| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 156460255 | 0 | 156460255 | 24885105 | 181345360 |
| درآمد سپرده گذاری | 7701727 | 0 | 7701727 | 855082 | 8556809 |
| درآمد اوراق بدهی | 5076038 | 0 | 5076038 | 235298 | 5311336 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 3981579 | 0 | 3981579 | 318252 | 4299831 |
| درامد کارمزد | 13991869 | 0 | 13991869 | 2546469 | 16538338 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 16873848 | 0 | 16873848 | 69684 | 16943532 |
| ساير اوراق | 3389150 | 0 | 3389150 | -805010 | 2584140 |
| جمع | 20262998 | 0 | 20262998 | -735326 | 19527672 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 52332 | 0 | 52332 | 8806 | 61138 |
| بلندمدت | 41120219 | 0 | 41120219 | -68695 | 41051524 |
| ذخيره کاهش ارزش | -66536 | 6688 | -59848 | 0 | -59848 |
| جمع | 41106015 | 6688 | 41112703 | -59889 | 41052814 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 420328 | 0 | 420328 | 82270 | 502598 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 401168859 | 0 | 401168859 | 1808007 | 402976866 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 137187 | 0 | 137187 | 12207 | 149394 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 3588467 | 0 | 3588467 | -4950 | 3583517 |
| جمع | 405314841 | 0 | 405314841 | 1897534 | 407212375 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 133622619 | 0 | 133622619 | 20242359 | 153864978 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 5754137 | 0 | 5754137 | 900880 | 6655017 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 71321734 | 0 | 71321734 | 10512974 | -5167615 | 76667093 | 10001549 | 0 | 10001549 | 1494612 | 11496161 |
| جعاله | 58357133 | 0 | 58357133 | 11418406 | -9239621 | 60535918 | 7585090 | 0 | 7585090 | 758928 | 8344018 |
| مرابحه | 611505650 | 0 | 611505650 | 109376510 | -71545471 | 649336689 | 69291971 | 0 | 69291971 | 12895884 | 82187855 |
| اجاره به شرط تمليک | 2269194 | 0 | 2269194 | 2300 | -5887 | 2265607 | 131879 | 0 | 131879 | 2338 | 134217 |
| سلف | 50192 | 0 | 50192 | 0 | 0 | 50192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 5497372 | 0 | 5497372 | 0 | -56500 | 5440872 | 260281 | 0 | 260281 | 23861 | 284142 |
| مشارکت مدني | 302172960 | 0 | 302172960 | 110300014 | -111945648 | 300527326 | 47132547 | 0 | 47132547 | 7367713 | 54500260 |
| خريد دين | 190256569 | 0 | 190256569 | 5902812 | -8975235 | 187184146 | 20954734 | 0 | 20954734 | 2221438 | 23176172 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2586850 | 0 | 2586850 | 5167492 | -1260880 | 6493462 | 38331 | 0 | 38331 | 0 | 38331 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1425072 | 0 | 1425072 | 38290 | -844015 | 619347 | 483174 | 0 | 483174 | 38289 | 521463 |
| تسهيلات ارزي | 17771167 | 0 | 17771167 | 2076242 | 0 | 19847409 | 580699 | 0 | 580699 | 82042 | 662741 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 31354590 | 0 | 31354590 | 2655666 | -500200 | 33510056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 16299543 | 0 | 16299543 | 14261439 | -13697713 | 16863269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1310868026 | 0 | 1310868026 | 271712145 | -223238785 | 1359341386 | 156460255 | 0 | 156460255 | 24885105 | 181345360 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 172089108 | 0 | 172089108 | 3347477 | -23059073 | 152377512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1262433 | 0 | 1262433 | 0 | -40845 | 1221588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 59362873 | 0 | 59362873 | 905458 | 0 | 60268331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 50605525 | 0 | 50605525 | 10877612 | 0 | 61483137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 533744878 | 0 | 533744878 | 18546894 | 0 | 552291772 | 16994425 | 0 | 16994425 | 2211037 | 19205462 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 449256 | 0 | 449256 | 56608 | -84343 | 421521 | 35747 | 0 | 35747 | 5045 | 40792 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 729412116 | 0 | 729412116 | 107628297 | -110825504 | 726214909 | 80314215 | 0 | 80314215 | 14263004 | 94577219 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 60102024 | 0 | 60102024 | 286052 | -5598250 | 54789826 | 14127644 | 0 | 14127644 | 1014823 | 15142467 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 94112758 | 0 | 94112758 | 45739279 | -7902131 | 131949906 | 16394011 | 0 | 16394011 | 2057658 | 18451669 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 2566 | 0 | 2566 | 62 | -711 | 1917 | 299 | 0 | 299 | 24 | 323 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 24954 | 0 | 24954 | 363 | -1532 | 23785 | 4388 | 0 | 4388 | 476 | 4864 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 133266797 | 0 | 133266797 | 32531431 | 0 | 165798228 | 1884583 | 0 | 1884583 | 178397 | 2062980 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 71770241 | 0 | 71770241 | 4 | -7714493 | 64055752 | 3867307 | 0 | 3867307 | 511895 | 4379202 |
| جمع | 1906205529 | 0 | 1906205529 | 219919537 | -155226882 | 1970898184 | 133622619 | 0 | 133622619 | 20242359 | 153864978 |