| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 15885625 | 0 | 15885625 | 17315010 | 33200635 |
| درآمد سپرده گذاری | 1023425 | 0 | 1023425 | 635462 | 1658887 |
| درآمد اوراق بدهی | 510869 | 0 | 510869 | 643121 | 1153990 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 219960 | 0 | 219960 | 581728 | 801688 |
| درامد کارمزد | 1010860 | 0 | 1010860 | 1252935 | 2263795 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 33499253 | 0 | 33499253 | 9745281 | 43244534 |
| ساير اوراق | 1858443 | 0 | 1858443 | 1997023 | 3855466 |
| جمع | 35357696 | 0 | 35357696 | 11742304 | 47100000 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 61005 | 0 | 61005 | 9147 | 70152 |
| بلندمدت | 41271819 | 0 | 41271819 | -26467 | 41245352 |
| ذخيره کاهش ارزش | -30791 | 21118 | -9673 | 0 | -9673 |
| جمع | 41302033 | 21118 | 41323151 | -17320 | 41305831 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 665199 | 0 | 665199 | 93719 | 758918 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 132144502 | -132500 | 132012002 | -3095009 | 128916993 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 42032500 | 0 | 42032500 | -29726037 | 12306463 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 3236481 | 0 | 3236481 | 30932 | 3267413 |
| جمع | 178078682 | -132500 | 177946182 | -32696395 | 145249787 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 14241136 | -32190 | 14208946 | 13588287 | 27797233 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 517544 | 0 | 517544 | 755306 | 1272850 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 60187769 | 0 | 60187769 | 1910598 | -2736061 | 59362306 | 1036196 | 0 | 1036196 | 1610923 | 2647119 |
| جعاله | 54415459 | 0 | 54415459 | 22043415 | -13264383 | 63194491 | 782239 | 0 | 782239 | 922453 | 1704692 |
| مرابحه | 348285847 | 0 | 348285847 | 49466512 | -38480848 | 359271511 | 6180763 | 0 | 6180763 | 6796063 | 12976826 |
| اجاره به شرط تمليک | 3013830 | 0 | 3013830 | 30476 | -48008 | 2996298 | 19198 | 0 | 19198 | 35456 | 54654 |
| سلف | 50192 | 0 | 50192 | 0 | 0 | 50192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 5382446 | 0 | 5382446 | 26818 | -54483 | 5354781 | 38328 | 0 | 38328 | 26571 | 64899 |
| مشارکت مدني | 313342389 | 0 | 313342389 | 135954696 | -124390471 | 324906614 | 4585557 | 0 | 4585557 | 4473942 | 9059499 |
| خريد دين | 229492604 | 0 | 229492604 | 3282000 | 0 | 232774604 | 3148737 | 0 | 3148737 | 3270549 | 6419286 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1388711 | 0 | 1388711 | 870317 | -767142 | 1491886 | 0 | 0 | 0 | 25098 | 25098 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 628260 | 0 | 628260 | 4629 | -52885 | 580004 | 26663 | 0 | 26663 | 2829 | 29492 |
| تسهيلات ارزي | 9760700 | 0 | 9760700 | 4902142 | -6798197 | 7864645 | 67944 | 0 | 67944 | 151126 | 219070 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 16790814 | 0 | 16790814 | 549605 | -274958 | 17065461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 1733289 | 0 | 1733289 | 6896405 | -3956879 | 4672815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1044472310 | 0 | 1044472310 | 225937613 | -190824315 | 1079585608 | 15885625 | 0 | 15885625 | 17315010 | 33200635 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 168727907 | 0 | 168727907 | 1054056 | -11364869 | 158417094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1485802 | 0 | 1485802 | 0 | -185100 | 1300702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 62160139 | -8000000 | 54160139 | 2232266 | -5260399 | 51132006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 18984847 | 0 | 18984847 | 5438926 | 0 | 24423773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 474456379 | 0 | 474456379 | 15401164 | -9004985 | 480852558 | 2125066 | 0 | 2125066 | 655353 | 2780419 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 487005 | 0 | 487005 | 24597 | -85794 | 425808 | 4491 | 0 | 4491 | 4986 | 9477 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 393805497 | 0 | 393805497 | 44326980 | -30319013 | 407813464 | 7264910 | 0 | 7264910 | 7867368 | 15132278 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 132965325 | 0 | 132965325 | 1160347 | -13790667 | 120335005 | 2466407 | 0 | 2466407 | 2269895 | 4736302 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 119177785 | 0 | 119177785 | 12971033 | -16599097 | 115549721 | 2055717 | 0 | 2055717 | 2262608 | 4318325 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 2591 | 0 | 2591 | 10 | -27 | 2574 | 36 | 0 | 36 | 35 | 71 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 24027 | 0 | 24027 | 378 | -465 | 23940 | 286 | 0 | 286 | 302 | 588 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 187849152 | 0 | 187849152 | 0 | -42596780 | 145252372 | 143880 | 0 | 143880 | 168928 | 312808 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 55341380 | 0 | 55341380 | 10269727 | 0 | 65611107 | 180343 | -32190 | 148153 | 358812 | 506965 |
| جمع | 1615467836 | -8000000 | 1607467836 | 92879484 | -129207196 | 1571140124 | 14241136 | -32190 | 14208946 | 13588287 | 27797233 |