| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 24612718 | 24612718 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 1473641 | 1473641 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 614682 | 614682 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 213775 | 213775 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 1603226 | 1603226 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 33649669 | 0 | 33649669 | 9946597 | 43596266 |
| ساير اوراق | 831002 | 0 | 831002 | 384 | 831386 |
| جمع | 34480671 | 0 | 34480671 | 9946981 | 44427652 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 62191 | 0 | 62191 | -5967 | 56224 |
| بلندمدت | 44102810 | 0 | 44102810 | 64351 | 44167161 |
| ذخيره کاهش ارزش | -72013 | 0 | -72013 | -8112 | -80125 |
| جمع | 44092988 | 0 | 44092988 | 50272 | 44143260 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 436285 | 0 | 436285 | 53875 | 490160 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 402890556 | -8518566 | 394371990 | 248047061 | 642419051 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 8108037 | 0 | 8108037 | 15353435 | 23461472 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 3580367 | 1727340 | 5307707 | 606415 | 5914122 |
| جمع | 415015245 | -6791226 | 408224019 | 264060786 | 672284805 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 24415453 | 24415453 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 972484 | 972484 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 78198311 | 0 | 78198311 | 931593 | -2772311 | 76357593 | 0 | 0 | 0 | 1342493 | 1342493 |
| جعاله | 64331738 | 0 | 64331738 | 7912940 | -8859486 | 63385192 | 0 | 0 | 0 | 838836 | 838836 |
| مرابحه | 743082044 | 0 | 743082044 | 83259823 | -89815561 | 736526306 | 0 | 0 | 0 | 14550321 | 14550321 |
| اجاره به شرط تمليک | 2253887 | 0 | 2253887 | 2271 | -6875 | 2249283 | 0 | 0 | 0 | 2271 | 2271 |
| سلف | 50192 | 0 | 50192 | 0 | 0 | 50192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 5507614 | 0 | 5507614 | 21734 | -30487 | 5498861 | 0 | 0 | 0 | 24031 | 24031 |
| مشارکت مدني | 351557758 | 0 | 351557758 | 64415740 | -66399824 | 349573674 | 0 | 0 | 0 | 6086172 | 6086172 |
| خريد دين | 116145629 | 0 | 116145629 | 1587772 | -424647 | 117308754 | 0 | 0 | 0 | 1482404 | 1482404 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1731027 | 0 | 1731027 | 1006971 | -50038 | 2687960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1292313 | 0 | 1292313 | 345751 | -762625 | 875439 | 0 | 0 | 0 | 29352 | 29352 |
| تسهيلات ارزي | 20346849 | 0 | 20346849 | 21027244 | -1586266 | 39787827 | 0 | 0 | 0 | 256838 | 256838 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 36605526 | 0 | 36605526 | 463915 | -561524 | 36507917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 12887517 | 0 | 12887517 | 7073954 | -16272282 | 3689189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1433990405 | 0 | 1433990405 | 188049708 | -187541926 | 1434498187 | 0 | 0 | 0 | 24612718 | 24612718 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 199368051 | 0 | 199368051 | 378670 | -4427381 | 195319340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1212709 | 0 | 1212709 | 775433 | 0 | 1988142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 82231222 | 4329570 | 86560792 | 3573907 | 0 | 90134699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 31103639 | 0 | 31103639 | 21659731 | 0 | 52763370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 715655648 | 0 | 715655648 | 3812553 | -60714318 | 658753883 | 0 | 0 | 0 | 3524377 | 3524377 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1825502 | 0 | 1825502 | 704935 | 0 | 2530437 | 0 | 0 | 0 | 19103 | 19103 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 809956489 | 0 | 809956489 | 87592750 | -49885145 | 847664094 | 0 | 0 | 0 | 17790683 | 17790683 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 33187678 | 0 | 33187678 | 6401 | -1672528 | 31521551 | 0 | 0 | 0 | 615604 | 615604 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 104171256 | 0 | 104171256 | 3317783 | -3007378 | 104481661 | 0 | 0 | 0 | 2304891 | 2304891 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 2081 | 0 | 2081 | 71 | -38 | 2114 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 24204 | 0 | 24204 | 482 | -313 | 24373 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 190082744 | 0 | 190082744 | 124342052 | 0 | 314424796 | 0 | 0 | 0 | 160503 | 160503 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 60862394 | 0 | 60862394 | 34690862 | 0 | 95553256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2229683617 | 4329570 | 2234013187 | 280855630 | -119707101 | 2395161716 | 0 | 0 | 0 | 24415453 | 24415453 |