| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 229233372 | 0 | 229233372 | 26772407 | 256005779 |
| درآمد سپرده گذاری | 9731190 | 0 | 9731190 | 939902 | 10671092 |
| درآمد اوراق بدهی | 7679990 | 0 | 7679990 | 508056 | 8188046 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 3472535 | 0 | 3472535 | 1352100 | 4824635 |
| درامد کارمزد | 21113038 | 0 | 21113038 | 2439023 | 23552061 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 28940521 | 0 | 28940521 | 4709148 | 33649669 |
| ساير اوراق | 2420137 | 0 | 2420137 | -1589135 | 831002 |
| جمع | 31360658 | 0 | 31360658 | 3120013 | 34480671 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/11/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 54401 | 0 | 54401 | 7790 | 62191 |
| بلندمدت | 43815157 | 0 | 43815157 | 287653 | 44102810 |
| ذخيره کاهش ارزش | -76676 | 4663 | -72013 | 0 | -72013 |
| جمع | 43792882 | 4663 | 43797545 | 295443 | 44092988 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 383518 | 0 | 383518 | 52767 | 436285 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 414889428 | 0 | 414889428 | -11998872 | 402890556 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 3015318 | 0 | 3015318 | 5092719 | 8108037 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 3583817 | 0 | 3583817 | -3450 | 3580367 |
| جمع | 421872081 | 0 | 421872081 | -6856836 | 415015245 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 196242628 | 0 | 196242628 | 25027616 | 221270244 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 8167350 | 0 | 8167350 | 957979 | 9125329 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/11/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 79603994 | 0 | 79603994 | 3848374 | -5254057 | 78198311 | 14550341 | 0 | 14550341 | 1507211 | 16057552 |
| جعاله | 59757104 | 0 | 59757104 | 15382533 | -10807899 | 64331738 | 10549239 | 0 | 10549239 | 893753 | 11442992 |
| مرابحه | 691822005 | 0 | 691822005 | 136331584 | -85071545 | 743082044 | 107914105 | 0 | 107914105 | 13266384 | 121180489 |
| اجاره به شرط تمليک | 2258528 | 0 | 2258528 | 5336 | -9977 | 2253887 | 140035 | 0 | 140035 | 5357 | 145392 |
| سلف | 50192 | 0 | 50192 | 0 | 0 | 50192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 5498576 | 0 | 5498576 | 53717 | -44679 | 5507614 | 341966 | 0 | 341966 | 32158 | 374124 |
| مشارکت مدني | 359774454 | 0 | 359774454 | 98802703 | -107019399 | 351557758 | 66792418 | 0 | 66792418 | 8873017 | 75665435 |
| خريد دين | 155456578 | 0 | 155456578 | 2058834 | -41369783 | 116145629 | 27540460 | 0 | 27540460 | 1630348 | 29170808 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 3316681 | 0 | 3316681 | 1089097 | -2674751 | 1731027 | 84367 | 0 | 84367 | 45276 | 129643 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1244659 | 0 | 1244659 | 1281395 | -1233741 | 1292313 | 526153 | 0 | 526153 | 3672 | 529825 |
| تسهيلات ارزي | 14919440 | 0 | 14919440 | 8504998 | -3077589 | 20346849 | 794288 | 0 | 794288 | 515231 | 1309519 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 35439251 | 0 | 35439251 | 1633008 | -466733 | 36605526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 12620644 | 0 | 12620644 | 17204426 | -16937553 | 12887517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1421762106 | 0 | 1421762106 | 286196005 | -273967706 | 1433990405 | 229233372 | 0 | 229233372 | 26772407 | 256005779 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/11/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/11/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 170449792 | 0 | 170449792 | 28918259 | 0 | 199368051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1207750 | 0 | 1207750 | 4959 | 0 | 1212709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 64870209 | 0 | 64870209 | 17361013 | 0 | 82231222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 63518462 | 0 | 63518462 | 0 | -32414823 | 31103639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 588152551 | 0 | 588152551 | 127503097 | 0 | 715655648 | 23594730 | 0 | 23594730 | 5100651 | 28695381 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1122241 | 0 | 1122241 | 703261 | 0 | 1825502 | 50415 | 0 | 50415 | 16282 | 66697 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 762750999 | 0 | 762750999 | 163892431 | -116686941 | 809956489 | 124024484 | 0 | 124024484 | 15114624 | 139139108 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 39619955 | 0 | 39619955 | 26545 | -6458822 | 33187678 | 16790891 | 0 | 16790891 | 625571 | 17416462 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 127298391 | 0 | 127298391 | 597252 | -23724387 | 104171256 | 23478247 | 0 | 23478247 | 2160386 | 25638633 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 2034 | 0 | 2034 | 73 | -26 | 2081 | 376 | 0 | 376 | 27 | 403 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 24050 | 0 | 24050 | 343 | -189 | 24204 | 5992 | 0 | 5992 | 754 | 6746 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 242943142 | 0 | 242943142 | 0 | -52860398 | 190082744 | 2711224 | 0 | 2711224 | 1606727 | 4317951 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 78408005 | 0 | 78408005 | 659 | -17546270 | 60862394 | 5586269 | 0 | 5586269 | 402594 | 5988863 |
| جمع | 2140367581 | 0 | 2140367581 | 339007892 | -249691856 | 2229683617 | 196242628 | 0 | 196242628 | 25027616 | 221270244 |