| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 33200635 | -470398 | 32730237 | 18875311 | 51605548 |
| درآمد سپرده گذاری | 1658887 | 0 | 1658887 | 835838 | 2494725 |
| درآمد اوراق بدهی | 1153990 | 0 | 1153990 | 657248 | 1811238 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 801688 | 0 | 801688 | 64616 | 866304 |
| درامد کارمزد | 2263795 | 0 | 2263795 | 1774348 | 4038143 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 43244534 | 0 | 43244534 | 192296 | 43436830 |
| ساير اوراق | 3855466 | 0 | 3855466 | -122226 | 3733240 |
| جمع | 47100000 | 0 | 47100000 | 70070 | 47170070 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 70152 | 0 | 70152 | -6402 | 63750 |
| بلندمدت | 41245352 | 0 | 41245352 | 111 | 41245463 |
| ذخيره کاهش ارزش | -9673 | 0 | -9673 | -21128 | -30801 |
| جمع | 41305831 | 0 | 41305831 | -27419 | 41278412 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 758918 | 0 | 758918 | -265355 | 493563 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 128916993 | 0 | 128916993 | -7288008 | 121628985 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 12306463 | 0 | 12306463 | 12312822 | 24619285 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 3267413 | 0 | 3267413 | -19000 | 3248413 |
| جمع | 145249787 | 0 | 145249787 | 4740459 | 149990246 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 27797233 | -470398 | 27326835 | 14718303 | 42045138 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 1272850 | 0 | 1272850 | 824529 | 2097379 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 59362306 | 0 | 59362306 | 8420211 | -3605529 | 64176988 | 2647119 | 0 | 2647119 | 443542 | 3090661 |
| جعاله | 63194491 | 0 | 63194491 | 12199606 | -10778870 | 64615227 | 1704692 | 0 | 1704692 | 756317 | 2461009 |
| مرابحه | 359271511 | 0 | 359271511 | 81070880 | -41927078 | 398415313 | 12976826 | 0 | 12976826 | 5304886 | 18281712 |
| اجاره به شرط تمليک | 2996298 | 0 | 2996298 | 23903 | -47622 | 2972579 | 54654 | 0 | 54654 | 933 | 55587 |
| سلف | 50192 | 0 | 50192 | 0 | 0 | 50192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 5354781 | 0 | 5354781 | 37499 | -54067 | 5338213 | 64899 | 0 | 64899 | 29754 | 94653 |
| مشارکت مدني | 324906614 | 0 | 324906614 | 111288462 | -113239886 | 322955190 | 9059499 | 0 | 9059499 | 10210688 | 19270187 |
| خريد دين | 232774604 | 0 | 232774604 | 4023962 | -445959 | 236352607 | 6419286 | -470398 | 5948888 | 2054325 | 8003213 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1491886 | 0 | 1491886 | 398638 | -279058 | 1611466 | 25098 | 0 | 25098 | 4509 | 29607 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 580004 | 0 | 580004 | 403568 | -51132 | 932440 | 29492 | 0 | 29492 | 1467 | 30959 |
| تسهيلات ارزي | 7864645 | 0 | 7864645 | 0 | -58610 | 7806035 | 219070 | 0 | 219070 | 68890 | 287960 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 17065461 | 0 | 17065461 | 1825550 | -270024 | 18620987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 4672815 | 0 | 4672815 | 10174256 | -6801947 | 8045124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1079585608 | 0 | 1079585608 | 229866535 | -177559782 | 1131892361 | 33200635 | -470398 | 32730237 | 18875311 | 51605548 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 158417094 | 0 | 158417094 | 981856 | -11036045 | 148362905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1300702 | 0 | 1300702 | 0 | -125308 | 1175394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 51132006 | 0 | 51132006 | 2563586 | 0 | 53695592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 24423773 | 0 | 24423773 | 535976 | 0 | 24959749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 480852558 | 0 | 480852558 | 22818686 | 0 | 503671244 | 2780419 | 0 | 2780419 | 1296568 | 4076987 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 425808 | 0 | 425808 | 50841 | -58799 | 417850 | 9477 | 0 | 9477 | 5079 | 14556 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 407813464 | 0 | 407813464 | 101670621 | -39550088 | 469933997 | 15132278 | -470398 | 14661880 | 8190573 | 22852453 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 120335005 | 0 | 120335005 | 5362437 | -14676999 | 111020443 | 4736302 | 0 | 4736302 | 2028523 | 6764825 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 115549721 | 0 | 115549721 | 17153276 | -14974418 | 117728579 | 4318325 | 0 | 4318325 | 2359394 | 6677719 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 2574 | 0 | 2574 | 9 | -22 | 2561 | 71 | 0 | 71 | 36 | 107 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 23940 | 0 | 23940 | 405 | -225 | 24120 | 588 | 0 | 588 | 607 | 1195 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 145252372 | 0 | 145252372 | 33384797 | 0 | 178637169 | 312808 | 0 | 312808 | 122260 | 435068 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 65611107 | 0 | 65611107 | 167 | -6746248 | 58865026 | 506965 | 0 | 506965 | 715263 | 1222228 |
| جمع | 1571140124 | 0 | 1571140124 | 184522657 | -87168152 | 1668494629 | 27797233 | -470398 | 27326835 | 14718303 | 42045138 |