| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 15885625 | 15885625 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 1023425 | 1023425 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 510869 | 510869 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 219960 | 219960 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 1010860 | 1010860 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1401/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1401/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 33499253 | 0 | 33499253 | 0 | 33499253 |
| ساير اوراق | 1626258 | 0 | 1626258 | 232185 | 1858443 |
| جمع | 35125511 | 0 | 35125511 | 232185 | 35357696 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 51695 | 0 | 51695 | 9310 | 61005 |
| بلندمدت | 41343155 | 0 | 41343155 | -71336 | 41271819 |
| ذخيره کاهش ارزش | -40245 | 9454 | -30791 | 0 | -30791 |
| جمع | 41354605 | 9454 | 41364059 | -62026 | 41302033 |
| شرح | مانده سپرده در 1401/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1401/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 764455 | 0 | 764455 | -99256 | 665199 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 124140704 | 0 | 124140704 | 8003798 | 132144502 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 41491865 | 0 | 41491865 | 540635 | 42032500 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 3292759 | 0 | 3292759 | -56278 | 3236481 |
| جمع | 169689783 | 0 | 169689783 | 8388899 | 178078682 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 14241136 | 14241136 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 517544 | 517544 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1401/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 61524515 | 0 | 61524515 | 1186717 | -2523463 | 60187769 | 0 | 0 | 0 | 1036196 | 1036196 |
| جعاله | 57442613 | 78051 | 57520664 | 6267099 | -9372304 | 54415459 | 0 | 0 | 0 | 782239 | 782239 |
| مرابحه | 339054292 | -78051 | 338976241 | 49232020 | -39922414 | 348285847 | 0 | 0 | 0 | 6180763 | 6180763 |
| اجاره به شرط تمليک | 3043324 | 0 | 3043324 | 19221 | -48715 | 3013830 | 0 | 0 | 0 | 19198 | 19198 |
| سلف | 50192 | 0 | 50192 | 0 | 0 | 50192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 5404890 | 0 | 5404890 | 40812 | -63256 | 5382446 | 0 | 0 | 0 | 38328 | 38328 |
| مشارکت مدني | 307214406 | 0 | 307214406 | 106523715 | -100395732 | 313342389 | 0 | 0 | 0 | 4585557 | 4585557 |
| خريد دين | 226343867 | 0 | 226343867 | 3148737 | 0 | 229492604 | 0 | 0 | 0 | 3148737 | 3148737 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1220583 | 0 | 1220583 | 203586 | -35458 | 1388711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 849791 | 0 | 849791 | 27356 | -248887 | 628260 | 0 | 0 | 0 | 26663 | 26663 |
| تسهيلات ارزي | 9740597 | 0 | 9740597 | 146157 | -126054 | 9760700 | 0 | 0 | 0 | 67944 | 67944 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 16901178 | 0 | 16901178 | 159719 | -270083 | 16790814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 3689528 | 0 | 3689528 | 3606058 | -5562297 | 1733289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1032479776 | 0 | 1032479776 | 170561197 | -158568663 | 1044472310 | 0 | 0 | 0 | 15885625 | 15885625 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1401/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1401/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 156257691 | 0 | 156257691 | 12470216 | 0 | 168727907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1485799 | 0 | 1485799 | 3 | 0 | 1485802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 63224282 | 172 | 63224454 | 121284 | -1185599 | 62160139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 17476127 | 0 | 17476127 | 1508720 | 0 | 18984847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 489616906 | 0 | 489616906 | 3792814 | -18953341 | 474456379 | 0 | 0 | 0 | 2125066 | 2125066 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 470477 | 0 | 470477 | 79102 | -62574 | 487005 | 0 | 0 | 0 | 4491 | 4491 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 414322138 | 0 | 414322138 | 11091593 | -31608234 | 393805497 | 0 | 0 | 0 | 7264910 | 7264910 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 141213140 | 0 | 141213140 | 1258123 | -9505938 | 132965325 | 0 | 0 | 0 | 2466407 | 2466407 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 95750904 | 0 | 95750904 | 29527873 | -6100992 | 119177785 | 0 | 0 | 0 | 2055717 | 2055717 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 2653 | 0 | 2653 | 6 | -68 | 2591 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 24225 | 0 | 24225 | 557 | -755 | 24027 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 167123116 | 0 | 167123116 | 20726036 | 0 | 187849152 | 0 | 0 | 0 | 143880 | 143880 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 39497860 | 2784139 | 42281999 | 13059381 | 0 | 55341380 | 0 | 0 | 0 | 180343 | 180343 |
| جمع | 1586465318 | 2784311 | 1589249629 | 93635708 | -67417501 | 1615467836 | 0 | 0 | 0 | 14241136 | 14241136 |