| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 111677466 | 0 | 111677466 | 21997209 | 133674675 |
| درآمد سپرده گذاری | 5970684 | 0 | 5970684 | 861620 | 6832304 |
| درآمد اوراق بدهی | 4042017 | 0 | 4042017 | 617563 | 4659580 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 4346912 | 0 | 4346912 | -172898 | 4174014 |
| درامد کارمزد | 9940673 | 0 | 9940673 | 2041429 | 11982102 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 32054636 | 0 | 32054636 | -5409923 | 26644713 |
| ساير اوراق | 5717554 | 0 | 5717554 | -2157499 | 3560055 |
| جمع | 37772190 | 0 | 37772190 | -7567422 | 30204768 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 56867 | 0 | 56867 | -10403 | 46464 |
| بلندمدت | 40999536 | 0 | 40999536 | -90 | 40999446 |
| ذخيره کاهش ارزش | -50047 | 0 | -50047 | -10308 | -60355 |
| جمع | 41006356 | 0 | 41006356 | -20801 | 40985555 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 491060 | 0 | 491060 | 91844 | 582904 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 411970792 | 0 | 411970792 | -14539674 | 397431118 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 27413216 | 0 | 27413216 | -27257539 | 155677 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 3383117 | 0 | 3383117 | 196425 | 3579542 |
| جمع | 443258185 | 0 | 443258185 | -41508944 | 401749241 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 94984745 | 902832 | 95887577 | 17908057 | 113795634 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 4180798 | 0 | 4180798 | 805837 | 4986635 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 67604030 | 0 | 67604030 | 4422977 | -2485699 | 69541308 | 7139716 | 0 | 7139716 | 1493767 | 8633483 |
| جعاله | 62472782 | 0 | 62472782 | 7253881 | -11191008 | 58535655 | 5649744 | 0 | 5649744 | 1080305 | 6730049 |
| مرابحه | 504800117 | 0 | 504800117 | 106856069 | -45926784 | 565729402 | 46169646 | 0 | 46169646 | 11527552 | 57697198 |
| اجاره به شرط تمليک | 2894730 | 0 | 2894730 | 15236 | -46837 | 2863129 | 108088 | 0 | 108088 | 15943 | 124031 |
| سلف | 50192 | 0 | 50192 | 0 | 0 | 50192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 5278001 | 0 | 5278001 | 299860 | -40023 | 5537838 | 199099 | 0 | 199099 | 15743 | 214842 |
| مشارکت مدني | 300057045 | 0 | 300057045 | 118860875 | -115537808 | 303380112 | 35614425 | 0 | 35614425 | 5364448 | 40978873 |
| خريد دين | 216975878 | 0 | 216975878 | 3118891 | -15758270 | 204336499 | 16282416 | 0 | 16282416 | 2409990 | 18692406 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2151708 | 0 | 2151708 | 885659 | -869352 | 2168015 | 31358 | 0 | 31358 | 6973 | 38331 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5899610 | 0 | 5899610 | 4210432 | -709022 | 9401020 | 60502 | 0 | 60502 | 477 | 60979 |
| تسهيلات ارزي | 15440972 | 0 | 15440972 | 2266636 | -1032522 | 16675086 | 422472 | 0 | 422472 | 82011 | 504483 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 26345772 | 0 | 26345772 | 2872576 | -421668 | 28796680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 11313257 | 0 | 11313257 | 13466451 | -13858964 | 10920744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1221284094 | 0 | 1221284094 | 264529543 | -207877957 | 1277935680 | 111677466 | 0 | 111677466 | 21997209 | 133674675 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 161750663 | 0 | 161750663 | 1261284 | -13906842 | 149105105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 937962 | 0 | 937962 | 324625 | 0 | 1262587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 55744074 | 0 | 55744074 | 526439 | 0 | 56270513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 36921012 | 0 | 36921012 | 13083180 | 0 | 50004192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 557133811 | 0 | 557133811 | 4742064 | -40027517 | 521848358 | 11578106 | 902832 | 12480938 | 2239941 | 14720879 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 401747 | 0 | 401747 | 48905 | -61279 | 389373 | 27468 | 0 | 27468 | 4028 | 31496 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 637394374 | 0 | 637394374 | 104544419 | -61558535 | 680380258 | 54269745 | 0 | 54269745 | 12230403 | 66500148 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 74814402 | 0 | 74814402 | 24147 | -6043980 | 68794569 | 11734621 | 0 | 11734621 | 1271786 | 13006407 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 98237048 | 0 | 98237048 | 1154200 | -6617764 | 92773484 | 12788551 | 0 | 12788551 | 1806532 | 14595083 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 2546 | 0 | 2546 | 11 | -37 | 2520 | 213 | 0 | 213 | 51 | 264 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 24663 | 0 | 24663 | 426 | -296 | 24793 | 3335 | 0 | 3335 | 560 | 3895 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 166060616 | 0 | 166060616 | 53705286 | 0 | 219765902 | 1010064 | 0 | 1010064 | 137116 | 1147180 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 68677029 | -2305106 | 66371923 | 11233301 | 0 | 77605224 | 3572642 | 0 | 3572642 | 217640 | 3790282 |
| جمع | 1858099947 | -2305106 | 1855794841 | 190648287 | -128216250 | 1918226878 | 94984745 | 902832 | 95887577 | 17908057 | 113795634 |