| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 164404387 | 0 | 164404387 | 22661350 | 187065737 |
| درآمد سپرده گذاری | 5761727 | 0 | 5761727 | 1053870 | 6815597 |
| درآمد اوراق بدهی | 7136485 | 0 | 7136485 | 1256116 | 8392601 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 5772641 | 0 | 5772641 | 466985840 | 472758481 |
| درامد کارمزد | 27843268 | 0 | 27843268 | 2896135 | 30739403 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 67004702 | 0 | 67004702 | 0 | 67004702 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 67004702 | 0 | 67004702 | 0 | 67004702 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 38733 | 0 | 38733 | 0 | 38733 |
| بلندمدت | 206575234 | 0 | 206575234 | -7040 | 206568194 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 206613967 | 0 | 206613967 | -7040 | 206606927 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 734697 | 0 | 734697 | 621865 | 1356562 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 780797429 | 0 | 780797429 | 79393780 | 860191209 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 23775841 | 0 | 23775841 | -7586936 | 16188905 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 15440480 | 0 | 15440480 | 740864 | 16181344 |
| جمع | 820748447 | 0 | 820748447 | 73169573 | 893918020 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 5542013 | 0 | 5542013 | 485089 | 6027102 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 7679837 | 0 | 7679837 | 2446849 | 10126686 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 13221850 | 0 | 13221850 | 2931938 | 16153788 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 261542729 | 0 | 261542729 | 37816956 | 299359685 |
| هزینه های مالی | 13221850 | 0 | 13221850 | 2931938 | 16153788 |
| هزینه کارمزد | 13576613 | 0 | 13576613 | 1782028 | 15358641 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 38262149 | 0 | 38262149 | 1839675 | -860425 | 39241399 | 3708112 | 0 | 3708112 | 567025 | 4275137 |
| جعاله | 11257745 | 0 | 11257745 | 170277 | -116430 | 11311592 | 1100143 | 0 | 1100143 | 185903 | 1286046 |
| مرابحه | 584253753 | 0 | 584253753 | 110998523 | -105579361 | 589672915 | 73038712 | 0 | 73038712 | 10264921 | 83303633 |
| اجاره به شرط تمليک | 189550 | 0 | 189550 | 0 | -651 | 188899 | 107806 | 0 | 107806 | 0 | 107806 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 113346900 | 0 | 113346900 | 111948 | -343201 | 113115647 | 590332 | 0 | 590332 | 40634 | 630966 |
| مشارکت مدني | 465028754 | 0 | 465028754 | 13276125 | -7086973 | 471217906 | 21543699 | 0 | 21543699 | 4707679 | 26251378 |
| خريد دين | 20064091 | 0 | 20064091 | 8398515 | -3319174 | 25143432 | 2027467 | 0 | 2027467 | 429523 | 2456990 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 85190064 | 0 | 85190064 | 9539568 | -7957453 | 86772179 | 6658917 | 0 | 6658917 | 88900 | 6747817 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 13404061 | 0 | 13404061 | 1846663 | -779427 | 14471297 | 155333 | 0 | 155333 | 23315 | 178648 |
| تسهيلات ارزي | 1750398281 | 0 | 1750398281 | 82772516 | -43713542 | 1789457255 | 30310852 | 0 | 30310852 | 4228695 | 34539547 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 172779863 | 0 | 172779863 | 5398260 | -3313288 | 174864835 | 12948877 | 0 | 12948877 | 663535 | 13612412 |
| ساير تسهيلات | 7288717 | 0 | 7288717 | 0 | -8176 | 7280541 | 12214137 | 0 | 12214137 | 1461220 | 13675357 |
| جمع | 3261538455 | 0 | 3261538455 | 234352070 | -173078101 | 3322812424 | 164404387 | 0 | 164404387 | 22661350 | 187065737 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 286033163 | 0 | 286033163 | 2185778189 | -2179830437 | 291980915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 284035 | 0 | 284035 | 14518 | -8163 | 290390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 113599294 | 0 | 113599294 | 393252502 | -393184600 | 113667196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 269769993 | 0 | 269769993 | 163192486 | -177626842 | 255335637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 479717372 | 0 | 479717372 | 1869459044 | -1851537509 | 497638907 | 16876694 | 0 | 16876694 | 2366786 | 19243480 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 445906 | 0 | 445906 | 1260 | -10918 | 436248 | 30164 | 0 | 30164 | 5521 | 35685 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1343796941 | 0 | 1343796941 | 154154557 | -135395078 | 1362556420 | 198173570 | 0 | 198173570 | 26829808 | 225003378 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 3039035 | 0 | 3039035 | 230533 | -1294739 | 1974829 | 2405431 | 0 | 2405431 | 38683 | 2444114 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 233322085 | 0 | 233322085 | 42595212 | -22777222 | 253140075 | 17327366 | 0 | 17327366 | 4515427 | 21842793 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 87755501 | 0 | 87755501 | 830 | -81005 | 87675326 | 15724516 | 0 | 15724516 | 2161928 | 17886444 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 359011 | 0 | 359011 | 33232 | -15150 | 377093 | 1368 | 0 | 1368 | 268 | 1636 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 345745087 | 0 | 345745087 | 18254489 | -9461890 | 354537686 | 11003620 | 0 | 11003620 | 1898535 | 12902155 |
| ساير | 234573462 | 0 | 234573462 | 361416310 | -337772008 | 258217764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3398440885 | 0 | 3398440885 | 5188383162 | -5108995561 | 3477828486 | 261542729 | 0 | 261542729 | 37816956 | 299359685 |