| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 91853881 | 0 | 91853881 | 19823585 | 111677466 |
| درآمد سپرده گذاری | 4382058 | 0 | 4382058 | 1588626 | 5970684 |
| درآمد اوراق بدهی | 3120634 | 0 | 3120634 | 921383 | 4042017 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1253819 | 0 | 1253819 | 3093093 | 4346912 |
| درامد کارمزد | 7835862 | 0 | 7835862 | 2104811 | 9940673 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 42787340 | 0 | 42787340 | -10732704 | 32054636 |
| ساير اوراق | 3660601 | 0 | 3660601 | 2056953 | 5717554 |
| جمع | 46447941 | 0 | 46447941 | -8675751 | 37772190 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 43502 | 0 | 43502 | 13365 | 56867 |
| بلندمدت | 41335255 | 0 | 41335255 | -335719 | 40999536 |
| ذخيره کاهش ارزش | -67150 | 17103 | -50047 | 0 | -50047 |
| جمع | 41311607 | 17103 | 41328710 | -322354 | 41006356 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 439689 | 0 | 439689 | 51371 | 491060 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 122793775 | 0 | 122793775 | 289177017 | 411970792 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 213019 | 0 | 213019 | 27200197 | 27413216 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 733117 | 0 | 733117 | 2650000 | 3383117 |
| جمع | 124179600 | 0 | 124179600 | 319078585 | 443258185 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 77687894 | 0 | 77687894 | 17296851 | 94984745 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 3440375 | 0 | 3440375 | 740423 | 4180798 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 65999736 | 0 | 65999736 | 6437855 | -4833561 | 67604030 | 5833536 | 0 | 5833536 | 1306180 | 7139716 |
| جعاله | 62142908 | 0 | 62142908 | 11513690 | -11183816 | 62472782 | 4830685 | 0 | 4830685 | 819059 | 5649744 |
| مرابحه | 465435134 | 0 | 465435134 | 98175843 | -58810860 | 504800117 | 36798231 | 0 | 36798231 | 9371415 | 46169646 |
| اجاره به شرط تمليک | 2926012 | 0 | 2926012 | 16152 | -47434 | 2894730 | 92635 | 0 | 92635 | 15453 | 108088 |
| سلف | 50192 | 0 | 50192 | 0 | 0 | 50192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 5287516 | 0 | 5287516 | 52479 | -61994 | 5278001 | 162334 | 0 | 162334 | 36765 | 199099 |
| مشارکت مدني | 305588644 | 0 | 305588644 | 112157464 | -117689063 | 300057045 | 29032463 | 0 | 29032463 | 6581962 | 35614425 |
| خريد دين | 230887664 | 0 | 230887664 | 3221929 | -17133715 | 216975878 | 14635301 | 0 | 14635301 | 1647115 | 16282416 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1456938 | 0 | 1456938 | 1070840 | -376070 | 2151708 | 31358 | 0 | 31358 | 0 | 31358 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2618572 | 0 | 2618572 | 5382108 | -2101070 | 5899610 | 49766 | 0 | 49766 | 10736 | 60502 |
| تسهيلات ارزي | 9789509 | 0 | 9789509 | 5673510 | -22047 | 15440972 | 387572 | 0 | 387572 | 34900 | 422472 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 24038548 | 0 | 24038548 | 2695087 | -387863 | 26345772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 11431832 | 0 | 11431832 | 13535849 | -13654424 | 11313257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1187653205 | 0 | 1187653205 | 259932806 | -226301917 | 1221284094 | 91853881 | 0 | 91853881 | 19823585 | 111677466 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 148722352 | 0 | 148722352 | 13028311 | 0 | 161750663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 937801 | 0 | 937801 | 161 | 0 | 937962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 53854003 | 0 | 53854003 | 1890071 | 0 | 55744074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 34376673 | 0 | 34376673 | 2544339 | 0 | 36921012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 513521857 | 0 | 513521857 | 43611954 | 0 | 557133811 | 10213179 | 0 | 10213179 | 1364927 | 11578106 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 351095 | 0 | 351095 | 75865 | -25213 | 401747 | 23261 | 0 | 23261 | 4207 | 27468 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 563281778 | 0 | 563281778 | 139727543 | -65614947 | 637394374 | 42507343 | 0 | 42507343 | 11762402 | 54269745 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 84263106 | 0 | 84263106 | 1329044 | -10777748 | 74814402 | 10339640 | 0 | 10339640 | 1394981 | 11734621 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 100685642 | 0 | 100685642 | 3635543 | -6084137 | 98237048 | 10800682 | 0 | 10800682 | 1987869 | 12788551 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 2547 | 0 | 2547 | 13 | -14 | 2546 | 177 | 0 | 177 | 36 | 213 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 24485 | 0 | 24485 | 416 | -238 | 24663 | 2825 | 0 | 2825 | 510 | 3335 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 157158891 | 0 | 157158891 | 8901725 | 0 | 166060616 | 854260 | 0 | 854260 | 155804 | 1010064 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 65751184 | 0 | 65751184 | 2925845 | 0 | 68677029 | 2946527 | 0 | 2946527 | 626115 | 3572642 |
| جمع | 1722931414 | 0 | 1722931414 | 217670830 | -82502297 | 1858099947 | 77687894 | 0 | 77687894 | 17296851 | 94984745 |