| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 230154304 | 0 | 230154304 | 22247521 | 252401825 |
| درآمد سپرده گذاری | 8258274 | 0 | 8258274 | 1181065 | 9439339 |
| درآمد اوراق بدهی | 10515480 | 0 | 10515480 | 1651092 | 12166572 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 491554858 | 0 | 491554858 | 7221592 | 498776450 |
| درامد کارمزد | 36014740 | 0 | 36014740 | 6279433 | 42294173 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 77418852 | 0 | 77418852 | -865441 | 76553411 |
| ساير اوراق | 16049520 | 0 | 16049520 | 0 | 16049520 |
| جمع | 93468372 | 0 | 93468372 | -865441 | 92602931 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 38733 | 0 | 38733 | 0 | 38733 |
| بلندمدت | 206568175 | 0 | 206568175 | -927141 | 205641034 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 206606908 | 0 | 206606908 | -927141 | 205679767 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1322018 | 0 | 1322018 | 179392 | 1501410 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 901756655 | 0 | 901756655 | -15853445 | 885903210 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 28008586 | 0 | 28008586 | 61040038 | 89048624 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 16181344 | 0 | 16181344 | 0 | 16181344 |
| جمع | 947268603 | 0 | 947268603 | 45365985 | 992634588 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 6116130 | 0 | 6116130 | 32459 | 6148589 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 12596502 | 0 | 12596502 | 766037 | 13362539 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 18712632 | 0 | 18712632 | 798496 | 19511128 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 377175345 | 0 | 377175345 | 40006084 | 417181429 |
| هزینه های مالی | 18712632 | 0 | 18712632 | 798496 | 19511128 |
| هزینه کارمزد | 18743285 | 0 | 18743285 | 2339334 | 21082619 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 41112373 | 0 | 41112373 | 829950 | -827550 | 41114773 | 5459264 | 0 | 5459264 | 208923 | 5668187 |
| جعاله | 10925612 | 0 | 10925612 | 162099 | -61759 | 11025952 | 1651485 | 0 | 1651485 | 176194 | 1827679 |
| مرابحه | 581486204 | 0 | 581486204 | 99819842 | -93171299 | 588134747 | 103883289 | 0 | 103883289 | 9904613 | 113787902 |
| اجاره به شرط تمليک | 1152184 | 0 | 1152184 | 13524 | -33751 | 1131957 | 120252 | 0 | 120252 | 17509 | 137761 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 112730038 | 0 | 112730038 | 103783 | -189553 | 112644268 | 674706 | 0 | 674706 | 38503 | 713209 |
| مشارکت مدني | 476364619 | 0 | 476364619 | 828096 | -301540 | 476891175 | 34271251 | 0 | 34271251 | 4001663 | 38272914 |
| خريد دين | 26344019 | 0 | 26344019 | 6736923 | -6877895 | 26203047 | 3354151 | 0 | 3354151 | 454968 | 3809119 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 78101109 | 0 | 78101109 | 5728220 | -8673817 | 75155512 | 7186703 | 0 | 7186703 | 375615 | 7562318 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 13980712 | 0 | 13980712 | 6121482 | -6655712 | 13446482 | 206457 | 0 | 206457 | 131545 | 338002 |
| تسهيلات ارزي | 1738181545 | 0 | 1738181545 | 15310418 | -32982646 | 1720509317 | 41461446 | 0 | 41461446 | 4030159 | 45491605 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 182599493 | 0 | 182599493 | 7578661 | -3146943 | 187031211 | 14990097 | 0 | 14990097 | 721073 | 15711170 |
| ساير تسهيلات | 7271862 | 0 | 7271862 | 0 | -6898 | 7264964 | 16895203 | 0 | 16895203 | 2186756 | 19081959 |
| جمع | 3270324297 | 0 | 3270324297 | 143232998 | -152929363 | 3260627932 | 230154304 | 0 | 230154304 | 22247521 | 252401825 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 321998160 | 0 | 321998160 | 2180151940 | -2155081421 | 347068679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 290409 | 0 | 290409 | 10 | 0 | 290419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 120636221 | 0 | 120636221 | 483199980 | -479541098 | 124295103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 217805537 | 0 | 217805537 | 126747296 | -136523376 | 208029457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 510126722 | 0 | 510126722 | 2309235283 | -2305878406 | 513483599 | 24186452 | 0 | 24186452 | 2022094 | 26208546 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 311868 | 0 | 311868 | 341 | -25594 | 286615 | 45206 | 0 | 45206 | 3554 | 48760 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1431263780 | 0 | 1431263780 | 514667810 | -369149925 | 1576781665 | 280054854 | 0 | 280054854 | 31027866 | 311082720 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 1406163 | 0 | 1406163 | 115955 | -188559 | 1333559 | 2497259 | 0 | 2497259 | 23087 | 2520346 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 254655978 | 0 | 254655978 | 27894107 | -50033027 | 232517058 | 31653158 | 0 | 31653158 | 4537521 | 36190679 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 87366090 | 0 | 87366090 | 272300 | -87638106 | 284 | 22204547 | 0 | 22204547 | 821473 | 23026020 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 358986 | 0 | 358986 | 2781 | -4479 | 357288 | 2072 | 0 | 2072 | 215 | 2287 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 353946317 | 0 | 353946317 | 1330047 | -1020392 | 354255972 | 16531797 | 0 | 16531797 | 1570274 | 18102071 |
| ساير | 246639988 | 0 | 246639988 | 420305222 | -427356647 | 239588563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3546806219 | 0 | 3546806219 | 6063923072 | -6012441030 | 3598288261 | 377175345 | 0 | 377175345 | 40006084 | 417181429 |