| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 71043321 | 0 | 71043321 | 20810560 | 91853881 |
| درآمد سپرده گذاری | 3593866 | 0 | 3593866 | 788192 | 4382058 |
| درآمد اوراق بدهی | 2477827 | 0 | 2477827 | 642807 | 3120634 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 896921 | 0 | 896921 | 356898 | 1253819 |
| درامد کارمزد | 5875292 | 0 | 5875292 | 1960570 | 7835862 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 42619916 | 0 | 42619916 | 167424 | 42787340 |
| ساير اوراق | 3668200 | 0 | 3668200 | -7599 | 3660601 |
| جمع | 46288116 | 0 | 46288116 | 159825 | 46447941 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 54714 | 0 | 54714 | -11212 | 43502 |
| بلندمدت | 41257985 | 0 | 41257985 | 77270 | 41335255 |
| ذخيره کاهش ارزش | -54050 | 0 | -54050 | -13100 | -67150 |
| جمع | 41258649 | 0 | 41258649 | 52958 | 41311607 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 636273 | 0 | 636273 | -196584 | 439689 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 116501924 | 0 | 116501924 | 6291851 | 122793775 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 28200613 | 0 | 28200613 | -27987594 | 213019 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 3199469 | 0 | 3199469 | -2466352 | 733117 |
| جمع | 148538279 | 0 | 148538279 | -24358679 | 124179600 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 57827298 | 0 | 57827298 | 19860596 | 77687894 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 2610504 | 0 | 2610504 | 829871 | 3440375 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 65493071 | 0 | 65493071 | 3135241 | -2628576 | 65999736 | 4612319 | 0 | 4612319 | 1221217 | 5833536 |
| جعاله | 63161198 | 0 | 63161198 | 14675639 | -15693929 | 62142908 | 3893376 | 0 | 3893376 | 937309 | 4830685 |
| مرابحه | 431537354 | 0 | 431537354 | 70246650 | -36348870 | 465435134 | 28176405 | 0 | 28176405 | 8621826 | 36798231 |
| اجاره به شرط تمليک | 2957830 | 0 | 2957830 | 16691 | -48509 | 2926012 | 75944 | 0 | 75944 | 16691 | 92635 |
| سلف | 50192 | 0 | 50192 | 0 | 0 | 50192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 5301971 | 0 | 5301971 | 37523 | -51978 | 5287516 | 134625 | 0 | 134625 | 27709 | 162334 |
| مشارکت مدني | 310898889 | 0 | 310898889 | 109626891 | -114937136 | 305588644 | 23071758 | 0 | 23071758 | 5960705 | 29032463 |
| خريد دين | 240396455 | 0 | 240396455 | 3908691 | -13417482 | 230887664 | 10669699 | 0 | 10669699 | 3965602 | 14635301 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 3279212 | 0 | 3279212 | 1466034 | -3288308 | 1456938 | 29607 | 0 | 29607 | 1751 | 31358 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 747349 | 0 | 747349 | 2664251 | -793028 | 2618572 | 40647 | 0 | 40647 | 9119 | 49766 |
| تسهيلات ارزي | 7856710 | 0 | 7856710 | 1932799 | 0 | 9789509 | 338941 | 0 | 338941 | 48631 | 387572 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 21641189 | 0 | 21641189 | 2760960 | -363601 | 24038548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 8966890 | 0 | 8966890 | 13505997 | -11041055 | 11431832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1162288310 | 0 | 1162288310 | 223977367 | -198612472 | 1187653205 | 71043321 | 0 | 71043321 | 20810560 | 91853881 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 150861471 | 0 | 150861471 | 998211 | -3137330 | 148722352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1033687 | 0 | 1033687 | 0 | -95886 | 937801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 52755819 | 0 | 52755819 | 1098184 | 0 | 53854003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 30209009 | 0 | 30209009 | 4167664 | 0 | 34376673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 491139074 | 0 | 491139074 | 22382783 | 0 | 513521857 | 5395198 | 0 | 5395198 | 4817981 | 10213179 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 408623 | 0 | 408623 | 34784 | -92312 | 351095 | 19434 | 0 | 19434 | 3827 | 23261 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 521590578 | 0 | 521590578 | 100489611 | -58798411 | 563281778 | 32193647 | 0 | 32193647 | 10313696 | 42507343 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 98922095 | 0 | 98922095 | 34566 | -14693555 | 84263106 | 8697784 | 0 | 8697784 | 1641856 | 10339640 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 107325891 | 0 | 107325891 | 2302590 | -8942839 | 100685642 | 8821911 | 0 | 8821911 | 1978771 | 10800682 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 2548 | 0 | 2548 | 10 | -11 | 2547 | 142 | 0 | 142 | 35 | 177 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 24299 | 0 | 24299 | 392 | -206 | 24485 | 2358 | 0 | 2358 | 467 | 2825 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 143244744 | 0 | 143244744 | 13914147 | 0 | 157158891 | 591812 | 0 | 591812 | 262448 | 854260 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 75011584 | 0 | 75011584 | 0 | -9260400 | 65751184 | 2105012 | 0 | 2105012 | 841515 | 2946527 |
| جمع | 1672529422 | 0 | 1672529422 | 145422942 | -95020950 | 1722931414 | 57827298 | 0 | 57827298 | 19860596 | 77687894 |