| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 208985645 | 0 | 208985645 | 21168659 | 230154304 |
| درآمد سپرده گذاری | 7511319 | 0 | 7511319 | 746955 | 8258274 |
| درآمد اوراق بدهی | 9508630 | 0 | 9508630 | 1006850 | 10515480 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 472758481 | 11071835 | 483830316 | 7724542 | 491554858 |
| درامد کارمزد | 33524761 | 0 | 33524761 | 2489979 | 36014740 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 72834608 | 0 | 72834608 | 4584244 | 77418852 |
| ساير اوراق | 16049520 | 0 | 16049520 | 0 | 16049520 |
| جمع | 88884128 | 0 | 88884128 | 4584244 | 93468372 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 38733 | 0 | 38733 | 0 | 38733 |
| بلندمدت | 206568194 | 0 | 206568194 | -19 | 206568175 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 206606927 | 0 | 206606927 | -19 | 206606908 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1323797 | 0 | 1323797 | -1779 | 1322018 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 873893115 | 0 | 873893115 | 27863540 | 901756655 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 34115549 | 0 | 34115549 | -6106963 | 28008586 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 16181344 | 0 | 16181344 | 0 | 16181344 |
| جمع | 925513805 | 0 | 925513805 | 21754798 | 947268603 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 6078884 | 0 | 6078884 | 37246 | 6116130 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 11623894 | 0 | 11623894 | 972608 | 12596502 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 17702778 | 0 | 17702778 | 1009854 | 18712632 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 337690817 | 0 | 337690817 | 39484528 | 377175345 |
| هزینه های مالی | 17702778 | 0 | 17702778 | 1009854 | 18712632 |
| هزینه کارمزد | 17106921 | 0 | 17106921 | 1636364 | 18743285 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 40250363 | 0 | 40250363 | 1283353 | -421343 | 41112373 | 4851755 | 0 | 4851755 | 607509 | 5459264 |
| جعاله | 11390780 | 0 | 11390780 | 139478 | -604646 | 10925612 | 1470792 | 0 | 1470792 | 180693 | 1651485 |
| مرابحه | 586085718 | 0 | 586085718 | 95734265 | -100333779 | 581486204 | 93730735 | 0 | 93730735 | 10152554 | 103883289 |
| اجاره به شرط تمليک | 188631 | 0 | 188631 | 1917797 | -954244 | 1152184 | 107806 | 0 | 107806 | 12446 | 120252 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 113098628 | 0 | 113098628 | 204317 | -572907 | 112730038 | 674706 | 0 | 674706 | 0 | 674706 |
| مشارکت مدني | 474826128 | 0 | 474826128 | 4770642 | -3232151 | 476364619 | 30458970 | 0 | 30458970 | 3812281 | 34271251 |
| خريد دين | 27094428 | 0 | 27094428 | 6415695 | -7166104 | 26344019 | 2900873 | 0 | 2900873 | 453278 | 3354151 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 83599082 | 0 | 83599082 | 4282329 | -9780302 | 78101109 | 6866370 | 0 | 6866370 | 320333 | 7186703 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 14438765 | 0 | 14438765 | 1739869 | -2197922 | 13980712 | 206457 | 0 | 206457 | 0 | 206457 |
| تسهيلات ارزي | 1743181740 | 0 | 1743181740 | 16376829 | -21377024 | 1738181545 | 38027073 | 0 | 38027073 | 3434373 | 41461446 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 177767975 | 0 | 177767975 | 9146074 | -4314556 | 182599493 | 14291542 | 0 | 14291542 | 698555 | 14990097 |
| ساير تسهيلات | 7278014 | 0 | 7278014 | 0 | -6152 | 7271862 | 15398566 | 0 | 15398566 | 1496637 | 16895203 |
| جمع | 3279274779 | 0 | 3279274779 | 142010648 | -150961130 | 3270324297 | 208985645 | 0 | 208985645 | 21168659 | 230154304 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 312156898 | 0 | 312156898 | 1948020553 | -1938179291 | 321998160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 290399 | 0 | 290399 | 10 | 0 | 290409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 114550483 | 0 | 114550483 | 434180934 | -428095196 | 120636221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 233441198 | 0 | 233441198 | 102745268 | -118380929 | 217805537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 517842577 | 0 | 517842577 | 1969285653 | -1977001508 | 510126722 | 21690579 | 0 | 21690579 | 2495873 | 24186452 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 472106 | 0 | 472106 | 340 | -160578 | 311868 | 41486 | 0 | 41486 | 3720 | 45206 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1376417565 | 0 | 1376417565 | 251964729 | -197118514 | 1431263780 | 252333068 | 0 | 252333068 | 27721786 | 280054854 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 1524739 | 0 | 1524739 | 135504 | -254080 | 1406163 | 2472908 | 0 | 2472908 | 24351 | 2497259 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 267386193 | 0 | 267386193 | 22605723 | -35335938 | 254655978 | 26570034 | 0 | 26570034 | 5083124 | 31653158 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 87635120 | 0 | 87635120 | 0 | -269030 | 87366090 | 20045964 | 0 | 20045964 | 2158583 | 22204547 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 372542 | 0 | 372542 | 2857 | -16413 | 358986 | 1857 | 0 | 1857 | 215 | 2072 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 354577088 | 0 | 354577088 | 870612 | -1501383 | 353946317 | 14534921 | 0 | 14534921 | 1996876 | 16531797 |
| ساير | 242265316 | 0 | 242265316 | 363728907 | -359354235 | 246639988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3508932224 | 0 | 3508932224 | 5093541090 | -5055667095 | 3546806219 | 337690817 | 0 | 337690817 | 39484528 | 377175345 |