| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 133674675 | 0 | 133674675 | 22785580 | 156460255 |
| درآمد سپرده گذاری | 6832304 | 0 | 6832304 | 869423 | 7701727 |
| درآمد اوراق بدهی | 4659580 | 0 | 4659580 | 416458 | 5076038 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 4174014 | 0 | 4174014 | -192435 | 3981579 |
| درامد کارمزد | 11982102 | 94167 | 12076269 | 1915600 | 13991869 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 26644713 | 0 | 26644713 | -9770865 | 16873848 |
| ساير اوراق | 3560055 | 0 | 3560055 | -170905 | 3389150 |
| جمع | 30204768 | 0 | 30204768 | -9941770 | 20262998 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 46464 | 0 | 46464 | 5868 | 52332 |
| بلندمدت | 40999446 | 0 | 40999446 | 120773 | 41120219 |
| ذخيره کاهش ارزش | -60355 | 0 | -60355 | -6181 | -66536 |
| جمع | 40985555 | 0 | 40985555 | 120460 | 41106015 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 582904 | 0 | 582904 | -162576 | 420328 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 397431118 | 0 | 397431118 | 3737741 | 401168859 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 155677 | 0 | 155677 | -18490 | 137187 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 3579542 | 0 | 3579542 | 8925 | 3588467 |
| جمع | 401749241 | 0 | 401749241 | 3565600 | 405314841 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 113795634 | 0 | 113795634 | 19826985 | 133622619 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 4986635 | 0 | 4986635 | 767502 | 5754137 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 69541308 | 0 | 69541308 | 4518996 | -2738570 | 71321734 | 8633483 | 0 | 8633483 | 1368066 | 10001549 |
| جعاله | 58535655 | 0 | 58535655 | 8228889 | -8407411 | 58357133 | 6730049 | 0 | 6730049 | 855041 | 7585090 |
| مرابحه | 565729402 | 0 | 565729402 | 105894143 | -60117895 | 611505650 | 57697198 | 0 | 57697198 | 11594773 | 69291971 |
| اجاره به شرط تمليک | 2863129 | 0 | 2863129 | 7869 | -601804 | 2269194 | 124031 | 0 | 124031 | 7848 | 131879 |
| سلف | 50192 | 0 | 50192 | 0 | 0 | 50192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 5537838 | 0 | 5537838 | 53256 | -93722 | 5497372 | 214842 | 0 | 214842 | 45439 | 260281 |
| مشارکت مدني | 303380112 | 0 | 303380112 | 107385308 | -108592460 | 302172960 | 40978873 | 0 | 40978873 | 6153674 | 47132547 |
| خريد دين | 204336499 | 0 | 204336499 | 2982886 | -17062816 | 190256569 | 18692406 | 0 | 18692406 | 2262328 | 20954734 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2168015 | 0 | 2168015 | 665145 | -246310 | 2586850 | 38331 | 0 | 38331 | 0 | 38331 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 9401020 | 0 | 9401020 | 583113 | -8559061 | 1425072 | 60979 | 0 | 60979 | 422195 | 483174 |
| تسهيلات ارزي | 16675086 | 0 | 16675086 | 1096081 | 0 | 17771167 | 504483 | 0 | 504483 | 76216 | 580699 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 28796680 | 0 | 28796680 | 3006001 | -448091 | 31354590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 10920744 | 0 | 10920744 | 16318672 | -10939873 | 16299543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1277935680 | 0 | 1277935680 | 250740359 | -217808013 | 1310868026 | 133674675 | 0 | 133674675 | 22785580 | 156460255 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 149105105 | 0 | 149105105 | 22984003 | 0 | 172089108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1262587 | 0 | 1262587 | 0 | -154 | 1262433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 56270513 | 0 | 56270513 | 3092360 | 0 | 59362873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 50004192 | 0 | 50004192 | 601333 | 0 | 50605525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 521848358 | 0 | 521848358 | 11896520 | 0 | 533744878 | 14720879 | 0 | 14720879 | 2273546 | 16994425 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 389373 | 0 | 389373 | 106395 | -46512 | 449256 | 31496 | 0 | 31496 | 4251 | 35747 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 680380258 | 0 | 680380258 | 168474459 | -119442601 | 729412116 | 66500148 | 0 | 66500148 | 13814067 | 80314215 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 68794569 | 0 | 68794569 | 49996 | -8742541 | 60102024 | 13006407 | 0 | 13006407 | 1121237 | 14127644 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 92773484 | 0 | 92773484 | 11387029 | -10047755 | 94112758 | 14595083 | 0 | 14595083 | 1798928 | 16394011 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 2520 | 0 | 2520 | 62 | -16 | 2566 | 264 | 0 | 264 | 35 | 299 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 24793 | 0 | 24793 | 362 | -201 | 24954 | 3895 | 0 | 3895 | 493 | 4388 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 219765902 | 0 | 219765902 | 0 | -86499105 | 133266797 | 1147180 | 0 | 1147180 | 737403 | 1884583 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 77605224 | 0 | 77605224 | 0 | -5834983 | 71770241 | 3790282 | 0 | 3790282 | 77025 | 3867307 |
| جمع | 1918226878 | 0 | 1918226878 | 218592519 | -230613868 | 1906205529 | 113795634 | 0 | 113795634 | 19826985 | 133622619 |