| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 119103666 | 0 | 119103666 | 22983405 | 142087071 |
| درآمد سپرده گذاری | 3399598 | 0 | 3399598 | 1180650 | 4580248 |
| درآمد اوراق بدهی | 4789137 | 0 | 4789137 | 1042949 | 5832086 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 5229426 | 0 | 5229426 | 543215 | 5772641 |
| درامد کارمزد | 19443927 | 0 | 19443927 | 4493283 | 23937210 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 56584827 | 0 | 56584827 | 0 | 56584827 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 56584827 | 0 | 56584827 | 0 | 56584827 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 38733 | 0 | 38733 | 0 | 38733 |
| بلندمدت | 206543137 | 0 | 206543137 | 0 | 206543137 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 206581870 | 0 | 206581870 | 0 | 206581870 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 625372 | 0 | 625372 | -63102 | 562270 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 757706155 | 0 | 757706155 | -4160594 | 753545561 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 19033934 | 0 | 19033934 | 17699416 | 36733350 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 14338560 | 0 | 14338560 | 297408 | 14635968 |
| جمع | 791704021 | 0 | 791704021 | 13773128 | 805477149 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 2716946 | 0 | 2716946 | 1380885 | 4097831 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 3451977 | 0 | 3451977 | 2352180 | 5804157 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 6168923 | 0 | 6168923 | 3733065 | 9901988 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 186326911 | 0 | 186326911 | 39882406 | 226209317 |
| هزینه های مالی | 6168923 | 0 | 6168923 | 3733065 | 9901988 |
| هزینه کارمزد | 10332715 | 0 | 10332715 | 566808 | 10899523 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 35908831 | 0 | 35908831 | 2055983 | -554810 | 37410004 | 2618595 | 0 | 2618595 | 541040 | 3159635 |
| جعاله | 7430461 | 0 | 7430461 | 3325059 | -47759 | 10707761 | 792217 | 0 | 792217 | 183071 | 975288 |
| مرابحه | 584446014 | 0 | 584446014 | 93970118 | -104126412 | 574289720 | 52740102 | 0 | 52740102 | 10164507 | 62904609 |
| اجاره به شرط تمليک | 191859 | 0 | 191859 | 0 | -1242 | 190617 | 107806 | 0 | 107806 | 0 | 107806 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 113572193 | 0 | 113572193 | 90768 | -292533 | 113370428 | 483631 | 0 | 483631 | 45678 | 529309 |
| مشارکت مدني | 456617308 | 0 | 456617308 | 13019887 | -4761640 | 464875555 | 14093419 | 0 | 14093419 | 3551477 | 17644896 |
| خريد دين | 11806575 | 0 | 11806575 | 9029441 | -3493872 | 17342144 | 1382977 | 0 | 1382977 | 290388 | 1673365 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 80114783 | 0 | 80114783 | 6759501 | -4402440 | 82471844 | 6555858 | 0 | 6555858 | 33596 | 6589454 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 12825790 | 0 | 12825790 | 673729 | -480060 | 13019459 | 151529 | 0 | 151529 | 0 | 151529 |
| تسهيلات ارزي | 1624916582 | 0 | 1624916582 | 63403230 | -19557024 | 1668762788 | 21657544 | 0 | 21657544 | 4372048 | 26029592 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 159702347 | 0 | 159702347 | 7178447 | -2368985 | 164511809 | 11293616 | 0 | 11293616 | 1007227 | 12300843 |
| ساير تسهيلات | 7289394 | 0 | 7289394 | 0 | -593 | 7288801 | 7226372 | 0 | 7226372 | 2794373 | 10020745 |
| جمع | 3094896664 | 0 | 3094896664 | 199506163 | -140087370 | 3154315457 | 119103666 | 0 | 119103666 | 22983405 | 142087071 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 303192636 | 0 | 303192636 | 1468582040 | -1443444590 | 328330086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 279904 | 0 | 279904 | 8763 | -13671 | 274996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 111992653 | 0 | 111992653 | 324927879 | -326338917 | 110581615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 168460144 | 0 | 168460144 | 127116074 | -115732594 | 179843624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 482499166 | 0 | 482499166 | 1498402424 | -1511453750 | 469447840 | 12197065 | 0 | 12197065 | 2576350 | 14773415 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 473051 | 0 | 473051 | 10181 | -29280 | 453952 | 18833 | 0 | 18833 | 5960 | 24793 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1365044845 | 0 | 1365044845 | 108628984 | -91977213 | 1381696616 | 142950336 | 0 | 142950336 | 29497632 | 172447968 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 15237911 | 0 | 15237911 | 245338 | -8921757 | 6561492 | 2175572 | 0 | 2175572 | 163333 | 2338905 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 163437964 | 0 | 163437964 | 54924502 | -15929337 | 202433129 | 9800813 | 0 | 9800813 | 3584715 | 13385528 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 87929671 | 0 | 87929671 | 3740 | -107710 | 87825701 | 11324631 | 0 | 11324631 | 2237559 | 13562190 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 317705 | 0 | 317705 | 26880 | -4745 | 339840 | 888 | 0 | 888 | 222 | 1110 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 327442883 | 0 | 327442883 | 11003569 | -4026759 | 334419693 | 7858773 | 0 | 7858773 | 1816635 | 9675408 |
| ساير | 204044270 | 0 | 204044270 | 218318936 | -220162848 | 202200358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3230352803 | 0 | 3230352803 | 3812199310 | -3738143171 | 3304408942 | 186326911 | 0 | 186326911 | 39882406 | 226209317 |