| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 181345360 | 0 | 181345360 | 23362948 | 204708308 |
| درآمد سپرده گذاری | 8556809 | 0 | 8556809 | 639973 | 9196782 |
| درآمد اوراق بدهی | 5311336 | 0 | 5311336 | 379368 | 5690704 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 4299831 | 0 | 4299831 | 32167 | 4331998 |
| درامد کارمزد | 16538338 | 0 | 16538338 | 2235196 | 18773534 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 16943532 | 0 | 16943532 | 9539048 | 26482580 |
| ساير اوراق | 2584140 | 0 | 2584140 | -105647 | 2478493 |
| جمع | 19527672 | 0 | 19527672 | 9433401 | 28961073 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 61138 | 0 | 61138 | -7159 | 53979 |
| بلندمدت | 41051524 | 0 | 41051524 | 340 | 41051864 |
| ذخيره کاهش ارزش | -59848 | 0 | -59848 | -7604 | -67452 |
| جمع | 41052814 | 0 | 41052814 | -14423 | 41038391 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 502598 | 0 | 502598 | -171954 | 330644 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 402976866 | 0 | 402976866 | -18058797 | 384918069 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 149394 | 0 | 149394 | -19856 | 129538 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 3583517 | 0 | 3583517 | 3900 | 3587417 |
| جمع | 407212375 | 0 | 407212375 | -18246707 | 388965668 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 153864978 | 0 | 153864978 | 20869164 | 174734142 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 6655017 | 0 | 6655017 | 757545 | 7412562 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 76667093 | 0 | 76667093 | 4806121 | -2657349 | 78815865 | 11496161 | 0 | 11496161 | 1395690 | 12891851 |
| جعاله | 60535918 | 0 | 60535918 | 9008180 | -9134903 | 60409195 | 8344018 | 0 | 8344018 | 1225714 | 9569732 |
| مرابحه | 649336689 | 0 | 649336689 | 88026849 | -67718553 | 669644985 | 82187855 | 0 | 82187855 | 12681321 | 94869176 |
| اجاره به شرط تمليک | 2265607 | 0 | 2265607 | 3011 | -6740 | 2261878 | 134217 | 0 | 134217 | 3181 | 137398 |
| سلف | 50192 | 0 | 50192 | 0 | 0 | 50192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 5440872 | 0 | 5440872 | 101766 | -29113 | 5513525 | 284142 | 0 | 284142 | 22638 | 306780 |
| مشارکت مدني | 300527326 | 0 | 300527326 | 116310515 | -113000900 | 303836941 | 54500260 | 0 | 54500260 | 5781625 | 60281885 |
| خريد دين | 187184146 | 0 | 187184146 | 2343736 | -16499751 | 173028131 | 23176172 | 0 | 23176172 | 2153718 | 25329890 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 6493462 | 0 | 6493462 | 1147624 | -892094 | 6748992 | 38331 | 0 | 38331 | 1491 | 39822 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 619347 | 0 | 619347 | 185595 | -119712 | 685230 | 521463 | 0 | 521463 | 2967 | 524430 |
| تسهيلات ارزي | 19847409 | 0 | 19847409 | 5644375 | -8118665 | 17373119 | 662741 | 0 | 662741 | 94603 | 757344 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 33510056 | 0 | 33510056 | 1988208 | -490905 | 35007359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 16863269 | 0 | 16863269 | 15190412 | -14191708 | 17861973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1359341386 | 0 | 1359341386 | 244756392 | -232860393 | 1371237385 | 181345360 | 0 | 181345360 | 23362948 | 204708308 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 152377512 | 0 | 152377512 | 1149381 | -4235779 | 149291114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1221588 | 0 | 1221588 | 0 | -35868 | 1185720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 60268331 | 0 | 60268331 | 4044546 | 0 | 64312877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 61483137 | 0 | 61483137 | 0 | -7252240 | 54230897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 552291772 | 0 | 552291772 | 7279887 | -17738468 | 541833191 | 19205462 | 0 | 19205462 | 2153008 | 21358470 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 421521 | 0 | 421521 | 65219 | -54139 | 432601 | 40792 | 0 | 40792 | 4855 | 45647 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 726214909 | 0 | 726214909 | 131204699 | -94848450 | 762571158 | 94577219 | 0 | 94577219 | 14564364 | 109141583 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 54789826 | 0 | 54789826 | 19568 | -6793772 | 48015622 | 15142467 | 0 | 15142467 | 922842 | 16065309 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 131949906 | 0 | 131949906 | 3986944 | -5110435 | 130826415 | 18451669 | 0 | 18451669 | 2497614 | 20949283 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1917 | 0 | 1917 | 62 | 0 | 1979 | 323 | 0 | 323 | 27 | 350 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 23785 | 0 | 23785 | 370 | -236 | 23919 | 4864 | 0 | 4864 | 517 | 5381 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 165798228 | 0 | 165798228 | 56473981 | 0 | 222272209 | 2062980 | 0 | 2062980 | 238914 | 2301894 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 64055752 | 0 | 64055752 | 16811592 | 0 | 80867344 | 4379202 | 0 | 4379202 | 487023 | 4866225 |
| جمع | 1970898184 | 0 | 1970898184 | 221036249 | -136069387 | 2055865046 | 153864978 | 0 | 153864978 | 20869164 | 174734142 |