| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 187065737 | 0 | 187065737 | 21919908 | 208985645 |
| درآمد سپرده گذاری | 6815597 | 0 | 6815597 | 695722 | 7511319 |
| درآمد اوراق بدهی | 8392601 | 0 | 8392601 | 1116029 | 9508630 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 472758481 | 0 | 472758481 | 0 | 472758481 |
| درامد کارمزد | 30739403 | 0 | 30739403 | 2785358 | 33524761 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 67004702 | 0 | 67004702 | 5829906 | 72834608 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 16049520 | 16049520 |
| جمع | 67004702 | 0 | 67004702 | 21879426 | 88884128 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 38733 | 0 | 38733 | 0 | 38733 |
| بلندمدت | 206568194 | 0 | 206568194 | 0 | 206568194 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 206606927 | 0 | 206606927 | 0 | 206606927 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1356562 | 0 | 1356562 | -32765 | 1323797 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 860191209 | 0 | 860191209 | 13701906 | 873893115 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 16188905 | 0 | 16188905 | 17926644 | 34115549 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 16181344 | 0 | 16181344 | 0 | 16181344 |
| جمع | 893918020 | 0 | 893918020 | 31595785 | 925513805 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 6027102 | 0 | 6027102 | 51782 | 6078884 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 10126686 | 0 | 10126686 | 1497208 | 11623894 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 16153788 | 0 | 16153788 | 1548990 | 17702778 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 299359685 | 0 | 299359685 | 38331132 | 337690817 |
| هزینه های مالی | 16153788 | 0 | 16153788 | 1548990 | 17702778 |
| هزینه کارمزد | 15358641 | 0 | 15358641 | 1748280 | 17106921 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 39241399 | 0 | 39241399 | 1453340 | -444376 | 40250363 | 4275137 | 0 | 4275137 | 576618 | 4851755 |
| جعاله | 11311592 | 0 | 11311592 | 169855 | -90667 | 11390780 | 1286046 | 0 | 1286046 | 184746 | 1470792 |
| مرابحه | 589672915 | 0 | 589672915 | 99831589 | -103418786 | 586085718 | 83303633 | 0 | 83303633 | 10427102 | 93730735 |
| اجاره به شرط تمليک | 188899 | 0 | 188899 | 164 | -432 | 188631 | 107806 | 0 | 107806 | 0 | 107806 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 113115647 | 0 | 113115647 | 187515 | -204534 | 113098628 | 630966 | 0 | 630966 | 43740 | 674706 |
| مشارکت مدني | 471217906 | 0 | 471217906 | 6301030 | -2692808 | 474826128 | 26251378 | 0 | 26251378 | 4207592 | 30458970 |
| خريد دين | 25143432 | 0 | 25143432 | 6810389 | -4859393 | 27094428 | 2456990 | 0 | 2456990 | 443883 | 2900873 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 86772179 | 0 | 86772179 | 4995423 | -8168520 | 83599082 | 6747817 | 0 | 6747817 | 118553 | 6866370 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 14471297 | 0 | 14471297 | 706607 | -739139 | 14438765 | 178648 | 0 | 178648 | 27809 | 206457 |
| تسهيلات ارزي | 1789457255 | 0 | 1789457255 | 21634608 | -67910123 | 1743181740 | 34539547 | 0 | 34539547 | 3487526 | 38027073 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 174864835 | 0 | 174864835 | 5966135 | -3062995 | 177767975 | 13612412 | 0 | 13612412 | 679130 | 14291542 |
| ساير تسهيلات | 7280541 | 0 | 7280541 | 0 | -2527 | 7278014 | 13675357 | 0 | 13675357 | 1723209 | 15398566 |
| جمع | 3322812424 | 0 | 3322812424 | 148056655 | -191594300 | 3279274779 | 187065737 | 0 | 187065737 | 21919908 | 208985645 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 291980915 | 0 | 291980915 | 1745553786 | -1725377803 | 312156898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 290390 | 0 | 290390 | 3325 | -3316 | 290399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 113667196 | 0 | 113667196 | 390242697 | -389359410 | 114550483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 255335637 | 0 | 255335637 | 38540736 | -60435175 | 233441198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 497638907 | 0 | 497638907 | 1784257123 | -1764053453 | 517842577 | 19243480 | 0 | 19243480 | 2447099 | 21690579 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 436248 | 0 | 436248 | 51897 | -16039 | 472106 | 35685 | 0 | 35685 | 5801 | 41486 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1362556420 | 0 | 1362556420 | 155325110 | -141463965 | 1376417565 | 225003378 | 0 | 225003378 | 27329690 | 252333068 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 1974829 | 0 | 1974829 | 172719 | -622809 | 1524739 | 2444114 | 0 | 2444114 | 28794 | 2472908 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 253140075 | 0 | 253140075 | 55847395 | -41601277 | 267386193 | 21842793 | 0 | 21842793 | 4727241 | 26570034 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 87675326 | 0 | 87675326 | 0 | -40206 | 87635120 | 17886444 | 0 | 17886444 | 2159520 | 20045964 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 377093 | 0 | 377093 | 8678 | -13229 | 372542 | 1636 | 0 | 1636 | 221 | 1857 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 354537686 | 0 | 354537686 | 4545036 | -4505634 | 354577088 | 12902155 | 0 | 12902155 | 1632766 | 14534921 |
| ساير | 258217764 | 0 | 258217764 | 316404069 | -332356517 | 242265316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3477828486 | 0 | 3477828486 | 4490952571 | -4459848833 | 3508932224 | 299359685 | 0 | 299359685 | 38331132 | 337690817 |