| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 142087071 | 0 | 142087071 | 22317316 | 164404387 |
| درآمد سپرده گذاری | 4580248 | 0 | 4580248 | 1181479 | 5761727 |
| درآمد اوراق بدهی | 5832086 | 0 | 5832086 | 1304399 | 7136485 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 5772641 | 0 | 5772641 | 0 | 5772641 |
| درامد کارمزد | 23937210 | 0 | 23937210 | 3906058 | 27843268 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 56584827 | 0 | 56584827 | 10419875 | 67004702 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 56584827 | 0 | 56584827 | 10419875 | 67004702 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 38733 | 0 | 38733 | 0 | 38733 |
| بلندمدت | 206543137 | 0 | 206543137 | 32097 | 206575234 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 206581870 | 0 | 206581870 | 32097 | 206613967 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 562270 | 0 | 562270 | 172427 | 734697 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 753545561 | 0 | 753545561 | 27251868 | 780797429 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 36733350 | 0 | 36733350 | -12957509 | 23775841 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 14635968 | 0 | 14635968 | 804512 | 15440480 |
| جمع | 805477149 | 0 | 805477149 | 15271298 | 820748447 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 4097831 | 0 | 4097831 | 1444182 | 5542013 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 5804157 | 0 | 5804157 | 1875680 | 7679837 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 9901988 | 0 | 9901988 | 3319862 | 13221850 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 226209317 | 0 | 226209317 | 35333412 | 261542729 |
| هزینه های مالی | 9901988 | 0 | 9901988 | 3319862 | 13221850 |
| هزینه کارمزد | 10899523 | 0 | 10899523 | 2677090 | 13576613 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 37410004 | 0 | 37410004 | 1574741 | -722596 | 38262149 | 3159635 | 0 | 3159635 | 548477 | 3708112 |
| جعاله | 10707761 | 0 | 10707761 | 6134004 | -5584020 | 11257745 | 975288 | 0 | 975288 | 124855 | 1100143 |
| مرابحه | 574289720 | 0 | 574289720 | 105286273 | -95322240 | 584253753 | 62904609 | 0 | 62904609 | 10134103 | 73038712 |
| اجاره به شرط تمليک | 190617 | 0 | 190617 | 0 | -1067 | 189550 | 107806 | 0 | 107806 | 0 | 107806 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 113370428 | 0 | 113370428 | 161661 | -185189 | 113346900 | 529309 | 0 | 529309 | 61023 | 590332 |
| مشارکت مدني | 464875555 | 0 | 464875555 | 1571341 | -1418142 | 465028754 | 17644896 | 0 | 17644896 | 3898803 | 21543699 |
| خريد دين | 17342144 | 0 | 17342144 | 7150315 | -4428368 | 20064091 | 1673365 | 0 | 1673365 | 354102 | 2027467 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 82471844 | 0 | 82471844 | 18465516 | -15747296 | 85190064 | 6589454 | 0 | 6589454 | 69463 | 6658917 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 13019459 | 0 | 13019459 | 1193457 | -808855 | 13404061 | 151529 | 0 | 151529 | 3804 | 155333 |
| تسهيلات ارزي | 1668762788 | 0 | 1668762788 | 84897393 | -3261900 | 1750398281 | 26029592 | 0 | 26029592 | 4281260 | 30310852 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 164511809 | 0 | 164511809 | 11077827 | -2809773 | 172779863 | 12300843 | 0 | 12300843 | 648034 | 12948877 |
| ساير تسهيلات | 7288801 | 0 | 7288801 | 0 | -84 | 7288717 | 10020745 | 0 | 10020745 | 2193392 | 12214137 |
| جمع | 3154315457 | 0 | 3154315457 | 237512528 | -130289530 | 3261538455 | 142087071 | 0 | 142087071 | 22317316 | 164404387 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 328330086 | 0 | 328330086 | 1951496143 | -1993793066 | 286033163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 274996 | 0 | 274996 | 13009 | -3970 | 284035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 110581615 | 0 | 110581615 | 381834043 | -378816364 | 113599294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 179843624 | 0 | 179843624 | 211094921 | -121168552 | 269769993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 469447840 | 0 | 469447840 | 1815555744 | -1805286212 | 479717372 | 14773415 | 0 | 14773415 | 2103279 | 16876694 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 453952 | 0 | 453952 | 18825 | -26871 | 445906 | 24793 | 0 | 24793 | 5371 | 30164 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1381696616 | 0 | 1381696616 | 113823749 | -151723424 | 1343796941 | 172447968 | 0 | 172447968 | 25725602 | 198173570 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 6561492 | 0 | 6561492 | 242022 | -3764479 | 3039035 | 2338905 | 0 | 2338905 | 66526 | 2405431 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 202433129 | 0 | 202433129 | 69015682 | -38126726 | 233322085 | 13385528 | 0 | 13385528 | 3941838 | 17327366 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 87825701 | 0 | 87825701 | 5720 | -75920 | 87755501 | 13562190 | 0 | 13562190 | 2162326 | 15724516 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 339840 | 0 | 339840 | 35063 | -15892 | 359011 | 1110 | 0 | 1110 | 258 | 1368 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 334419693 | 0 | 334419693 | 17160420 | -5835026 | 345745087 | 9675408 | 0 | 9675408 | 1328212 | 11003620 |
| ساير | 202200358 | 0 | 202200358 | 314331565 | -281958461 | 234573462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3304408942 | 0 | 3304408942 | 4874626906 | -4780594963 | 3398440885 | 226209317 | 0 | 226209317 | 35333412 | 261542729 |