| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 162571269 | 0 | 162571269 | 18354378 | 180925647 |
| درآمد سپرده گذاری | 4287596 | 0 | 4287596 | 968865 | 5256461 |
| درآمد اوراق بدهی | 4038408 | 0 | 4038408 | 458370 | 4496778 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1032913 | 0 | 1032913 | 2139167 | 3172080 |
| درامد کارمزد | 13212473 | 0 | 13212473 | 1582628 | 14795101 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1401/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1401/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1401/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 28018961 | 0 | 28018961 | 5480292 | 33499253 |
| ساير اوراق | 470273 | 0 | 470273 | 1155985 | 1626258 |
| جمع | 28489234 | 0 | 28489234 | 6636277 | 35125511 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/11/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1401/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 129402 | 0 | 129402 | -77707 | 51695 |
| بلندمدت | 41343155 | 0 | 41343155 | 0 | 41343155 |
| ذخيره کاهش ارزش | -82543 | 42298 | -40245 | 0 | -40245 |
| جمع | 41390014 | 42298 | 41432312 | -77707 | 41354605 |
| شرح | مانده سپرده در 1401/11/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1401/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1401/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 612400 | 0 | 612400 | 152055 | 764455 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 107384904 | 0 | 107384904 | 16755800 | 124140704 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 12839303 | 0 | 12839303 | 28652562 | 41491865 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 2736968 | 0 | 2736968 | 555791 | 3292759 |
| جمع | 123573575 | 0 | 123573575 | 46116208 | 169689783 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 140998510 | 0 | 140998510 | 12979048 | 153977558 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 6389102 | 0 | 6389102 | 870141 | 7259243 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1401/11/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1401/11/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1401/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 61150542 | 0 | 61150542 | 4482126 | -4108153 | 61524515 | 14256306 | 0 | 14256306 | 1019253 | 15275559 |
| جعاله | 62962707 | 0 | 62962707 | 6018274 | -11538368 | 57442613 | 13252369 | 0 | 13252369 | 920603 | 14172972 |
| مرابحه | 311111419 | 0 | 311111419 | 56252793 | -28309920 | 339054292 | 41445544 | 0 | 41445544 | 5868337 | 47313881 |
| اجاره به شرط تمليک | 3078146 | 0 | 3078146 | 18729 | -53551 | 3043324 | 245002 | 0 | 245002 | 18754 | 263756 |
| سلف | 50586 | 0 | 50586 | 2567 | -2961 | 50192 | 0 | 0 | 0 | 2567 | 2567 |
| مضاربه | 5440157 | 0 | 5440157 | 39003 | -74270 | 5404890 | 1083306 | 0 | 1083306 | 47048 | 1130354 |
| مشارکت مدني | 313682682 | 0 | 313682682 | 129959622 | -136427898 | 307214406 | 59600099 | 0 | 59600099 | 7297707 | 66897806 |
| خريد دين | 219634599 | 0 | 219634599 | 7112418 | -403150 | 226343867 | 32063110 | 0 | 32063110 | 3033791 | 35096901 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1838300 | 0 | 1838300 | 165575 | -783292 | 1220583 | 125826 | 0 | 125826 | 9895 | 135721 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 787695 | 0 | 787695 | 2417728 | -2355632 | 849791 | 67968 | 0 | 67968 | 11074 | 79042 |
| تسهيلات ارزي | 9043411 | 0 | 9043411 | 2439603 | -1742417 | 9740597 | 431739 | 0 | 431739 | 125349 | 557088 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 15512141 | 0 | 15512141 | 1610670 | -221633 | 16901178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 2796359 | 0 | 2796359 | 5718330 | -4825161 | 3689528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1007088744 | 0 | 1007088744 | 216237438 | -190846406 | 1032479776 | 162571269 | 0 | 162571269 | 18354378 | 180925647 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1401/11/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1401/11/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1401/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 147276904 | 23 | 147276927 | 8980764 | 0 | 156257691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 3439187 | 0 | 3439187 | 0 | -1953388 | 1485799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 59634292 | 0 | 59634292 | 3589990 | 0 | 63224282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 14028909 | 0 | 14028909 | 3447218 | 0 | 17476127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 398985508 | 0 | 398985508 | 90631398 | 0 | 489616906 | 19382179 | 0 | 19382179 | 1314222 | 20696401 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 377672 | 0 | 377672 | 130774 | -37969 | 470477 | 75517 | 0 | 75517 | 5192 | 80709 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 454211671 | 0 | 454211671 | 20374056 | -60263589 | 414322138 | 44748895 | 0 | 44748895 | 6998599 | 51747494 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 168280643 | 0 | 168280643 | 2268494 | -29335997 | 141213140 | 67706165 | 0 | 67706165 | 2490144 | 70196309 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 21565622 | 0 | 21565622 | 77737689 | -3552407 | 95750904 | 128873 | 0 | 128873 | 1059399 | 1188272 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 2678 | 0 | 2678 | 7 | -32 | 2653 | 362 | 0 | 362 | 34 | 396 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 24309 | 0 | 24309 | 332 | -416 | 24225 | 6700 | 0 | 6700 | 326 | 7026 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 159586371 | 0 | 159586371 | 7536745 | 0 | 167123116 | 1732511 | 0 | 1732511 | 553010 | 2285521 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 58500706 | -23 | 58500683 | 189 | -19003012 | 39497860 | 7217308 | 0 | 7217308 | 558122 | 7775430 |
| جمع | 1485914472 | 0 | 1485914472 | 214697656 | -114146810 | 1586465318 | 140998510 | 0 | 140998510 | 12979048 | 153977558 |