| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 51605548 | 0 | 51605548 | 19437773 | 71043321 |
| درآمد سپرده گذاری | 2494725 | 0 | 2494725 | 1099141 | 3593866 |
| درآمد اوراق بدهی | 1811238 | 0 | 1811238 | 666589 | 2477827 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 866304 | 0 | 866304 | 30617 | 896921 |
| درامد کارمزد | 4038143 | 0 | 4038143 | 1837149 | 5875292 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 43436830 | 0 | 43436830 | -816914 | 42619916 |
| ساير اوراق | 3733240 | 0 | 3733240 | -65040 | 3668200 |
| جمع | 47170070 | 0 | 47170070 | -881954 | 46288116 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 63750 | 0 | 63750 | -9036 | 54714 |
| بلندمدت | 41245463 | 0 | 41245463 | 12522 | 41257985 |
| ذخيره کاهش ارزش | -30801 | 0 | -30801 | -23249 | -54050 |
| جمع | 41278412 | 0 | 41278412 | -19763 | 41258649 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 493563 | 0 | 493563 | 142710 | 636273 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 121628985 | 0 | 121628985 | -5127061 | 116501924 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 24619285 | 0 | 24619285 | 3581328 | 28200613 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 3248413 | 0 | 3248413 | -48944 | 3199469 |
| جمع | 149990246 | 0 | 149990246 | -1451967 | 148538279 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 42045138 | 0 | 42045138 | 15782160 | 57827298 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 2097379 | 0 | 2097379 | 513125 | 2610504 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 64176988 | 0 | 64176988 | 3936993 | -2620910 | 65493071 | 3090661 | 0 | 3090661 | 1521658 | 4612319 |
| جعاله | 64615227 | 0 | 64615227 | 10970656 | -12424685 | 63161198 | 2461009 | 0 | 2461009 | 1432367 | 3893376 |
| مرابحه | 398415313 | 0 | 398415313 | 62855584 | -29733543 | 431537354 | 18281712 | 0 | 18281712 | 9894693 | 28176405 |
| اجاره به شرط تمليک | 2972579 | 0 | 2972579 | 32716 | -47465 | 2957830 | 55587 | 0 | 55587 | 20357 | 75944 |
| سلف | 50192 | 0 | 50192 | 0 | 0 | 50192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 5338213 | 0 | 5338213 | 32093 | -68335 | 5301971 | 94653 | 0 | 94653 | 39972 | 134625 |
| مشارکت مدني | 322955190 | 0 | 322955190 | 108734638 | -120790939 | 310898889 | 19270187 | 0 | 19270187 | 3801571 | 23071758 |
| خريد دين | 236352607 | 0 | 236352607 | 4043848 | 0 | 240396455 | 8003213 | 0 | 8003213 | 2666486 | 10669699 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1611466 | 0 | 1611466 | 2734220 | -1066474 | 3279212 | 29607 | 0 | 29607 | 0 | 29607 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 932440 | 0 | 932440 | 11488 | -196579 | 747349 | 30959 | 0 | 30959 | 9688 | 40647 |
| تسهيلات ارزي | 7806035 | 0 | 7806035 | 50675 | 0 | 7856710 | 287960 | 0 | 287960 | 50981 | 338941 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 18620987 | 0 | 18620987 | 3346889 | -326687 | 21641189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 8045124 | 0 | 8045124 | 10671336 | -9749570 | 8966890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1131892361 | 0 | 1131892361 | 207421136 | -177025187 | 1162288310 | 51605548 | 0 | 51605548 | 19437773 | 71043321 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 148362905 | 0 | 148362905 | 2498566 | 0 | 150861471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1175394 | 0 | 1175394 | 0 | -141707 | 1033687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 53695592 | 0 | 53695592 | 347518 | -1287291 | 52755819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 24959749 | 0 | 24959749 | 5249260 | 0 | 30209009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 503671244 | 0 | 503671244 | 7862612 | -20394782 | 491139074 | 4076987 | 0 | 4076987 | 1318211 | 5395198 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 417850 | 0 | 417850 | 30963 | -40190 | 408623 | 14556 | 0 | 14556 | 4878 | 19434 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 469933997 | 0 | 469933997 | 104745824 | -53089243 | 521590578 | 22852453 | 0 | 22852453 | 9341194 | 32193647 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 111020443 | 0 | 111020443 | 18550 | -12116898 | 98922095 | 6764825 | 0 | 6764825 | 1932959 | 8697784 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 117728579 | 0 | 117728579 | 1063957 | -11466645 | 107325891 | 6677719 | 0 | 6677719 | 2144192 | 8821911 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 2561 | 0 | 2561 | 9 | -22 | 2548 | 107 | 0 | 107 | 35 | 142 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 24120 | 0 | 24120 | 388 | -209 | 24299 | 1195 | 0 | 1195 | 1163 | 2358 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 178637169 | 0 | 178637169 | 0 | -35392425 | 143244744 | 435068 | 0 | 435068 | 156744 | 591812 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 58865026 | -10103 | 58854923 | 16156661 | 0 | 75011584 | 1222228 | 0 | 1222228 | 882784 | 2105012 |
| جمع | 1668494629 | -10103 | 1668484526 | 137974308 | -133929412 | 1672529422 | 42045138 | 0 | 42045138 | 15782160 | 57827298 |