | 0 | 202726791 | 242562780 | -241245301 | 204044270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3186783247 | 0 | 3186783247 | 5067144908 | -5023575352 | 3230352803 | 149325516 | 0 | 149325516 | 37001395 | 186326911 |