| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 204708308 | 0 | 204708308 | 24525064 | 229233372 |
| درآمد سپرده گذاری | 9196782 | 0 | 9196782 | 534408 | 9731190 |
| درآمد اوراق بدهی | 5690704 | 0 | 5690704 | 1989286 | 7679990 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 4331998 | 0 | 4331998 | -859463 | 3472535 |
| درامد کارمزد | 18773534 | 0 | 18773534 | 2339504 | 21113038 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 26482580 | 0 | 26482580 | 2457941 | 28940521 |
| ساير اوراق | 2478493 | 0 | 2478493 | -58356 | 2420137 |
| جمع | 28961073 | 0 | 28961073 | 2399585 | 31360658 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 53979 | 0 | 53979 | 422 | 54401 |
| بلندمدت | 41051864 | 0 | 41051864 | 2763293 | 43815157 |
| ذخيره کاهش ارزش | -67452 | 0 | -67452 | -9224 | -76676 |
| جمع | 41038391 | 0 | 41038391 | 2754491 | 43792882 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 330644 | 0 | 330644 | 52874 | 383518 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 384918069 | 0 | 384918069 | 29971359 | 414889428 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 129538 | 0 | 129538 | 2885780 | 3015318 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 3587417 | 0 | 3587417 | -3600 | 3583817 |
| جمع | 388965668 | 0 | 388965668 | 32906413 | 421872081 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 174734142 | 0 | 174734142 | 21508486 | 196242628 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 7412562 | 0 | 7412562 | 754788 | 8167350 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 78815865 | 0 | 78815865 | 3943756 | -3155627 | 79603994 | 12891851 | 0 | 12891851 | 1658490 | 14550341 |
| جعاله | 60409195 | 0 | 60409195 | 9878117 | -10530208 | 59757104 | 9569732 | 0 | 9569732 | 979507 | 10549239 |
| مرابحه | 669644985 | 0 | 669644985 | 77579087 | -55402067 | 691822005 | 94869176 | 0 | 94869176 | 13044929 | 107914105 |
| اجاره به شرط تمليک | 2261878 | 0 | 2261878 | 2598 | -5948 | 2258528 | 137398 | 0 | 137398 | 2637 | 140035 |
| سلف | 50192 | 0 | 50192 | 0 | 0 | 50192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 5513525 | 0 | 5513525 | 26449 | -41398 | 5498576 | 306780 | 0 | 306780 | 35186 | 341966 |
| مشارکت مدني | 303836941 | 0 | 303836941 | 150693031 | -94755518 | 359774454 | 60281885 | 0 | 60281885 | 6510533 | 66792418 |
| خريد دين | 173028131 | 0 | 173028131 | 2555382 | -20126935 | 155456578 | 25329890 | 0 | 25329890 | 2210570 | 27540460 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 6748992 | 0 | 6748992 | 1232287 | -4664598 | 3316681 | 39822 | 0 | 39822 | 44545 | 84367 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 685230 | 0 | 685230 | 1300194 | -740765 | 1244659 | 524430 | 0 | 524430 | 1723 | 526153 |
| تسهيلات ارزي | 17373119 | 0 | 17373119 | 8863253 | -11316932 | 14919440 | 757344 | 0 | 757344 | 36944 | 794288 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 35007359 | 0 | 35007359 | 919079 | -487187 | 35439251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 17861973 | 0 | 17861973 | 16435460 | -21676789 | 12620644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1371237385 | 0 | 1371237385 | 273428693 | -222903972 | 1421762106 | 204708308 | 0 | 204708308 | 24525064 | 229233372 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 149291114 | 0 | 149291114 | 21158678 | 0 | 170449792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1185720 | 0 | 1185720 | 22030 | 0 | 1207750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 64312877 | 0 | 64312877 | 557332 | 0 | 64870209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 54230897 | 0 | 54230897 | 9287565 | 0 | 63518462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 541833191 | 0 | 541833191 | 46319360 | 0 | 588152551 | 21358470 | 0 | 21358470 | 2236260 | 23594730 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 432601 | 0 | 432601 | 689640 | 0 | 1122241 | 45647 | 0 | 45647 | 4768 | 50415 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 762571158 | 0 | 762571158 | 154896615 | -154716774 | 762750999 | 109141583 | 0 | 109141583 | 14882901 | 124024484 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 48015622 | 0 | 48015622 | 21357 | -8417024 | 39619955 | 16065309 | 0 | 16065309 | 725582 | 16790891 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 130826415 | 0 | 130826415 | 9799594 | -13327618 | 127298391 | 20949283 | 0 | 20949283 | 2528964 | 23478247 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1979 | 0 | 1979 | 75 | -20 | 2034 | 350 | 0 | 350 | 26 | 376 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 23919 | 0 | 23919 | 371 | -240 | 24050 | 5381 | 0 | 5381 | 611 | 5992 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 222272209 | 0 | 222272209 | 20670933 | 0 | 242943142 | 2301894 | 0 | 2301894 | 409330 | 2711224 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 80867344 | 0 | 80867344 | 11 | -2459350 | 78408005 | 4866225 | 0 | 4866225 | 720044 | 5586269 |
| جمع | 2055865046 | 0 | 2055865046 | 263423561 | -178921026 | 2140367581 | 174734142 | 0 | 174734142 | 21508486 | 196242628 |